Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Коновалово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 007 | 1 230 | 2 088 | 2 580 | 2 772 | 2 709 | 2 917 | 2 692 | 3 227 | 3 778 | 4 861 | 5 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 178 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 178 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 1 230 | 2 088 | 2 580 | 2 594 | 2 531 | 2 339 | 2 114 | 2 649 | 3 200 | 4 283 | 4 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 | 1 073 | 1 413 | 1 685 | 2 197 | 2 157 | 2 165 | 1 872 | 1 982 | 2 048 | 2 531 | 2 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 19 | 658 | 859 | 84 | 25 | 11 | 10 | 7 | 38 | 16 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 138 | 17 | 36 | 313 | 349 | 163 | 232 | 660 | 1 114 | 1 736 | 1 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 007 | 1 230 | 2 088 | 2 580 | 2 772 | 2 709 | 3 011 | 2 692 | 3 227 | 3 778 | 4 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 178 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 178 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 | 1 230 | 2 088 | 2 580 | 2 594 | 2 531 | 2 433 | 2 114 | 2 649 | 3 200 | 4 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 782 | 1 073 | 1 413 | 1 685 | 2 197 | 2 157 | 2 085 | 1 872 | 1 982 | 2 048 | 2 531 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 19 | 658 | 859 | 84 | 25 | 46 | 10 | 7 | 38 | 16 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 138 | 17 | 36 | 313 | 349 | 302 | 232 | 660 | 1 114 | 1 736 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 007 | 1 230 | 2 088 | 2 580 | 2 772 | 2 709 | 2 917 | 2 692 | 3 227 | 3 778 | 4 861 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 371 | 1 199 | 1 994 | 2 444 | 2 471 | 2 614 | 2 572 | 2 534 | 3 035 | 3 547 | 4 515 | 4 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 1 874 | 2 324 | 2 351 | 2 494 | 2 452 | 2 414 | 2 915 | 3 427 | 4 395 | 4 746 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 | 31 | 94 | 136 | 301 | 95 | 345 | 158 | 192 | 231 | 346 | 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 31 | 94 | 136 | 301 | 95 | 245 | 158 | 192 | 231 | 346 | 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 007 | 1 230 | 2 088 | 2 580 | 2 772 | 2 709 | 3 011 | 2 692 | 3 227 | 3 778 | 4 861 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 1 199 | 1 994 | 2 444 | 2 471 | 2 614 | 2 924 | 2 534 | 3 035 | 3 547 | 4 515 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 079 | 1 874 | 2 324 | 2 351 | 2 494 | 2 804 | 2 414 | 2 915 | 3 427 | 4 395 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 746 | 31 | 94 | 136 | 301 | 95 | 87 | 158 | 192 | 231 | 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 | 31 | 94 | 136 | 301 | 95 | 87 | 158 | 192 | 231 | 346 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 156 | 501 | 512 | 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 258 | 13 095 | 13 948 | 15 144 | 15 361 | 14 902 | 15 148 | 17 140 | 18 180 | 21 674 | 23 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 997 | 12 167 | 13 153 | 14 694 | 15 334 | 14 758 | 14 992 | 17 530 | 17 679 | 21 162 | 22 429 | |
| Выручка за отчетный год | 5 258 | 13 095 | 13 948 | 15 144 | 15 361 | 14 902 | 13 595 | 17 140 | 18 180 | 21 674 | 23 397 | 25 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 501 | 512 | 968 | 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 501 | 512 | 968 | 351 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 997 | 12 167 | 13 153 | 14 694 | 15 334 | 14 758 | 13 637 | 17 530 | 17 679 | 21 162 | 22 429 | 25 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 156 | 501 | 512 | 968 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 501 | 512 | 968 | 351 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 156 | 501 | 512 | 968 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 156 | 595 | 593 | 1 030 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 81 | 62 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 81 | 62 | 84 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 595 | 593 | 1 030 | 435 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 595 | 593 | 1 030 | 435 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 928 | 795 | 450 | 27 | 144 | 156 | 595 | 593 | 1 030 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 120 | 120 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 874 | 2 351 | 2 495 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 004 | 2 471 | 2 615 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 2 495 | 2 453 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 444 | 2 615 | 2 573 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 144 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 450 | 144 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 144 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 450 | 144 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 444 | 2 495 | 2 453 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 994 | 2 351 | 2 495 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | 35 | 428 | 454 | 622 | 127 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 144 | 14 902 | 13 745 | 17 140 | 18 180 | 21 674 | 23 397 | 25 654 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 144 | 14 902 | 13 595 | 17 140 | 18 180 | 21 674 | 23 397 | 25 654 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 125 | 14 867 | 13 930 | 17 210 | 17 752 | 21 220 | 22 775 | 25 527 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 494 | 2 312 | 1 387 | 984 | 388 | 765 | 798 | 1 484 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 198 | 1 443 | 1 389 | 2 027 | 2 278 | 2 754 | 2 858 | 3 068 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 94 | 81 | 172 | 146 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 433 | 11 112 | 11 154 | 14 126 | 14 992 | 17 620 | 18 947 | 20 829 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 35 | 428 | 454 | 622 | 127 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,1 % | +6,1 % | +19,2 % | +7,9 % | +9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,78 | 13,38 | 13,80 | 13,85 | 12,38 | 17,00 | 2,35 ▲ | 9,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,53 | 3,47 | 4,99 | 5,06 | 6,96 | 1,04 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 1,47 | 3,44 | 4,82 | 5,02 | 6,95 | 0,80 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,66 ▲ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,29 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | -2,3 % | 2,8 % | 2,4 % | 4,1 % | 1,4 % | 4,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -2,3 % | 3,3 % | 2,7 % | 4,4 % | 1,7 % | 1,9 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -14,5 % | 18,4 % | 15,7 % | 21,2 % | 8,5 % | 2,2 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | -15,4 % | 19,6 % | 16,7 % | 22,8 % | 8,9 % | 7,2 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,66 | 6,37 | 5,63 | 5,74 | 4,81 | 5,00 | 1,83 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 39 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 4 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 52 дн. | 36 дн. | 37 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 35 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,96 | 23,56 | 25,58 | 25,15 | 23,30 | 28,02 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).