Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 562 | 251 047 | 575 801 | 3 236 203 | 2 526 529 | 4 375 125 | 2 488 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 295 | 1 448 | 124 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 295 | 1 448 | 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 562 | 251 047 | 575 801 | 3 236 203 | 2 524 234 | 4 373 677 | 2 488 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 4 437 | 41 103 | 344 986 | 274 785 | 363 255 | 271 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 589 | 56 151 | 51 189 | 61 200 | 49 705 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 490 | 241 002 | 517 281 | 2 829 380 | 2 179 377 | 3 939 011 | 2 151 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 2 374 | 4 494 | 2 474 | 8 694 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 5 598 | 11 819 | 3 243 | 14 389 | 7 737 | 7 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 10 | 9 | 69 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 562 | 251 047 | 564 712 | 2 034 109 | 2 526 529 | 4 577 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 1 448 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 295 | 1 448 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 562 | 251 047 | 564 712 | 2 034 109 | 2 524 234 | 4 575 671 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 4 437 | 41 103 | 352 295 | 274 785 | 363 479 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 589 | 57 902 | 51 189 | 80 033 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 490 | 241 002 | 517 281 | 1 618 226 | 2 179 377 | 4 121 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 374 | 4 494 | 2 474 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 5 598 | 669 | 3 243 | 14 389 | 7 729 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 69 | 69 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 562 | 251 047 | 575 801 | 3 236 203 | 2 526 529 | 4 375 125 | 2 488 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 3 321 | 7 384 | 9 795 | 8 460 | 25 346 | 26 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 3 221 | 7 284 | 9 695 | 8 360 | 25 246 | 26 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 192 | 232 | 237 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 192 | 232 | 237 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 356 | 247 534 | 568 185 | 3 226 172 | 2 518 069 | 4 349 779 | 2 461 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 356 | 247 534 | 568 185 | 3 226 172 | 2 518 069 | 4 349 779 | 2 461 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 562 | 251 047 | 564 712 | 2 034 109 | 2 526 529 | 4 577 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 3 321 | 7 384 | 8 536 | 8 460 | 26 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 3 221 | 7 284 | 8 436 | 8 360 | 26 005 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 192 | 232 | 237 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 192 | 232 | 237 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 356 | 247 534 | 557 096 | 2 025 336 | 2 518 069 | 4 551 014 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 356 | 247 534 | 557 096 | 2 025 336 | 2 518 069 | 4 551 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 6 441 | 8 354 | 11 781 | 803 127 | 2 086 005 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 534 | 831 259 | 1 326 095 | 2 456 930 | 1 833 910 | 4 168 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 007 | 824 818 | 1 317 741 | 2 445 149 | 1 030 783 | 2 082 658 | |
| Выручка за отчетный год | 36 534 | 831 259 | 1 326 095 | 2 456 930 | 1 809 111 | 4 168 663 | 784 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 6 441 | 8 354 | 12 085 | 803 127 | 2 086 005 | 295 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 3 967 | 5 127 | 9 509 | 1 952 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 795 819 | 1 830 169 | 265 205 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 429 | 2 474 | 3 227 | 2 576 | 19 797 | 520 761 | 28 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 007 | 824 818 | 1 317 741 | 2 444 845 | 1 005 984 | 2 082 658 | 489 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 3 967 | 5 127 | 9 205 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 795 819 | 1 830 932 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 429 | 2 474 | 3 227 | 2 576 | 19 797 | 521 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 3 935 | 5 079 | 3 014 | 21 325 | 1 070 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 161 | 18 361 | 1 100 926 | 778 769 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 54 | 48 | 10 656 | 6 765 | 814 676 | 779 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 3 935 | 5 079 | 22 056 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 697 | 18 361 | 1 100 926 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 54 | 48 | 12 264 | 6 765 | 812 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 3 145 | 4 063 | 17 645 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 790 | 1 016 | 4 411 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 790 | 1 016 | 603 | 4 439 | 355 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 669 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 669 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 3 145 | 4 063 | 2 411 | 16 886 | 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 3 145 | 4 063 | 2 411 | 16 886 | 715 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 3 145 | 4 063 | 17 645 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 3 221 | 7 284 | 8 436 | 8 360 | 26 005 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 | 3 321 | 7 384 | 8 536 | 8 460 | 26 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | 7 284 | 9 695 | 8 360 | 25 246 | 26 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 321 | 7 384 | 9 795 | 8 460 | 25 346 | 26 820 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 145 | 4 063 | 2 411 | 16 886 | 715 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 145 | 4 063 | 2 411 | 16 886 | 715 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 145 | 4 063 | 2 411 | 16 886 | 715 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 145 | 4 063 | 2 411 | 16 886 | 715 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 321 | 7 284 | 9 795 | 8 460 | 25 346 | 26 820 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 | 3 321 | 7 384 | 8 536 | 8 460 | 26 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 414 | 6 221 | 2 310 | 11 142 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 726 115 | 1 318 221 | 2 180 558 | 1 565 841 | 3 615 335 | 1 000 900 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 726 071 | 1 315 187 | 2 137 812 | 1 558 929 | 3 437 796 | 958 602 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 3 034 | 42 746 | 6 912 | 177 539 | 42 298 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 720 701 | 1 312 000 | 2 178 248 | 1 554 699 | 3 621 987 | 1 001 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 718 400 | 1 303 050 | 2 124 116 | 1 497 769 | 3 603 900 | 985 889 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 161 | 1 910 | 1 635 | 2 001 | 3 260 | 1 245 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 140 | 1 134 | 3 662 | 2 346 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 906 | 48 835 | 52 583 | 14 827 | 14 221 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 576 | 6 221 | 2 310 | 11 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 3,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.