Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА КУРСКА", Курск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА КУРСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 331 | 76 234 | 81 109 | 81 032 | 90 314 | 67 514 | 22 537 | 2 208 | 12 490 | 6 332 | 1 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 924 | 14 144 | 10 627 | 21 164 | 18 988 | 27 024 | 18 569 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 924 | 14 144 | 10 627 | 21 164 | 18 988 | 20 611 | 8 228 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 413 | 10 341 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 407 | 62 090 | 70 482 | 59 868 | 71 326 | 40 490 | 3 968 | 2 208 | 12 490 | 6 332 | 1 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 832 | 39 367 | 44 857 | 48 996 | 51 417 | 28 458 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 831 | 4 267 | 5 165 | 3 701 | 1 937 | 2 487 | 1 944 | 2 | 2 | 937 | 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 17 553 | 18 839 | 4 047 | 13 398 | 4 166 | 1 251 | 371 | 385 | 1 004 | 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 240 | 769 | 1 521 | 2 966 | 1 070 | 3 329 | 726 | 1 835 | 12 103 | 4 391 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 547 | 134 | 100 | 158 | 3 504 | 2 050 | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 331 | 76 234 | 81 109 | 81 032 | 90 314 | 67 514 | 1 435 | 2 208 | 12 490 | 6 332 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 924 | 14 144 | 10 627 | 21 164 | 18 988 | 27 024 | 84 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 924 | 14 144 | 10 627 | 21 164 | 18 988 | 20 611 | 84 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 413 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 407 | 62 090 | 70 482 | 59 868 | 71 326 | 40 490 | 1 351 | 2 208 | 12 490 | 6 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 832 | 39 367 | 44 857 | 48 996 | 51 417 | 28 458 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 831 | 4 267 | 5 165 | 3 701 | 1 937 | 2 487 | 2 | 2 | 2 | 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 17 553 | 18 839 | 4 047 | 13 398 | 4 166 | 160 | 371 | 385 | 1 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 240 | 769 | 1 521 | 2 966 | 1 070 | 3 329 | 1 189 | 1 835 | 12 103 | 4 391 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 134 | 100 | 158 | 3 504 | 2 050 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 331 | 76 234 | 81 109 | 81 032 | 90 314 | 67 514 | 22 537 | 2 208 | 12 490 | 6 332 | 1 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 120 | 119 | 128 | 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 19 | 15 | 13 | 16 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 327 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 327 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 227 | 61 787 | 80 990 | 80 904 | 90 183 | 97 538 | 111 620 | 113 412 | 124 660 | 120 045 | 118 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 818 | 1 003 | 2 301 | 2 706 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 227 | 55 115 | 77 121 | 75 336 | 83 419 | 93 894 | 111 620 | 113 412 | 124 660 | 120 045 | 118 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 854 | 2 866 | 3 267 | 4 058 | 3 644 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 331 | 76 234 | 81 109 | 81 032 | 90 314 | 67 514 | 1 435 | 2 208 | 12 490 | 6 332 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 120 | 119 | 128 | 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 20 | 15 | 13 | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 227 | 76 114 | 80 990 | 80 904 | 90 183 | 97 538 | 111 565 | 113 412 | 124 660 | 120 045 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 818 | 1 003 | 2 301 | 2 706 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 227 | 69 442 | 77 121 | 75 336 | 83 419 | 93 894 | 111 565 | 113 412 | 124 660 | 120 045 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 854 | 2 866 | 3 267 | 4 058 | 3 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 961 | 1 842 | 6 686 | 2 743 | 2 745 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 88 705 | 113 113 | 124 278 | 136 989 | 144 036 | 147 314 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 744 | 111 271 | 117 592 | 134 246 | 141 291 | 179 116 | |||||
| Выручка за отчетный год | 88 705 | 115 317 | 124 278 | 136 989 | 144 036 | 147 314 | 169 499 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 2 805 | 6 686 | 2 743 | 2 745 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | 2 805 | 6 686 | 2 743 | 2 745 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 074 | 966 | 1 393 | 2 797 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 744 | 112 512 | 117 592 | 134 246 | 141 291 | 179 116 | 198 236 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 961 | 1 842 | 6 686 | 2 743 | 2 745 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 650 | 1 074 | 966 | 1 393 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 879 | 1 996 | 6 375 | 6 489 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 331 | 173 | 1 133 | 42 122 | 20 192 | 1 807 | 10 885 | 5 040 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 109 | 2 099 | 5 823 | 38 490 | 16 448 | 5 586 | 33 123 | 5 190 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 879 | 1 996 | 6 375 | 6 489 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 618 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 | 2 377 | 1 133 | 42 122 | 20 192 | 1 807 | 2 802 | 5 040 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 3 340 | 5 823 | 38 490 | 16 448 | 4 968 | 5 710 | 5 190 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 16 | 4 | 13 | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 436 | 1 280 | 3 352 | 2 428 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 413 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 427 | 712 | 3 010 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 436 | 1 280 | 5 274 | 2 428 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 413 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 427 | 712 | 1 088 | 4 045 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 16 | 4 | 13 | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 16 | 4 | 13 | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 16 | 4 | 13 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 20 | 15 | 13 | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 | 120 | 119 | 128 | 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 19 | 15 | 13 | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 | 120 | 119 | 128 | 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 | 11 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 15 | 13 | 16 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 15 | 4 | 24 | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 15 | 13 | 16 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 15 | 13 | 16 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 11 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 4 | 13 | 30 155 | 59 059 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 4 | 13 | 30 155 | 59 059 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 139 | 59 059 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 139 | 59 059 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 4 | 13 | 16 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 | 4 | 13 | 16 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 | 120 | 119 | 128 | 131 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 | 120 | 119 | 128 | 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 786 | 4 525 | 4 764 | 3 952 | 12 412 | 2 729 | 646 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 903 | 139 135 | 157 441 | 203 623 | 178 028 | 182 587 | 204 996 | 1 360 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 257 | 133 820 | 146 731 | 161 986 | 159 977 | 179 235 | 204 996 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 646 | 5 315 | 10 710 | 41 637 | 18 051 | 3 352 | 1 360 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 117 | 139 821 | 152 916 | 198 859 | 174 076 | 170 175 | 202 267 | 714 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 631 | 64 181 | 50 661 | 40 434 | 39 373 | 54 636 | 124 156 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 911 | 47 647 | 45 909 | 50 640 | 52 945 | 55 035 | 75 891 | 131 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | 144 | 964 | 1 424 | 3 352 | 1 854 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 507 | 27 849 | 55 382 | 106 361 | 78 406 | 58 650 | 2 220 | 583 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 | 223 | 333 | 23 | 438 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 331 | 223 | 333 | 23 | 438 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 | 3 603 | 964 | 4 946 | 5 871 | 7 250 | 5 332 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 877 | 3 603 | 964 | 4 946 | 5 871 | 7 250 | 5 332 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 818 | 1 294 | 3 952 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 874 | 1 666 | 2 477 | 1 976 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 874 | 1 666 | 2 477 | 1 976 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 4 698 | 1 183 | 1 976 | 3 341 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 | 4 | 13 | 16 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 | 4 693 | 1 179 | 1 963 | 3 325 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 240 | 752 | 1 445 | 2 259 | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,3 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -30,1 млн ₽ | -59,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -966 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | |
| Активы | 67,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -30,0 млн ₽ | -89,1 млн ₽ | -111,2 млн ₽ | -112,2 млн ₽ | -113,7 млн ₽ | -116,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 2,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 2,39 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -3,95 | -50,36 | -8,98 | -17,96 | -76,58 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -21,6 % | -17,0 % | — | — | — | — | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -20,5 % | -34,8 % | — | — | — | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,6 % | -262,1 % | -48,6 % | -7,7 % | -24,4 % | -195,3 % | 4,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 7,52 | — | — | — | — | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 3 дн. | — | — | — | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | — | — | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 658 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 661).