Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 659 | 40 460 | 49 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 599 | 3 987 | 1 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 599 | 3 987 | 1 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 060 | 36 473 | 48 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 266 | 1 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 607 | 36 409 | 45 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 187 | 65 | 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 216 | 73 659 | 42 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 332 | 2 599 | 3 987 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 332 | 2 599 | 3 987 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 884 | 71 060 | 38 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 685 | 1 266 | 584 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 984 | 67 607 | 37 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 205 | 2 187 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 659 | 40 459 | 49 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 797 | 9 148 | 10 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 787 | 9 138 | 10 078 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 862 | 31 311 | 39 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 862 | 46 557 | 46 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 216 | 73 659 | 42 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 039 | 6 797 | 9 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 029 | 6 787 | 9 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 177 | 66 862 | 33 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 115 | 66 862 | 50 789 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 062 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 672 | 18 999 | 21 113 |
| Выручка за предыдущий год | 101 115 | 374 019 | 290 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 443 | 355 020 | 269 173 |
| Выручка за отчетный год | 374 019 | 290 286 | 94 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 999 | 21 055 | 17 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 126 | 4 737 | 2 716 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 611 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 873 | 15 707 | 14 837 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 020 | 269 231 | 77 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 422 | 3 126 | 4 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 515 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 250 | 15 873 | 15 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 190 | 4 256 | 2 675 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 456 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 188 | 94 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 124 | 119 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 148 | 7 190 | 4 261 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 456 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 188 | 94 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 274 | 1 124 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 5 752 | 3 410 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 1 438 | 851 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 438 | 851 | 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 752 | 3 405 | 2 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 752 | 3 405 | 2 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 918 | 5 752 | 3 410 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 149 | 10 088 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 797 | 9 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.