Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМТЕРРА", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 635 | 35 290 | 32 368 | 22 648 | 29 379 | 19 946 | 14 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 112 | 9 391 | 12 199 | 9 127 | 14 720 | 2 043 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 627 | 9 391 | 7 199 | 7 178 | 12 771 | 94 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 485 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 523 | 25 899 | 20 169 | 13 521 | 14 659 | 17 902 | 14 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 489 | 20 061 | 2 355 | 809 | 4 417 | 12 301 | 4 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 249 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 034 | 2 407 | 16 682 | 12 706 | 10 242 | 5 601 | 10 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 334 | 1 131 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 1 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 635 | 35 290 | 32 368 | 22 648 | 29 379 | 19 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 112 | 9 391 | 12 199 | 9 127 | 14 720 | 2 043 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 627 | 9 391 | 7 199 | 7 178 | 12 771 | 2 043 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 1 949 | 1 949 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 485 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 523 | 25 899 | 20 169 | 13 521 | 14 659 | 17 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 489 | 20 061 | 2 355 | 809 | 4 417 | 12 301 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 657 | 249 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 280 | 2 407 | 17 813 | 12 706 | 10 242 | 5 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 334 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 1 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 097 | 457 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 635 | 35 290 | 32 368 | 22 648 | 29 379 | 19 946 | 14 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 544 | 12 713 | 15 732 | 15 954 | 15 956 | 15 957 | 9 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 702 | 15 721 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 922 | 1 630 | 2 880 | 610 | 8 894 | 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 616 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 306 | 1 630 | 2 880 | 610 | 8 894 | 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 169 | 20 947 | 13 756 | 6 084 | 4 529 | 3 651 | 4 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 320 | 468 | 644 | 692 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 919 | 20 947 | 13 756 | 5 764 | 4 061 | 3 007 | 3 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 635 | 35 290 | 32 368 | 22 648 | 29 379 | 19 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 544 | 12 713 | 15 732 | 15 954 | 15 956 | 15 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 533 | 12 702 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 922 | 1 630 | 2 880 | 610 | 8 894 | 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 616 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 306 | 1 630 | 2 880 | 610 | 8 894 | 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 169 | 20 947 | 13 756 | 6 084 | 4 529 | 3 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 320 | 468 | 644 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 919 | 20 947 | 13 756 | 5 764 | 4 061 | 3 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 776 | 337 | 3 224 | 220 | 1 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 699 | 22 420 | 38 979 | 34 823 | 6 748 | 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 923 | 22 083 | 35 755 | 34 603 | 10 220 | 548 | |
| Выручка за отчетный год | 30 699 | 22 420 | 40 131 | 34 823 | 6 748 | 549 | 1 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 3 342 | 220 | 1 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 3 342 | 220 | 1 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 100 | 22 083 | 36 789 | 34 603 | 10 220 | 548 | 1 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 599 | 337 | 3 224 | 220 | 1 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 177 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 761 | 3 054 | 281 | 2 | 1 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 681 | 90 | 8 347 | 5 766 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 5 257 | 288 | 29 | 4 873 | 5 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 533 | 761 | 3 055 | 281 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 681 | 1 153 | 90 | 8 347 | 5 766 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 5 257 | 1 322 | 29 | 4 873 | 5 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 533 | 169 | 3 019 | 222 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 36 | 59 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 583 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 35 | 59 | ||||
| Прочее за отчетный год | 583 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 533 | 169 | 3 019 | 222 | 2 | 1 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 533 | 169 | 3 019 | 222 | 2 | 1 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 533 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 3,24 | 4,90 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,26 | 1,53 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,54 | 0,80 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,84 | 0,25 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 158 дн. | 8 193 дн. | 975 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.