Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СМАЙЛ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СМАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 232 | 2 102 | 776 | 2 020 | 2 133 | 252 | 1 697 | 3 061 | 3 015 | 3 637 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 522 | 372 | 332 | 272 | 165 | 593 | 588 | 504 | 925 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 522 | 372 | 332 | 272 | 165 | 593 | 588 | 504 | 925 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 864 | 1 580 | 404 | 1 688 | 1 861 | 87 | 1 104 | 2 473 | 2 511 | 2 712 | |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 678 | 396 | 464 | 1 679 | 80 | 980 | 1 219 | 997 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 864 | 1 216 | 171 | 1 104 | 1 330 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 634 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 38 | 8 | 8 | 11 | 7 | 124 | 150 | 184 | 78 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | 1 207 | 2 102 | 776 | 2 020 | 2 133 | 1 563 | 1 697 | 3 061 | 3 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 368 | 522 | 372 | 332 | 272 | 593 | 593 | 588 | 504 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 368 | 522 | 372 | 332 | 272 | 593 | 593 | 588 | 504 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 839 | 1 580 | 404 | 1 688 | 1 861 | 970 | 1 104 | 2 473 | 2 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 502 | 678 | 396 | 464 | 1 679 | 850 | 980 | 1 219 | 997 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 330 | 864 | 1 216 | 171 | 1 104 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 330 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 38 | 8 | 8 | 11 | 120 | 124 | 150 | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 232 | 2 102 | 776 | 2 020 | 2 133 | 252 | 1 697 | 3 061 | 3 015 | 3 637 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 121 | 52 | 84 | 539 | 2 925 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 805 | 665 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 805 | 665 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 222 | 2 092 | 766 | 2 010 | 2 012 | 200 | 1 613 | 1 325 | 1 810 | 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 647 | 882 | 1 982 | 1 523 | 200 | 1 613 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 1 210 | 158 | 28 | 489 | 1 325 | 1 810 | 712 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 608 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 1 207 | 2 102 | 776 | 2 020 | 2 133 | 1 563 | 1 697 | 3 061 | 3 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 121 | 84 | 84 | 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 805 | 665 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 805 | 665 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 1 197 | 2 092 | 766 | 2 010 | 2 012 | 1 479 | 1 613 | 1 324 | 1 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 452 | 647 | 882 | 1 982 | 1 523 | 1 479 | 1 613 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 550 | 1 210 | 158 | 28 | 489 | 1 324 | 1 810 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 608 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 28 | 412 | 41 342 | 64 469 | 63 965 | 95 834 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 336 | 619 | 2 009 | 924 | 2 653 | 20 839 | 33 012 | 33 674 | 50 007 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 400 | 658 | 1 630 | 896 | 2 241 | 20 503 | 31 457 | 30 291 | 45 827 | ||
| Выручка за отчетный год | 336 | 619 | 2 009 | 924 | 2 653 | 4 676 | 33 012 | 33 674 | 50 007 | 68 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 379 | 28 | 412 | 42 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | 28 | 412 | 42 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 | 658 | 1 630 | 896 | 2 241 | 4 634 | 31 457 | 30 291 | 45 827 | 62 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 379 | 28 | 412 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 28 | 412 | 42 | 63 | 1 037 | 826 | 777 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 19 | 63 | 1 037 | 826 | 777 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 28 | 412 | 34 | 63 | 1 037 | 826 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 50 | 19 | 34 | 63 | 1 037 | 826 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 28 | 412 | 94 | 342 | 1 075 | 365 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 208 | 1 150 | 1 271 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 150 | 1 271 | 2 989 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 28 | 412 | 42 | 342 | 1 075 | 365 | 2 386 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 28 | 412 | 42 | 342 | 1 075 | 365 | 2 386 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 33,0 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 365 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 252 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +2,0 % | +48,5 % | +36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | — | 0,68 | 1,87 | 1,39 | 3,81 | 2,75 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | — | 0,08 | 0,95 | 0,84 | 3,81 | 2,07 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | — | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 3,81 | 1,71 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — | 0,05 | -0,02 | 0,18 | 0,80 | 0,74 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | — | 19,20 | — | 4,59 | 0,24 | 0,21 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | 4,7 % | 10,0 % | 8,4 % | 8,2 % | 8,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | 1,0 % | 3,2 % | 0,7 % | 3,5 % | 5,7 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | — | 20,2 % | 35,1 % | 12,1 % | 65,6 % | 11,8 % ▲ | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,8 % | — | 407,1 % | — | 67,7 % | 81,6 % | 23,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 18,56 | — | 19,45 | 11,00 | 16,59 | 18,79 | 2,60 ▲ | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 12 дн. | 10 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 11 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 16 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 11 дн. | 3 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,30 | — | -0,46 | 0,46 | 0,28 | 0,74 | 0,72 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,55 | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).