Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 878 | 7 686 | 8 227 | 7 478 | 5 577 | 3 018 | 12 565 | 13 926 | 19 243 | 19 499 | 21 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 283 | 2 486 | 1 339 | 1 042 | 808 | 607 | 435 | 420 | 420 | 1 646 | 7 843 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 283 | 2 486 | 1 339 | 1 042 | 808 | 607 | 435 | 420 | 420 | 1 646 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 543 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 595 | 5 200 | 6 888 | 6 436 | 4 768 | 2 411 | 12 130 | 13 506 | 18 823 | 17 853 | 14 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 222 | 2 222 | 2 167 | 3 225 | 941 | 1 014 | 943 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 373 | 2 977 | 4 716 | 3 206 | 3 255 | 1 013 | 10 981 | 13 450 | 15 622 | 14 854 | 14 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 2 800 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | 572 | 384 | 206 | 56 | 301 | 199 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 190 | 8 878 | 7 686 | 8 227 | 7 471 | 5 577 | 8 865 | 12 565 | 13 926 | 19 243 | 19 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 153 | 4 283 | 2 486 | 1 339 | 1 042 | 808 | 457 | 435 | 420 | 420 | 1 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 153 | 4 283 | 2 486 | 1 339 | 1 042 | 808 | 457 | 435 | 420 | 420 | 1 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 037 | 4 595 | 5 200 | 6 888 | 6 429 | 4 768 | 8 408 | 12 130 | 13 506 | 18 823 | 17 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 2 222 | 2 222 | 2 167 | 3 225 | 941 | 994 | 943 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 678 | 2 373 | 2 977 | 4 716 | 3 199 | 3 255 | 6 885 | 10 981 | 13 450 | 15 622 | 14 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 374 | 2 900 | 2 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 5 | 5 | 572 | 155 | 206 | 56 | 301 | 199 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 878 | 7 686 | 8 227 | 7 478 | 5 577 | 3 018 | 12 565 | 13 926 | 19 243 | 19 499 | 21 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 380 | 7 277 | 7 977 | 7 042 | 5 383 | 2 710 | 12 215 | 13 603 | 18 753 | 19 088 | 21 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 205 | 13 593 | 18 743 | 19 078 | 21 451 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 498 | 409 | 250 | 436 | 194 | 309 | 350 | 323 | 490 | 411 | 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 498 | 109 | 250 | 436 | 194 | 309 | 350 | 323 | 490 | 411 | 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 190 | 8 878 | 7 686 | 8 227 | 7 471 | 5 577 | 8 865 | 12 565 | 13 926 | 19 243 | 19 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 180 | 5 380 | 7 277 | 7 977 | 7 035 | 5 383 | 8 617 | 12 215 | 13 603 | 18 753 | 19 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 607 | 12 205 | 13 593 | 18 743 | 19 078 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 010 | 3 498 | 409 | 250 | 436 | 194 | 248 | 350 | 323 | 490 | 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 010 | 3 498 | 109 | 250 | 436 | 194 | 248 | 350 | 323 | 490 | 411 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 230 | 1 284 | 2 076 | 725 | 3 877 | 2 927 | 2 041 | 3 000 | 2 982 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 617 | 5 448 | 9 498 | 5 531 | 453 | 947 | 3 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 387 | 4 164 | 7 422 | 4 806 | 1 363 | 1 823 | 23 | 73 | 959 | 18 | |
| Выручка за отчетный год | 5 448 | 9 498 | 5 531 | 453 | 947 | 768 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 2 076 | 725 | 2 927 | 2 041 | 3 000 | 2 982 | 2 896 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 284 | 2 076 | 725 | 2 648 | 2 446 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 976 | 6 557 | 7 431 | 334 | 450 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 164 | 7 422 | 4 806 | 1 363 | 1 823 | 1 613 | 73 | 959 | 18 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 230 | 1 284 | 2 076 | 725 | 1 190 | 2 648 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 687 | 3 976 | 6 557 | 7 431 | 334 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 255 | 1 990 | 752 | 3 842 | 1 767 | 5 815 | 3 019 | 3 212 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 146 | 372 | 806 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 174 | 19 | 3 257 | 2 542 | 4 885 | 6 283 | 10 100 | 7 663 | 8 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 92 | 147 | 36 | 3 946 | 4 198 | 4 | 7 664 | 8 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 171 | 1 255 | 1 990 | 752 | 3 714 | 3 842 | 1 767 | 5 815 | 3 019 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 10 | 146 | 372 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 174 | 19 | 3 257 | 2 478 | 4 885 | 6 283 | 10 100 | 7 663 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 29 | 92 | 147 | 36 | 3 946 | 4 | 7 664 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 171 | 1 199 | 1 898 | 700 | 3 585 | 3 598 | 1 388 | 5 150 | 335 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 92 | 52 | 14 | 88 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 244 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 92 | 52 | 8 | 88 | 172 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 244 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 199 | 1 898 | 700 | 3 598 | 1 388 | 5 150 | 335 | 2 373 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 1 898 | 700 | 3 598 | 1 388 | 5 150 | 335 | 2 373 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 585 | 3 598 | 1 388 | 5 150 | 335 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 145 | 3 380 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 059 | 6 214 | 11 081 | 15 264 | 10 763 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 059 | 6 214 | 11 081 | 15 264 | 10 627 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 392 | 6 364 | 7 936 | 15 720 | 7 383 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 444 | 6 285 | 6 962 | 7 792 | 7 383 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 948 | 79 | 974 | 7 928 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 384 | 354 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 884 | 3 154 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 874 | 2 900 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 254 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 2 900 | 2 800 | 3 500 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 2 900 | 2 800 | 3 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 245 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,80 | 34,66 | 41,81 | 38,41 | 43,44 | 28,07 | 2,11 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,52 | 31,96 | 41,81 | 38,41 | 43,44 | 28,07 | 1,90 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 0,59 | 0,17 | 6,53 | 7,30 | 0,16 | 1,35 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | -35,0 % | -150,5 % | -147,7 % | 88,3 % | 81,5 % | 12,4 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 119,9 % | 46,3 % | 171,7 % | 11,2 % | 79,1 % | 7,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,6 % | 28,6 % | 10,0 % | 26,8 % | 1,7 % | 10,8 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -98,6 % | 29,5 % | 10,2 % | 27,5 % | 1,8 % | 11,1 % | 8,9 % ▲ | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 336 дн. | 1 636 дн. | 1 901 дн. | 1 807 дн. | 1 708 дн. | 113 дн. ▼ | 382 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 4 715 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 1 750 дн. | 123 дн. | — | 8 334 дн. | 1 765 дн. | 81 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 301 дн. | 1 513 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,24 | 48,02 | 54,46 | 51,64 | 58,86 | 53,03 | 4,94 ▲ | 9,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).