Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "ИКАР" КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "ИКАР" КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 396 911 | 126 898 | 85 526 | 86 227 | 11 469 | 1 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 595 | 72 576 | 72 647 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 51 482 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 431 | 72 431 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 113 | 145 | 216 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 343 316 | 126 898 | 12 951 | 13 580 | 11 469 | 1 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 532 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 822 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 177 | 1 168 | 2 085 | 2 881 | 3 758 | 11 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 716 | 125 516 | 9 022 | 8 272 | 6 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 212 | 771 | 1 354 | 9 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 190 | 396 911 | 126 898 | 85 526 | 86 227 | 11 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 595 | 72 576 | 72 647 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 482 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 431 | 72 431 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 113 | 145 | 216 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 190 | 343 316 | 126 898 | 12 951 | 13 580 | 11 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 950 | 219 532 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 822 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 177 | 1 168 | 2 085 | 2 881 | 3 758 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 716 | 125 516 | 9 022 | 8 272 | 6 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 46 | 212 | 771 | 1 354 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 396 911 | 126 898 | 85 526 | 86 227 | 11 469 | 1 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 878 | 1 300 | 955 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 647 | 1 069 | 724 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 262 | 9 578 | 9 578 | 6 172 | 6 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 262 | 9 578 | 9 578 | 6 172 | 6 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 236 | 73 758 | 74 648 | 75 693 | 76 280 | 66 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 863 | 168 | 1 025 | 2 043 | 2 543 | 3 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 373 | 73 590 | 73 611 | 73 611 | 73 672 | 63 673 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 39 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 190 | 396 911 | 126 898 | 85 526 | 86 227 | 11 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 878 | 1 300 | 955 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 069 | 724 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 262 | 9 578 | 9 578 | 6 172 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 262 | 9 578 | 9 578 | 6 172 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 218 | 405 236 | 73 758 | 74 648 | 75 693 | 76 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 213 | 330 863 | 168 | 1 025 | 2 043 | 2 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 74 373 | 73 590 | 73 611 | 73 611 | 73 673 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 39 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 20 946 | 507 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 049 | 293 114 | 507 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 110 | 272 168 | ||||
| Выручка за отчетный год | 40 049 | 293 114 | 507 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 | 20 946 | 507 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 20 243 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 703 | 767 | 834 | 874 | 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 110 | 272 168 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | 20 243 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 374 | 703 | 767 | 834 | 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 761 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 435 | 2 454 | 954 | 914 | 188 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 093 | 11 437 | 2 365 | 1 022 | 847 | 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 72 | 1 073 | 1 646 | 22 077 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 552 | 1 119 | 21 | 72 473 | 20 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 761 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 435 | 2 454 | 954 | 914 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 11 093 | 11 437 | 2 365 | 1 022 | 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 72 | 1 073 | 1 646 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 88 | 552 | 1 119 | 21 | 72 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 203 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | 89 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 113 | 146 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 89 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 113 | 146 | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 203 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 203 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 203 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 221 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 221 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 578 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 578 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 878 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 923 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 590 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 980 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 381 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 862 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 126 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 126 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 658 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 638 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 580 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 560 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | -578 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ | -71,9 млн ₽ |
| Активы | 126,9 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 0,17 | 0,18 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,16 | 0,17 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | -0,7 % | -0,4 % | -627,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.