Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАПЕЗА", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАПЕЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 011 | 3 642 | 5 894 | 7 259 | 8 622 | 8 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 750 | 519 | 511 | 341 | 246 | 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 750 | 519 | 511 | 341 | 246 | 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 3 123 | 5 383 | 6 918 | 8 376 | 8 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 856 | 498 | 379 | 345 | 267 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 2 445 | 4 872 | 6 425 | 7 934 | 7 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 180 | 132 | 148 | 175 | 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 3 011 | 3 642 | 5 894 | 7 259 | 8 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 750 | 519 | 511 | 341 | 246 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 750 | 519 | 511 | 341 | 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 2 261 | 3 123 | 5 383 | 6 918 | 8 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 856 | 498 | 379 | 345 | 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 786 | 2 445 | 4 872 | 6 425 | 7 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 180 | 132 | 148 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 011 | 3 642 | 5 894 | 7 259 | 8 622 | 8 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 901 | 3 018 | 4 174 | 6 809 | 5 946 | 7 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 154 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 110 | 624 | 566 | 450 | 2 676 | 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 | 624 | 566 | 450 | 276 | 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 3 011 | 3 642 | 5 894 | 7 259 | 8 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 901 | 3 018 | 4 174 | 6 809 | 5 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 154 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 624 | 566 | 450 | 2 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 624 | 566 | 450 | 276 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 625 | 2 943 | 1 355 | 2 944 | 2 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 598 | 25 375 | 17 502 | 16 554 | 17 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 973 | 22 432 | 16 147 | 13 610 | 14 205 | |
| Выручка за отчетный год | 22 598 | 25 375 | 17 502 | 16 554 | 17 042 | 17 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 625 | 2 943 | 1 355 | 2 944 | 2 837 | 2 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 625 | 2 943 | 1 355 | 2 944 | 2 837 | 2 003 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 973 | 22 432 | 16 147 | 13 610 | 14 205 | 15 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 625 | 2 943 | 1 355 | 2 944 | 2 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 736 | 3 383 | 1 281 | 2 763 | 2 666 | 1 890 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 467 | 905 | 236 | 137 | 161 | 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 465 | 303 | 315 | 332 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 736 | 3 383 | 1 281 | 2 763 | 2 666 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 467 | 905 | 236 | 137 | 161 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 465 | 303 | 315 | 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 558 | 3 182 | 1 156 | 2 637 | 2 539 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 201 | 125 | 126 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 201 | 125 | 126 | 127 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 558 | 3 182 | 1 156 | 2 637 | 2 539 | 1 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 558 | 3 182 | 1 156 | 2 637 | 2 539 | 1 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 5,00 | 9,51 | 15,37 | 3,13 | 12,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 4,21 | 8,84 | 14,61 | 3,03 | 12,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,29 | 0,23 | 0,33 | 0,07 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,83 | 0,71 | 0,94 | 0,69 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,21 | 0,41 | 0,07 | 0,45 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,0 % | 87,4 % | 19,6 % | 36,3 % | 29,4 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,6 % | 105,4 % | 27,7 % | 38,7 % | 42,7 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.