Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ВЕРТИКАЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 586 | 94 046 | 153 791 | 339 057 | 190 895 | 238 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 422 | 4 604 | 30 410 | 50 231 | 49 737 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 422 | 4 604 | 30 410 | 31 546 | 31 052 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 685 | 18 685 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 586 | 91 624 | 149 187 | 308 647 | 140 664 | 188 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 39 029 | 66 969 | 204 755 | 84 856 | 77 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 362 | 18 665 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 707 | 39 552 | 68 366 | 80 157 | 50 002 | 73 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 365 | 18 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 853 | 13 043 | 127 | 5 233 | 4 910 | 18 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 2 | 534 | 392 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 449 | 28 586 | 94 046 | 153 791 | 339 057 | 190 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 422 | 4 604 | 30 410 | 50 231 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 422 | 4 604 | 30 410 | 31 546 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 685 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 449 | 28 586 | 91 624 | 149 187 | 308 647 | 140 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 483 | 26 | 39 029 | 66 969 | 204 755 | 84 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 362 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 839 | 26 707 | 39 300 | 68 366 | 80 157 | 50 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 365 | 18 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 1 853 | 13 043 | 127 | 5 233 | 4 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 252 | 360 | 2 | 534 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 586 | 94 046 | 153 791 | 339 057 | 190 895 | 238 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 1 466 | 3 047 | 10 072 | 23 291 | 50 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 037 | 10 062 | 23 281 | 50 102 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 050 | 92 580 | 150 744 | 328 985 | 167 604 | 188 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 264 | 10 264 | 10 262 | 10 262 | 10 262 | 12 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 786 | 82 316 | 140 482 | 318 723 | 157 342 | 176 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 449 | 28 586 | 94 046 | 153 791 | 339 057 | 190 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 536 | 1 466 | 3 047 | 10 072 | 23 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 456 | 3 037 | 10 062 | 23 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 262 | 28 050 | 92 580 | 150 744 | 328 985 | 167 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 264 | 10 264 | 10 262 | 10 262 | 10 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 260 | 17 786 | 82 316 | 140 482 | 318 723 | 157 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 509 | 46 794 | 12 539 | 29 033 | 62 651 |
| Выручка за предыдущий год | 4 804 | 155 840 | 279 995 | 360 187 | 450 550 | 947 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 444 | 155 331 | 233 201 | 347 648 | 421 517 | 885 006 |
| Выручка за отчетный год | 155 840 | 279 995 | 360 187 | 450 550 | 947 657 | 687 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 1 788 | 12 539 | 29 033 | 62 651 | 49 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | 1 788 | 6 700 | 8 833 | 18 031 | 28 617 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 454 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 385 | 20 200 | 44 620 | 20 953 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 331 | 278 207 | 347 648 | 421 517 | 885 006 | 637 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 509 | 1 788 | 6 700 | 8 833 | 18 031 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 337 | 454 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 669 | 5 385 | 20 200 | 44 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 1 162 | 1 976 | 8 845 | 16 869 | 34 199 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 | 4 796 | 3 830 | 10 454 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 630 | 4 760 | 4 784 | 4 992 | 4 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 451 | 1 162 | 1 976 | 8 845 | 16 869 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 | 4 796 | 3 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 66 | 630 | 4 760 | 4 784 | 4 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 361 | 930 | 1 581 | 7 025 | 13 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 90 | 232 | 395 | 1 820 | 3 650 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 232 | 395 | 1 820 | 3 650 | 7 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 930 | 1 581 | 7 025 | 13 219 | 26 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 930 | 1 581 | 7 025 | 13 219 | 26 821 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 930 | 1 581 | 7 025 | 13 219 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 037 | 10 062 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 047 | 10 072 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 062 | 23 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 072 | 23 291 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 025 | 13 219 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 025 | 13 219 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 025 | 13 219 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 025 | 13 219 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 072 | 23 291 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 047 | 10 072 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 556 | 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 067 | 864 070 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 517 405 | 730 042 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 662 | 134 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 511 | 863 393 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 905 | 476 202 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 956 | 17 694 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 272 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 112 | 4 062 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 266 | 365 435 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 050 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 500 | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 500 | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 94,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 536 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,33 | 63,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,4 % | 63,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.