Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Курган

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	723 593	460 972	659 808	828 508	955 908	1 113 486	1 209 446	1 535 227	1 485 494	1 577 041	1 888 418	2 100 659
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	45 125	309 220	550 347	688 323	779 427	976 655	1 070 355	1 200 184	1 284 440	1 352 337	1 291 120	1 884 347
Основные средства на конец отчетного года	45 125	257 220	519 113	688 323	779 427	976 655	1 070 355	1 200 184	1 284 440	1 352 337	1 291 067	1 331 900
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			31 234								53
Финансовые вложения на конец отчетного года		52 000										552 447
Итого оборотных активов на конец отчетного года	678 468	151 752	109 461	140 185	176 481	136 831	139 091	335 043	201 054	224 703	597 298	216 312
Запасы на конец отчетного года	297 998	826	4 119	1 716	6 203	3 649	2 870	1 818	2 804	1 518	3 794	1 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	25 698			592		5 028	9		425			3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	77 884	149 870	103 151	134 678	154 238	122 171	128 283	324 791	192 833	139 990	225 552	211 297
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	74 000									81 195	364 649
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	202 883	1 056	2 191	3 199	16 040	5 983	7 929	8 434	4 888	1 896	3 198	3 177
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5								105	105	104	11
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		723 593	460 972	660 016	828 508	955 908	1 112 984	1 335 534	1 535 227	1 485 494	1 577 041	1 888 418
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		45 125	309 220	550 347	688 323	779 427	976 523	1 170 417	1 200 184	1 284 440	1 352 337	1 655 777
Основные средства на конец предыдущего года		45 125	257 220	519 113	688 323	779 427	976 523	1 170 417	1 200 184	1 284 440	1 352 337	1 291 128
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			52 000
Финансовые вложения на конец предыдущего года				31 234								364 649
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		678 468	151 752	109 669	140 185	176 481	136 461	165 117	335 043	201 054	224 703	232 641
Запасы на конец предыдущего года		297 998	826	4 119	1 716	6 203	3 649	53	1 818	2 804	1 518	3 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		25 698			592		5 028			425
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		77 884	149 870	103 359	134 678	154 238	121 801	158 578	324 791	192 833	139 990	225 552
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		74 000									81 195
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		202 883	1 056	2 191	3 199	16 040	5 983	6 486	8 434	4 888	1 896	3 198
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		5								105	105	96
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	723 593	460 972	659 808	828 508	955 908	1 113 486	1 209 446	1 535 227	1 485 494	1 577 041	1 888 418	2 100 659
ИТОГО капитал на конец отчетного года		10 472	59 383	123 119	180 115	248 402	347 293	1 025 722	1 281 085	1 552 999	1 843 921	2 051 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		10 462	49 383	113 119	170 115	238 402	337 293	1 015 722	1 271 085	1 542 999	1 833 921	2 041 591
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	52 000	22 000	328 907	428 907	517 657	633 657	640 750	437 750	175 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	52 000	22 000	328 907	428 907	517 657	633 657	640 750	437 750	175 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	684 847	428 500	271 518	276 482	258 136	231 427	221 403	71 755	29 408	24 042	44 497	49 068
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	734	22 878	20 597	45 749	79 128	126 057	155 154	3 107	1 803
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	684 113	405 622	250 921	230 733	179 008	105 370	66 249	68 647	27 605	24 042	44 497	49 068
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		723 593	460 972	660 016	828 508	955 908	1 112 984	1 335 534	1 535 227	1 485 494	1 577 041	1 888 418
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			10 472	59 593	123 119	180 115	248 507	809 370	1 025 722	1 281 085	1 552 999	1 843 921
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			10 462	49 593	113 119	170 115	238 507	799 370	1 015 722	1 271 085	1 542 999	1 833 921
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		52 000	22 000	328 907	428 907	517 657	633 657	486 750	437 750	175 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		52 000	22 000	328 907	428 907	517 657	633 657	486 750	437 750	175 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		684 847	428 500	271 516	276 482	258 136	230 820	39 413	71 755	29 408	24 042	44 497
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		734	22 878	20 597	45 749	79 128	126 057	12 640	3 107	1 803
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		684 113	405 622	250 919	230 733	179 008	104 763	26 774	68 647	27 605	24 042	44 497

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		233 960	535 771	118 864	201 710	258 680	279 317	513 215	527 258	539 022	573 459	593 939
Выручка за предыдущий год		3 224 016	6 590 502	136 630	266 946	456 365	369 889	513 477	587 585	544 734	573 591	593 966
Себестоимость продаж за предыдущий год		2 990 056	6 054 731	17 766	65 236	197 685	90 572	262	60 327	5 712	132	27
Выручка за отчетный год	3 224 016	6 590 502	136 630	266 946	456 365	369 889	408 476	587 585	544 734	573 591	593 966	506 293
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	233 960	535 771	118 864	201 710	258 680	279 317	334 698	527 258	539 022	573 459	593 939	261 863
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		17 339	67 951	122 206	145 563	144 003	171 240	330 503	347 024	361 696	373 448	261 875
Коммерческие расходы за отчетный год	247 756	518 432	50 913	79 504	113 117	135 314	163 458	196 755	191 998	211 763	220 491	12
Себестоимость продаж за отчетный год	2 990 056	6 054 731	17 766	65 236	197 685	90 572	73 778	60 327	5 712	132	27	244 430
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			17 339	67 951	122 206	145 563	143 859	347 384	330 503	347 024	361 696	373 448
Коммерческие расходы за предыдущий год		247 756	518 432	50 913	79 504	113 117	135 458	165 831	196 755	191 998	211 763	220 491
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		41 253	48 831	80 313	97 550	78 182	119 483	272 690	315 142	339 070	359 406	274 132
Проценты к получению за отчетный год	1 538	7 360	3 906	1 054	38	19	35	41	22	1 239	8 472	12 814
Проценты к уплате за отчетный год	734	3 453	18 032	29 355	38 394	48 928	38 354	26 781	16 261	3 146	2 287
Прочие доходы за отчетный год	53 607	176 598	48 857	7 693	8 942	3 219	18 646	2 286	16 304	249	500	153
Прочие расходы за отчетный год	48 622	156 591	53 851	21 285	18 599	20 131	32 084	33 359	31 947	20 968	20 727	710
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			41 253	48 831	80 313	97 550	78 037	307 618	272 690	315 142	339 070	359 406
Проценты к получению за предыдущий год		1 538	7 360	3 906	1 054	38	19	58	41	22	1 239	8 472
Проценты к уплате за предыдущий год		734	3 453	18 032	29 355	38 394	48 928	31 208	26 781	16 261	3 146	2 287
Прочие доходы за предыдущий год		53 607	176 598	48 857	7 693	8 942	3 219	5 393	2 286	16 304	249	500
Прочие расходы за предыдущий год		48 622	156 591	53 851	21 285	18 599	20 132	14 009	33 359	31 947	20 968	20 727
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			23 725	39 131	63 526	56 996	68 392	245 896	218 045	255 011	272 930	286 079
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		5 257	17 527	9 700	16 787	17 122	9 645
Прочее за предыдущий год			1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 257	17 527	9 910	16 787	17 122	9 895	20 697
Прочее за отчетный год		1			23 432
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		23 725	38 921	63 526	56 996	68 287	98 786	218 045	255 011	272 930	286 079	207 926
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		23 725	38 921	63 526	56 996	68 287	98 786	218 045	255 011	272 930	286 079	207 926
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			23 725	39 131	63 526	56 996	68 392	245 896	218 045	255 011	272 930	286 079

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 462	49 593	113 119	170 115	238 507
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			10 472	59 593	123 119	180 115	248 507
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 462	49 383	113 119	170 115	238 402	337 293
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		10 472	59 383	123 119	180 115	248 402	347 293
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10		9 990
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		23 725	38 921	63 526	56 996	68 287	98 786
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10	23 725	48 911	63 526	56 996	68 287	98 786
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		23 725	38 921	63 526	56 996	68 287	98 786
Чистая прибыль (ИТОГО)		23 725	38 921	63 526	56 996	68 287	98 786
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)			9 990
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 264
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	13 264
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 264
Убыток (ИТОГО)	13 264
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		10 472	59 383	123 119	180 115	248 402	347 293
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			10 472	59 593	123 119	180 115	248 507

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	224 883		67 352			77 814	119 267	77 053	214 699	290 659	176 284	174 979
Поступления – всего за отчетный год	10 855 385	7 656 364	286 330	317 814	449 995	334 992	435 179	515 606	583 636	597 548	498 579	587 185
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 100 508	7 334 258	145 340	74 530	151 698	36 945	44 525	490 551	559 709	592 990	498 223	586 819
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			116 941	203 730	268 079	268 185	345 348
Прочие поступления за отчетный год	7 754 877	322 106	24 049	39 554	30 218	29 862	45 306	25 055	23 927	4 558	356	366
Платежи – всего за отчетный год	10 630 502	7 763 801	218 978	353 230	475 505	257 178	315 912	438 553	368 937	306 889	322 295	412 206
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 899 615	7 104 790	177 329	244 461	404 019	214 381	238 113	283 650	236 450	205 676	217 596	304 942
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	77 165	234 316	777	1 439	1 690	1 550	1 556	2 196	2 261	2 090	3 044	1 971
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		316	1 306	4 633	6 564	3 452	11 278	33 036	15 945	4 755
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 973	21 870	6 216	14 974	15 464	9 219	21 053	55 044	67 057	75 783	73 405	84 248
Прочие платежи за отчетный год	7 644 749	402 509	33 350	87 723	47 768	28 576	43 912	59 641	47 224	18 585	28 250	21 045
Поступления – всего за отчетный год		25 495	20 881	41 344	38	19	33	39	26	44	18
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		22 000	20 766	31 234
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		3 495	115	10 110	38	19	33	39	26	44	18
Платежи – всего за отчетный год	74 000	108 892	384 987	107 069	47 883	203 262	125 197	54 100	2 521	118 695	275 000	175 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		108 892	384 987	107 069	47 883	203 262	125 197	54 100	2 521	38 695
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	74 000									80 000	275 000	175 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	52 000		297 890	100 000	88 750	116 000	7 093				100 000
Поступления – всего за отчетный год	81 000		318 890	112 000	91 750	116 000	11 000				100 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	81 000		308 900	112 000	91 750	116 000	11 000				100 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			9 990
Платежи – всего за отчетный год	29 000	10 993	21 000	12 000	3 000		3 907	21 000	215 750	175 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	29 000	10 993	21 000	12 000	3 000		3 907	21 000	215 750	175 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	202 883		1 136		15 395		1 196	1 992			1 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				2 148			750

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	408,5 млн ₽	587,6 млн ₽	544,7 млн ₽	573,6 млн ₽	594,0 млн ₽	506,3 млн ₽
Чистая прибыль	98,8 млн ₽	218,0 млн ₽	255,0 млн ₽	272,9 млн ₽	286,1 млн ₽	207,9 млн ₽
Активы	1,21 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,58 млрд ₽	1,89 млрд ₽	2,10 млрд ₽
Капитал и резервы	347,3 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,28 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,84 млрд ₽	2,05 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+43,8 %	-7,3 %	+5,3 %	+3,6 %	-14,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	4,67	6,84	9,35	13,42	4,41	2,16 ▲	1,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	4,64	6,72	9,28	13,34	4,37	1,94 ▲	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,12	0,17	3,46	8,27	0,06	1,36 ▼	0,83
Коэффициент автономии	0,29	0,67	0,86	0,98	0,98	0,98	0,65 ▲	0,71
Финансовый рычаг	2,48	0,50	0,16	0,02	0,02	0,02	0,26 ▲	0,33
Рентабельность продаж	41,9 %	56,2 %	63,7 %	63,1 %	62,9 %	51,7 %	12,2 % ▲	1,0 %
Чистая рентабельность	24,2 %	37,1 %	46,8 %	47,6 %	48,2 %	41,1 %	7,6 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	8,2 %	14,2 %	17,2 %	17,3 %	15,1 %	9,9 %	2,0 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	28,4 %	21,3 %	19,9 %	17,6 %	15,5 %	10,1 %	8,7 % ▲	1,9 %
Оборачиваемость активов	0,34	0,38	0,37	0,36	0,31	0,24	0,43 ▼	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	115 дн.	202 дн.	129 дн.	89 дн.	139 дн.	152 дн.	114 дн. ▼	163 дн.
Оборачиваемость запасов	14 дн.	11 дн.	179 дн.	4 198 дн.	51 289 дн.	3 дн.	3 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 41,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).