Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-КУРСК", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-КУРСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 306 | 6 302 | 7 088 | 11 709 | 13 803 | 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 | 215 | 156 | 648 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 215 | 146 | 648 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 6 019 | 6 873 | 11 553 | 13 155 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 42 | 16 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 | 4 424 | 4 969 | 7 630 | 7 701 | 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 2 600 | 3 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 578 | 419 | 1 026 | 1 859 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 281 | 215 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 343 | 6 302 | 7 088 | 11 709 | 13 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 215 | 156 | 648 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 283 | 215 | 146 | 648 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 6 019 | 6 873 | 11 553 | 13 155 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 42 | 16 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 4 424 | 4 969 | 7 630 | 7 701 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 2 600 | 3 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 578 | 419 | 1 026 | 1 859 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 281 | 215 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 306 | 6 302 | 7 088 | 11 709 | 13 803 | 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 | 228 | 1 239 | 269 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 804 | 218 | 1 229 | 259 | 80 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 013 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 013 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 811 | 5 488 | 6 860 | 10 470 | 11 521 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 013 | 2 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 811 | 5 488 | 6 860 | 8 457 | 9 520 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 343 | 6 302 | 7 088 | 11 709 | 13 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 814 | 228 | 1 239 | 269 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 804 | 218 | 1 229 | 259 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 013 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 013 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 | 5 488 | 6 860 | 10 470 | 11 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 013 | 2 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 811 | 5 488 | 6 860 | 8 457 | 9 520 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 562 | 22 082 | 15 856 | 15 401 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 165 | 50 612 | 41 647 | 52 874 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 | 5 603 | 28 530 | 25 791 | 37 473 | |
| Выручка за отчетный год | 70 | 10 165 | 50 612 | 41 647 | 52 874 | 13 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 562 | 22 082 | 15 856 | 15 401 | 1 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 6 263 | 3 338 | 3 372 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 067 | 15 819 | 12 518 | 12 029 | 3 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 5 603 | 28 530 | 25 791 | 37 473 | 11 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 495 | 6 263 | 3 338 | 3 372 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 067 | 15 819 | 12 518 | 12 029 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 1 698 | 4 702 | 2 278 | 2 094 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 289 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 42 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 368 | 67 | 125 | 3 174 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 798 | 1 929 | 1 127 | 1 591 | 2 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 698 | 4 702 | 2 278 | 2 094 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 289 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 368 | 67 | 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 408 | 798 | 1 929 | 1 127 | 1 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 282 | 3 542 | 1 646 | 1 424 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 1 160 | 632 | 670 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 1 160 | 632 | 670 | 78 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 282 | 3 542 | 1 646 | 1 424 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 3 542 | 1 646 | 1 424 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 282 | 3 542 | 1 646 | 1 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -515 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -505 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 269 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +397,9 % | -17,7 % | +27,0 % | -74,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,14 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,09 | 0,97 | 1,08 | 1,12 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,13 | 0,03 | 0,11 | 0,02 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 6,74 | 30,09 | 8,45 | 50,31 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | 24,5 % | 12,4 % | 8,0 % | 6,4 % | -12,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,6 % | 7,0 % | 4,0 % | 2,7 % | -7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,4 % | 20,3 % | 50,0 % | 14,1 % | 10,3 % | -538,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 157,5 % | 1 553,5 % | 132,8 % | 529,4 % | -1 154,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,61 | 7,14 | 3,56 | 3,83 | 69,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 159 дн. | 36 дн. | 67 дн. | 53 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.