Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНВОДОКАНАЛ", Курган

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 232 328	1 034 675	955 411	905 985	938 128	867 417	846 975	906 939	887 839	962 844	1 133 937	818 340
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	732 497	787 136	814 018	782 417	854 717	828 563	797 770	863 887	843 844	892 368	1 060 288	748 179
Основные средства на конец отчетного года	635 283	706 468	744 847	722 149	791 577	769 127	741 650	809 502	730 214	770 927	923 592	626 439
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		3 321	2 539	1 757	11 125	9 195	7 726	3 906	5 204	5 865	5 839	47 430
Финансовые вложения на конец отчетного года	8 259	8 263	8 273	4 918	3 911	3 766	4 194	4 880	6 261	6 602	6 717	6 820
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	61 426	62 481	58 359	53 593	48 104	46 475	44 200	45 599	102 166	108 974	124 141	67 490
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	27 529	6 603
Итого оборотных активов на конец отчетного года	499 831	247 539	141 393	123 568	83 411	38 854	49 205	43 052	43 994	70 476	73 649	70 161
Запасы на конец отчетного года	56 545	1 880	1 792	1 110	1 054	693	661	1 121	532	515	528	208
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	15	15	15	9	9	9		537	1 000	432	950	2 237
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	184 848	166 694	139 396	121 480	81 273	22 669	32 175	5 663	5 694	5 876	5 368	9 504
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	165 354	386	167	959	1 055	15 475	16 354	15 711	36 769	63 653	66 803	58 212
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	93 069	78 564	23	10	20	8	15	20
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	734 576	1 232 328	956 362	955 411	905 985	938 128	867 417	804 041	989 930	887 373	962 843	1 133 937
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	436 428	732 497	787 136	814 018	782 417	854 717	828 563	763 153	946 878	843 378	892 369	1 060 288
Основные средства на конец предыдущего года	350 154	635 283	713 071	744 847	722 149	791 577	769 127	710 942	833 880	730 214	770 927	881 382
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			3 321	2 539	1 757	11 125	9 195	5 179	5 597	5 204	5 865	48 049
Финансовые вложения на конец предыдущего года	8 259	8 259	8 263	8 273	4 918	3 911	3 766	4 880	4 880	6 260	6 602	6 717
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	62 413	61 426	62 481	58 359	53 593	48 104	46 475	42 152	102 521	101 700	108 974	124 140
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 602	27 529
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	298 148	499 831	169 226	141 393	123 568	83 411	38 854	40 888	43 052	43 995	70 475	73 649
Запасы на конец предыдущего года	49 788	56 545	1 880	1 792	1 110	1 054	693	1 935	1 121	532	515	528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	15	15	15	15	9	9	9	375	537	1 000	432	950
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	201 602	184 848	166 694	139 396	121 480	81 273	22 669	11 307	5 663	5 694	5 875	5 368
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 664
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	35 394	165 354	386	167	959	1 055	15 475	27 226	35 711	36 769	63 653	66 803
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 685	93 069	251	23	10	20	8	45	20
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 232 328	1 034 675	955 411	905 985	938 128	867 417	846 975	906 939	887 839	962 844	1 133 937	818 340
ИТОГО капитал на конец отчетного года	381 864	464 881	522 359	505 240	523 500	531 273	539 879	651 095	524 846	635 007	772 043	582 690
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	656 184	656 184	656 184	656 184
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		84 768	142 157	142 626	145 116	148 598	142 000	155 039	292 697	275 748	286 582	163 350
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								117 876		49 298	72 718	137 266
Резервный капитал на конец отчетного года				4	4	1 543	1 757	3 786	3 786	3 786	3 786	3 786
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	221					4	9	122	322 085	287 919	322 907	176 832
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	221					4	9	122	146 465	137 464	197 877	77 530
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									175 620	150 455	125 030	99 302
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	850 243	569 794	433 052	400 745	414 628	336 140	307 087	255 722	40 908	39 918	38 986	58 818
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	835 450	554 582	431 408	400 638	414 494	335 984	306 927	255 320	40 379	39 122	37 977	57 950
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 660	15 212	1 644	107	134	156	160	402	529	796	1 009	868
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	133
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	734 576	1 232 328	956 362	955 411	905 985	938 128	867 417	804 041	989 930	887 373	962 843	1 133 937
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	99 780	381 864	464 881	522 359	505 240	523 500	531 273	541 873	574 423	547 291	635 007	772 044
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	33 800	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	656 184	656 184	656 184
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			84 768	142 157	142 626	145 116	148 598	142 005	313 771	256 829	275 747	286 582
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	315 517								117 876		49 299	72 718
Резервный капитал на конец предыдущего года					4	4	1 543	3 786	3 786	3 786	3 786	3 786
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	168	221					4	169	355 538	299 174	287 919	322 907
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	168	221					4	169	154 480	123 554	137 464	197 877
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									201 058	175 620	150 455	125 030
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	634 628	850 243	491 481	433 052	400 745	414 628	336 140	261 999	59 969	40 908	39 918	38 986
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	578 754	835 450	476 269	431 408	400 638	414 494	335 984	261 827	59 567	40 379	39 122	37 977
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	413
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	55 362	14 660	15 212	1 644	107	134	156	172	402	529	796	1 009
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	99	133

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				15 891	17 881	20 589	17 933		20 449	28 377	27 050	21 884
Выручка за предыдущий год	718 024	749 596	164 980	56 726	52 518	52 480	53 977	64 991	63 074	65 139	67 703	68 624
Себестоимость продаж за предыдущий год	740 352	757 863	165 983	40 835	34 637	31 891	36 044	70 010	42 625	36 762	40 653	46 740
Выручка за отчетный год	749 596	164 980	56 726	52 518	52 480	53 977	53 805	63 074	65 139	67 703	68 624	63 286
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			15 891	17 881	20 589	17 933	21 231	1 717	28 377	27 050	21 884	11 614
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			15 891	17 881	20 589	17 933	21 231	1 717	15 438	20 934	14 474	2 771
Управленческие расходы за отчетный год									12 939	6 116	7 410	8 843
Себестоимость продаж за отчетный год	757 863	165 983	40 835	34 637	31 891	36 044	32 574	61 357	36 762	40 653	46 740	51 672
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				15 891	17 881	20 589	17 933		1 717	15 438	20 934	14 474
Управленческие расходы за предыдущий год									18 732	12 939	6 116	7 410
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			4 213		36 275	7 474	23 841			5 317	96 644
Проценты к получению за отчетный год		2 894	136	25		593	774	115	2 030	3 101	9 386	8 655
Проценты к уплате за отчетный год									629	604	428	413
Прочие доходы за отчетный год	105 593	117 747	21 018	7 228	21 723	4 205	3 062	12 099	4 121	27 519	81 590	7 885
Прочие расходы за отчетный год	109 715	122 408	32 832	37 956	6 037	15 257	1 226	38 666	92 787	45 633	8 378	341 453
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				4 213		36 275	7 474				5 317	96 644
Проценты к получению за предыдущий год			2 894	136	25		593	628	115	2 030	3 101	9 386
Проценты к уплате за предыдущий год										629	604	428
Прочие доходы за предыдущий год	160 247	105 593	76 977	21 018	7 228	21 723	4 205	1 471	12 099	4 121	27 519	79 372
Прочие расходы за предыдущий год	206 024	109 715	81 638	32 832	37 956	6 037	15 257	214	38 666	92 787	45 633	6 160
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				89		30 770	4 291				4 089	102 782
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 550	373	3 494	6 221
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		54
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			1 055
Прочее за предыдущий год	1 096	1 846	257									25 893
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 550	2 274	3 494	6 221			67 648
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 518	722			1 766		214
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	14 886	3 518	722			1 766
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	54
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 055
Прочее за отчетный год	1 846	257	2		16						25 893
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		83 017	57 478		33 260	7 773	12 678			38 417	113 617
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			89		30 770	4 291	19 276			4 089	102 782
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		84 768	57 389	469	2 490	3 482		13 034		42 910	64 344	21 899
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			83 017	57 478		33 260	7 773				38 417	113 617
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			84 768	57 389	469	2 490	3 482	7	13 034		42 910	64 344
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	25 133

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	33 800	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	315 517		84 768	142 157	142 626	145 116	148 598
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)					4	4	1 543
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	99 780	381 864	464 881	522 359	505 240	523 500	531 273
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381	521 381
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		84 768	142 157	142 626	145 116	148 598	142 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				4	4	1 543	1 757
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	381 864	464 881	522 359	505 240	523 500	531 273	539 879
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	487 581
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		84 768	57 389	469	2 490	3 482
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 295		89		30 770	4 291	19 276
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	612 876	84 768	57 478	469	33 260	7 773	19 276
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			89		30 770	4 291	19 276
Чистая прибыль (ИТОГО)			89		30 770	4 291	19 276
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		84 768	57 389	469	2 490	3 482
Переоценка имущества (ИТОГО)		84 768	57 389	469	2 490	3 482
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	487 581
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	487 581
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	315 517						6 598
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 275	1 751		17 588	15 000		4 072
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	330 792	1 751		17 588	15 000		10 670
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 751		17 588
Убыток (ИТОГО)		1 751		17 588
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							6 598
Переоценка имущества (ИТОГО)							6 598
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)	315 517
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	315 517
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					15 000		4 072
Дивиденды (ИТОГО)					15 000		4 072
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				4		1 539	214
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	381 864	464 881	522 359	505 240	523 500	531 273	539 879
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	99 780	381 864	464 881	522 359	505 240	523 500	531 273

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	168 021				68 930	58 443	4 703		8 470	3 346	14 410	13 381
Поступления – всего за отчетный год	1 291 720	249 102	31 774	16 616	87 104	75 399	23 852	53 964	42 925	46 070	53 769	64 980
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	697 638	221 706	12 540	1 297	59 592	1 505	2 243	18 551	13 604	18 248	19 701	16 322
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	450 839	178	14 559	14 224	22 239	55 140	20 348	33 858	27 278	24 675	24 655	24 679
Прочие поступления за отчетный год	143 243	27 218	4 675	1 095	5 273	18 754	1 261	1 440	13	46	27	15 324
Платежи – всего за отчетный год	1 123 699	349 801	32 089	18 536	18 174	16 956	19 149	54 791	34 455	42 724	39 359	51 599
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	751 331	103 083	9 124	1 126	744	929	807	12 616	6 590	14 372	8 845	12 006
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	198 871	61 959	742	1 013	1 053	1 069	1 123	8 086	10 170	11 705	13 803	14 774
Налога на прибыль организаций за отчетный год						1 549	2 287	579		4 304	2 552	934
Прочие платежи за отчетный год	173 497	184 759	22 223	16 397	16 377	13 409	14 932	146	6 884	12 343	14 159	23 885
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			96	2 712			248
Поступления – всего за отчетный год		8 087	96	2 712	2 188	422	248	117 876		23 300
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						422	248			23 300
Прочие поступления за отчетный год		8 087	96	2 712	2 188
Платежи – всего за отчетный год	20 102	72 142			71 022	29 445		128 564	22 540	47 474	33 309	70 166
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 102	1 919			71 022	29 445		118 641	22 540	47 474	33 309	70 166
Прочие платежи за отчетный год		70 223
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 735								15 128	47 712	22 050	48 193
Поступления – всего за отчетный год	1 735								16 910	49 299	23 419	64 548
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	1 735
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год									16 910	49 299	23 419	64 548
Платежи – всего за отчетный год		4				15 000	4 072		1 782	1 587	1 369	16 355
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						15 000	4 072					15 417
Прочие платежи за отчетный год		4							1 782	1 587	1 369	938
Сальдо денежных потоков за отчетный период	149 654			792	96	14 420	879		1 058	26 884	3 151

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	53,8 млн ₽	63,1 млн ₽	65,1 млн ₽	67,7 млн ₽	68,6 млн ₽	63,3 млн ₽
Чистая прибыль	19,3 млн ₽	-21,7 млн ₽	-65,6 млн ₽	4,1 млн ₽	102,8 млн ₽	-254,9 млн ₽
Активы	847,0 млн ₽	906,9 млн ₽	887,8 млн ₽	962,8 млн ₽	1,13 млрд ₽	818,3 млн ₽
Капитал и резервы	539,9 млн ₽	651,1 млн ₽	524,8 млн ₽	635,0 млн ₽	772,0 млн ₽	582,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,2 %	+3,3 %	+3,9 %	+1,4 %	-7,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,16	0,17	1,08	1,77	1,89	1,19	1,15 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,16	0,16	1,04	1,74	1,85	1,15	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,14	0,90	1,59	1,71	0,99	0,26 ▲
Коэффициент автономии	0,64	0,72	0,59	0,66	0,68	0,71	0,56 ▲
Финансовый рычаг	0,57	0,39	0,69	0,52	0,47	0,40	0,38 ▼
Рентабельность продаж	39,5 %	2,7 %	23,7 %	30,9 %	21,1 %	4,4 %	-1,8 % ▲
Чистая рентабельность	35,8 %	-34,4 %	-100,7 %	6,0 %	149,8 %	-402,8 %	0,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	2,3 %	-2,4 %	-7,4 %	0,4 %	9,1 %	-31,1 %	0,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	3,6 %	-3,3 %	-12,5 %	0,6 %	13,3 %	-43,7 %	0,1 % ▼
Оборачиваемость активов	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,08	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	218 дн.	33 дн.	32 дн.	32 дн.	29 дн.	55 дн.	87 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	7 дн.	7 дн.	5 дн.	5 дн.	4 дн.	1 дн.	12 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -402,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).