Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 464 | 135 460 | 216 451 | 134 273 | 247 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 529 | 14 520 | 24 675 | 18 653 | 16 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 525 | 14 476 | 24 645 | 18 637 | 16 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 30 | 16 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 935 | 120 940 | 191 776 | 115 619 | 230 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 24 973 | 72 507 | 87 867 | 126 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 4 616 | 7 446 | 32 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 640 | 89 900 | 95 199 | 23 955 | 85 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 432 | 1 405 | 1 542 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 839 | 754 | 1 786 | 1 022 | 15 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 681 | 696 | 1 406 | 1 338 | 1 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 621 | 65 032 | 133 548 | 211 059 | 138 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 072 | 5 410 | 14 512 | 27 210 | 18 653 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 063 | 5 348 | 14 468 | 27 180 | 18 637 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 44 | 30 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 549 | 59 622 | 119 036 | 183 849 | 119 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 636 | 6 891 | 46 587 | 72 522 | 91 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 31 | 3 019 | 4 549 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 816 | 51 491 | 66 580 | 90 154 | 24 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 361 | 13 432 | 1 405 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 264 | 571 | 754 | 1 786 | 1 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 803 | 638 | 734 | 1 406 | 1 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 464 | 135 460 | 216 451 | 134 273 | 247 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 998 | 52 136 | 5 257 | 18 003 | 19 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 988 | 52 126 | 5 247 | 17 943 | 19 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 840 | 3 440 | 32 064 | 36 432 | 21 718 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 840 | 3 440 | 32 064 | 36 432 | 21 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 626 | 79 884 | 179 130 | 79 837 | 205 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 853 | 2 953 | 8 281 | 12 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 626 | 74 031 | 176 177 | 71 556 | 193 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 621 | 65 032 | 133 548 | 211 059 | 138 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 971 | 39 155 | 1 914 | 5 257 | 8 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 961 | 39 145 | 1 904 | 5 247 | 8 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 866 | 4 140 | 30 159 | 32 064 | 27 716 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 866 | 4 140 | 30 159 | 32 064 | 27 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 784 | 21 737 | 101 475 | 173 738 | 101 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 453 | 2 953 | 8 281 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 784 | 21 737 | 96 022 | 170 785 | 93 711 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 894 | 87 139 | 8 627 | 4 863 | 12 441 |
| Выручка за предыдущий год | 22 806 | 127 283 | 152 171 | 181 986 | 278 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 912 | 40 144 | 143 544 | 177 123 | 266 028 |
| Выручка за отчетный год | 123 826 | 152 171 | 181 986 | 284 295 | 196 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 762 | 27 989 | 4 863 | 18 361 | 12 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 127 | 22 278 | 4 863 | 18 361 | 12 384 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 635 | 5 711 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 064 | 124 182 | 177 123 | 265 934 | 184 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 964 | 8 627 | 4 863 | 12 441 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 136 | 5 175 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 180 | 18 895 | 5 563 | 16 137 | 13 874 |
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 194 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | 911 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 227 | 4 819 | 735 | 8 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 051 | 3 610 | 4 510 | 2 763 | 6 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 80 434 | 5 243 | 5 563 | 15 470 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 391 | 194 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 979 | 1 377 | 94 | 4 819 | 5 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 709 | 2 907 | 3 478 | 4 510 | 2 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 79 281 | 3 343 | 12 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 153 | 5 914 | 2 220 | 3 441 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 153 | 5 914 | 2 220 | 3 441 | 2 754 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 027 | 12 981 | 3 343 | 12 696 | 11 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 12 981 | 3 343 | 12 696 | 11 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 79 281 | 3 343 | 12 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 135,5 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 247,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,45 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,33 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 9,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 121 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.