Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Курск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	160 343	242 700	261 402	281 109	260 771	316 558	392 331	449 715
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	351	924	1 091	1 163	1 535	1 823	12 968	4 955
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	351	924	1 091	1 163	1 535	1 823	12 968	4 955
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	159 992	241 776	260 311	279 946	259 236	314 735	379 363	444 760
Запасы на конец отчетного года	17 700	66 716	177 778	233 611	212 644	220 713	294 161	391 574
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1	16 248	24 882
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	113 239	171 218	72 929	43 492	33 168	85 278	42 072	24 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			400	317	317	337	337	317
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28 232	3 834	1 542	2 097	12 877	8 103	26 399	2 673
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	821	8	7 662	429	230	303	146	336
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		160 343	242 700	261 402	281 109	260 771	316 558	639 806
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		351	924	1 091	1 163	1 535	1 823	27 698
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		351	924	1 091	1 163	1 535	1 823	27 698
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		159 992	241 776	260 311	279 946	259 236	314 735	612 108
Запасы на конец предыдущего года		17 700	66 716	177 778	233 611	212 644	220 713	492 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							1	21 577
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		113 239	171 218	72 929	43 492	33 168	85 278	81 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				400	317	317	337	307
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		28 232	3 834	1 542	2 097	12 877	8 103	15 939
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		821	8	7 662	429	230	303	512
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	160 343	242 700	261 402	281 109	260 771	316 558	392 331	449 715
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 774	5 187	6 925	11 733	11 832	12 345	6 344
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 764	5 177	6 915	11 723	11 822	12 335	6 334
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	157 569	237 513	254 477	269 376	248 939	304 213	385 987	726 455
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	130 000	131 000	65 500	41 000	43 400	74 863	256 590	2 580
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 569	106 513	188 977	228 376	205 539	229 350	129 397	723 875
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		160 343	242 700	261 402	281 109	260 771	316 558	639 806
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 774	5 187	6 925	11 733	11 832	12 345	106 561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 764	5 177	6 915	11 723	11 822	12 335	106 551
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		157 569	237 513	254 477	269 376	248 939	304 213	533 245
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		130 000	131 000	65 500	41 000	43 400	74 863
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		27 569	106 513	188 977	228 376	205 539	229 350	533 245
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 453	7 143	27 178	22 702	15 363	19 944	10 172
Выручка за предыдущий год		73 191	747 622	891 412	873 829	670 462	736 091	2 016 849
Себестоимость продаж за предыдущий год		68 738	740 479	864 234	851 127	655 099	716 147	2 006 677
Выручка за отчетный год	73 191	747 622	891 412	873 829	670 462	736 091	723 776	1 149 632
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 453	7 143	27 178	22 702	15 363	19 944	30 869
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 453	7 143	27 178	22 702	15 363	19 944	30 869
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	68 738	740 479	864 234	851 127	655 099	716 147	692 907	1 423 723
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 453	7 143	27 178	22 702	15 363	19 944	10 172
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 462	4 065	5 614	9 538	1 990	2 787	7 198
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		6	2	5	3	4	7
Проценты к уплате за отчетный год	494	15 829	13 780	4 756	5 964	4 986	15 015	2 821
Прочие доходы за отчетный год		48 081	4 441	199	90	94	136	161
Прочие расходы за отчетный год	497	35 336	12 227	8 612	7 502	12 269	8 799
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 462	4 065	5 614	9 538	1 990	2 787	13 968
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			6	2	5	3	4	2
Проценты к уплате за предыдущий год		494	15 829	13 780	4 756	5 964	4 986	13 614
Прочие доходы за предыдущий год			48 081	4 441	199	90	94	66 461
Прочие расходы за предыдущий год		497	35 336	12 227	8 612	7 502	12 269	49 053
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	334
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		692	1 438	2 399	2 311	943	1 621
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		6	214	1 477	2 419
Текущий налог на прибыль за отчетный год	692	1 438	2 399	2 311	943	1 621	2 510
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		625	1 276	403	545	1 063	1 070
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			625	1 276	403	545	1 063
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	6	214	1 477	2 419	948
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	79
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	79
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	334
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 764	5 177	6 915	11 723	11 822	12 335
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		2 774	5 187	6 925	11 733	11 832	12 345
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 764	5 177	6 915	11 723	11 822	12 335	6 334
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 774	5 187	6 925	11 733	11 832	12 345	6 344
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	79
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 774	2 413	1 738	4 808	99	513	79
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	79
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 764	2 413	1 738	4 808	99	513	79
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	10
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	10
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							6 080
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							6 080
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							6 080
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							6 080
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 774	5 187	6 925	11 733	11 832	12 345	6 344
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		2 774	5 187	6 925	11 733	11 832	12 345

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			63 608	25 055	8 380
Поступления – всего за отчетный год	98 638	740 595	1 011 289	1 136 987	812 557	858 500	836 545	1 702 572
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	98 628	722 514	856 865	918 821	568 188	727 478	643 110	1 292 644
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10	18 081	154 424	218 166	244 369	131 022	193 435	409 928
Платежи – всего за отчетный год	200 406	765 993	947 681	1 111 932	804 177	894 737	999 976	1 715 838
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	194 436	622 968	761 272	779 433	540 396	615 958	636 009	1 187 313
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 152	78 022	96 103	95 481	85 732	71 747	62 011	89 597
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	494	15 829	13 780	4 756	5 964	4 986	15 015	2 821
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 219	1 923	2 486	980	1 057	2 526	4 315
Прочие платежи за отчетный год	2 324	46 955	74 603	229 776	171 105	200 989	284 415	431 792
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	130 000	1 000			2 400	31 463	181 727
Поступления – всего за отчетный год	130 000	205 600	66 300	77 424	99 322	162 895	404 911
Получение кредитов и займов за отчетный год	130 000	205 600	66 300	77 424	99 322	162 895	404 911
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		204 600	132 200	101 924	96 922	131 432	223 184
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		204 600	132 200	101 924	96 922	131 432	223 184
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	28 232			555	10 780		18 296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли
Выручка	1,15 млрд ₽
Чистая прибыль	-276,8 млн ₽
Активы	449,7 млн ₽
Капитал и резервы	-276,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	1,21 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,04	0,94 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,08 ▼
Коэффициент автономии	-0,62	0,26 ▼
Финансовый рычаг	—	1,51
Рентабельность продаж	-23,8 %	3,6 % ▼
Чистая рентабельность	-24,1 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-61,5 %	1,3 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	13,0 %
Оборачиваемость активов	2,56	1,16 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	8 дн.	118 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	100 дн.	39 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	186 дн.	—
Финансовый цикл	-77 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,63	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-10,65	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -24,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1167).