Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 551 | 45 322 | 63 154 | 27 542 | 31 636 | 36 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 1 904 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | 1 904 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 551 | 43 418 | 63 154 | 27 542 | 31 636 | 36 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 941 | 1 529 | 310 | 617 | 760 | 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 081 | 39 848 | 62 405 | 22 936 | 28 826 | 29 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 529 | 2 041 | 439 | 3 989 | 2 050 | 5 750 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 551 | 45 322 | 63 154 | 27 542 | 31 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 1 904 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 904 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 551 | 43 418 | 63 154 | 27 542 | 31 636 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 941 | 1 529 | 310 | 617 | 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 081 | 39 848 | 62 405 | 22 936 | 28 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 529 | 2 041 | 439 | 3 989 | 2 050 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 551 | 45 322 | 63 154 | 27 542 | 31 636 | 36 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 861 | 2 105 | 1 752 | 1 754 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 870 | 395 | 1 440 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 870 | 395 | 1 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 961 | 104 942 | 61 293 | 24 567 | 29 489 | 33 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 961 | 104 942 | 61 293 | 19 313 | 29 489 | 33 101 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 254 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 551 | 45 322 | 63 154 | 27 542 | 31 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 861 | 2 105 | 1 752 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 870 | 395 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 870 | 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 961 | 104 942 | 61 293 | 24 567 | 29 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 961 | 104 942 | 61 293 | 19 313 | 29 489 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 254 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 254 | 12 611 | 3 126 | 3 348 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 605 | 44 745 | 42 085 | 43 748 | 52 128 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 351 | 32 134 | 43 667 | 40 622 | 48 780 | |
| Выручка за отчетный год | 44 605 | 44 745 | 42 085 | 43 748 | 52 128 | 54 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 254 | 12 611 | 3 126 | 3 348 | 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 254 | 12 611 | 3 126 | 3 348 | 453 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 351 | 32 134 | 43 667 | 40 622 | 48 780 | 54 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 254 | 12 611 | 3 126 | 3 348 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 254 | 12 175 | 2 542 | 3 346 | 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 8 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 354 | 591 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 254 | 12 175 | 2 542 | 3 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 8 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 354 | 591 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 766 | 11 733 | 2 105 | 2 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 408 | 437 | 502 | ||
| Прочее за предыдущий год | 488 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 437 | 502 | 525 | ||
| Прочее за отчетный год | 488 | 442 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 766 | 11 733 | 2 105 | 2 844 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 766 | 11 733 | 2 105 | 2 844 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -72 тыс. ₽ |
| Активы | 63,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,10 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 32,94 | 12,08 | 17,06 | 19,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 7,6 % | 9,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -125,5 % | 100,0 % | 162,3 % | -4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.