Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ФИНАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 657 | 9 612 | 10 275 | 12 685 | 12 350 | 13 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 1 652 | 1 652 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 174 | 1 652 | 1 652 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 657 | 7 438 | 8 623 | 11 033 | 12 350 | 13 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 453 | 248 | 858 | 983 | 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 921 | 8 117 | 9 392 | 10 573 | 12 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 64 | 258 | 783 | 794 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 428 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 746 | 2 657 | 9 612 | 10 275 | 12 685 | 12 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 174 | 1 652 | 1 652 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 174 | 1 652 | 1 652 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 746 | 2 657 | 7 438 | 8 623 | 11 033 | 12 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 113 | 453 | 248 | 858 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 921 | 8 117 | 9 392 | 10 573 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 116 | 64 | 258 | 783 | 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | 2 428 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 657 | 9 612 | 10 275 | 12 685 | 12 350 | 13 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 837 | 2 924 | 5 930 | 9 375 | 12 350 | 13 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 822 | 2 909 | 5 915 | 9 360 | 12 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 820 | 6 688 | 4 345 | 3 310 | 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 844 | 5 483 | 4 020 | 3 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 1 205 | 325 | 125 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 746 | 2 657 | 9 612 | 10 275 | 12 685 | 12 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 837 | 2 924 | 5 930 | 9 375 | 12 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 | 822 | 2 909 | 5 915 | 9 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 | 1 820 | 6 688 | 4 345 | 3 310 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 844 | 5 483 | 4 020 | 3 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 976 | 1 205 | 325 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 914 | 7 226 | 7 160 | 5 731 | 3 528 |
| Выручка за предыдущий год | 2 588 | 11 618 | 33 823 | 48 208 | 34 712 | 24 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 414 | 10 704 | 26 597 | 41 048 | 28 981 | 20 874 |
| Выручка за отчетный год | 11 618 | 33 823 | 48 208 | 34 712 | 24 402 | 7 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 7 226 | 7 160 | 5 731 | 3 528 | 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 914 | 2 455 | 3 578 | 5 731 | 3 528 | 901 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 345 | 2 554 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 426 | 1 028 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 704 | 26 597 | 41 048 | 28 981 | 20 874 | 6 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 914 | 2 455 | 3 578 | 5 731 | 3 528 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 345 | 2 554 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 426 | 1 028 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 2 455 | 3 536 | 4 053 | 3 500 | 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 1 678 | 28 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 793 | 2 455 | 3 536 | 4 053 | 3 500 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 1 678 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 674 | 2 087 | 3 006 | 3 445 | 2 975 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 119 | 368 | 530 | 608 | 525 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 368 | 530 | 608 | 525 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 2 087 | 3 006 | 3 445 | 2 975 | 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 2 087 | 3 006 | 3 445 | 2 975 | 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 674 | 2 087 | 3 006 | 3 445 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 5 915 | 9 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 924 | 5 930 | 9 375 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 915 | 9 360 | 12 335 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 930 | 9 375 | 12 350 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | 3 445 | 2 975 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 006 | 3 445 | 2 975 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | 3 445 | 2 975 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 006 | 3 445 | 2 975 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 930 | 9 375 | 12 350 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 924 | 5 930 | 9 375 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 657 | 3 093 | 11 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 420 | 35 720 | 29 625 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 208 | 34 712 | 23 273 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 212 | 1 008 | 6 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 763 | 32 627 | 29 614 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 452 | 26 654 | 18 028 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 219 | 561 | 988 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 588 | 522 | 608 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 504 | 4 890 | 9 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 016 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 566 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 566 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 525 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 676 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 105,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 100,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 105,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.