Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПЛАСТ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 | 9 962 | 19 744 | 25 430 | 30 778 | 43 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 709 | 6 232 | 6 325 | 7 934 | 6 415 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 709 | 6 232 | 6 325 | 7 934 | 6 415 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 362 | 9 253 | 13 512 | 19 105 | 22 844 | 37 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 2 213 | 3 485 | 4 648 | 5 666 | 13 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 1 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 6 537 | 9 317 | 12 549 | 14 960 | 19 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 504 | 598 | 1 907 | 1 852 | 4 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 366 | 69 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 319 | 9 963 | 19 744 | 28 124 | 30 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 922 | 709 | 6 232 | 7 973 | 7 934 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 922 | 709 | 6 232 | 7 973 | 7 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 397 | 9 254 | 13 512 | 20 151 | 22 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 2 213 | 3 485 | 4 826 | 5 666 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 112 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 627 | 6 511 | 9 317 | 12 837 | 14 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 504 | 598 | 1 769 | 1 852 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 718 | 366 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 | 9 962 | 19 744 | 25 430 | 30 778 | 43 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 1 013 | 627 | 423 | 3 495 | 5 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 1 003 | 617 | 413 | 3 485 | 5 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 2 416 | 442 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 442 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 8 950 | 19 113 | 25 007 | 24 867 | 37 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 259 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 8 950 | 18 613 | 24 748 | 24 867 | 37 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 320 | 9 963 | 19 744 | 28 124 | 30 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 456 | 1 013 | 627 | 3 246 | 3 495 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 1 003 | 617 | 3 236 | 3 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 966 | 2 416 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 707 | 2 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 864 | 8 950 | 19 113 | 19 912 | 24 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 485 | 8 950 | 18 613 | 19 912 | 24 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 3 429 | 4 519 | 4 678 | 5 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 409 | 39 374 | 34 475 | 38 726 | 40 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 045 | 35 945 | 29 956 | 34 048 | 34 807 | |
| Выручка за отчетный год | 4 024 | 39 374 | 34 475 | 38 647 | 40 020 | 64 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 3 429 | 4 519 | 6 709 | 5 213 | 11 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 1 088 | 193 | 771 | 3 107 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 | 2 341 | 4 326 | 6 717 | 4 442 | 8 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 763 | 35 945 | 29 956 | 31 938 | 34 807 | 52 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 1 088 | 193 | 1 973 | 771 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 791 | 2 341 | 4 326 | 2 705 | 4 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 697 | 453 | 2 713 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 212 | 108 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 603 | 651 | 86 | 320 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 697 | 1 887 | 453 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 212 | 108 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 603 | 651 | 86 | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 558 | 1 613 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 139 | 25 | 274 | 204 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 139 | 25 | 114 | 204 | 588 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 558 | 249 | 2 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 558 | 249 | 2 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 349 | 558 | 1 613 | 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 3 236 | 3 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 013 | 3 246 | 3 496 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 3 486 | 5 611 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 620 | 3 496 | 5 621 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 2 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | 2 125 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 2 125 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 250 | 2 125 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 393 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 627 | 3 495 | 5 620 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 013 | 3 246 | 5 871 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 798 | 83 | 2 717 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 165 | 35 443 | 62 057 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 675 | 33 811 | 57 131 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | 1 632 | 4 926 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 367 | 35 360 | 59 340 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 527 | 32 893 | 55 698 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 342 | 286 | 363 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | 541 | 529 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 289 | 1 640 | 2 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 553 | 83 | 2 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ |
| Активы | 362 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.