Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТИЗОЛ", Введенское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТИЗОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	32 430	148 246	136 930	136 484	184 739	192 521	175 160	203 226	283 776	356 495	731 974	882 107
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 346	110 042	104 520	96 055	91 139	88 466	80 583	82 328	75 515	75 058	382 648	575 276
Нематериальные активы на конец отчетного года	24	37	58	219	340	378	364	232	763	1 644	1 424	1 531
Основные средства на конец отчетного года	11 339	104 187	91 822	79 414	68 015	64 371	52 617	54 429	50 260	58 467	125 978	521 052
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		149	102	55	8
Финансовые вложения на конец отчетного года		100	100	100	110	450	450	800	800	800	800	8 269
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	983	5 568	12 438	16 267	22 666	23 267	27 152	26 625	23 363	13 636	14 315	33 983
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								242	329	511	240 131	10 441
Итого оборотных активов на конец отчетного года	20 084	38 204	32 410	40 429	93 600	104 054	94 577	120 898	208 261	281 437	349 326	306 831
Запасы на конец отчетного года	4 333	12 436	16 686	31 550	42 407	39 714	57 966	35 882	99 076	98 335	116 468	140 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						264	1 698		753	652	1 194	16 736
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 615	15 757	8 993	5 676	49 700	58 332	32 407	51 261	96 290	98 079	141 796	127 659
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	470						600			1 000	1 000	2 118
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 233	1 508	1 754	1 708	1 183	3 941	621	30 892	7 057	82 518	88 638	19 198
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 433	8 502	4 978	1 495	311	1 803	1 285	2 863	5 085	853	230	310
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		32 430	148 246	136 930	136 484	184 739	192 521	195 862	203 226	283 446	391 674	731 974
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		12 346	110 042	104 520	96 055	91 139	88 466	89 099	82 328	75 515	129 666	387 840
Нематериальные активы на конец предыдущего года		24	37	58	219	340	378	290	232	763	1 644	1 424
Основные средства на конец предыдущего года		11 339	104 187	91 822	79 414	68 015	64 371	58 511	54 429	50 260	89 988	355 715
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			149	102	55	8
Финансовые вложения на конец предыдущего года			100	100	100	110	450	800	800	800	800	5 992
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		983	5 568	12 438	16 267	22 666	23 267	29 291	26 625	23 363	16 295	14 315
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								207	242	329	20 939	10 394
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		20 085	38 204	32 410	40 429	93 600	104 054	106 763	120 898	207 931	262 008	344 134
Запасы на конец предыдущего года		4 333	12 436	16 686	31 550	42 407	39 714	53 102	35 882	99 076	98 965	116 468
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							264	4 752		753	652	1 194
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		6 615	15 757	8 993	5 676	49 700	58 332	45 045	51 261	95 960	78 020	134 454
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		470									1 000	3 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 233	1 508	1 753	1 708	1 183	3 941	1 014	30 892	7 057	82 518	88 638
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6 433	8 502	4 978	1 494	311	1 803	2 850	2 863	5 085	853	230
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	32 430	148 246	136 930	136 484	184 739	192 521	175 160	203 226	283 776	356 495	731 974	882 107
ИТОГО капитал на конец отчетного года	625										46 393	18 213
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	615										45 893	17 713
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 388	111 448	109 565	88 635	66 440	86 097	65 572	8 597	9 516	75 895	311 270	345 076
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		109 707	108 308	88 000	66 000	80 220	61 997		5 000	74 664	288 042	317 874
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 388	1 742	1 257	635	440	619	708	3 165	2 758	1 231	13 666	24 058
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						5 258	2 867	5 432	1 758		9 562	3 144
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 417	53 531	73 887	112 448	210 811	205 102	225 963	294 126	346 901	293 352	374 311	518 818
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	28 806	42 813	63 042	80 368	147 371	102 381	103 640	126 469	110 528	102 697	113 061	197 864
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 611	10 718	10 845	32 080	63 440	102 721	122 307	167 657	236 373	190 655	255 029	306 064
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							16
Оценочные обязательства на конец отчетного года											6 222	9 752
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		32 430	148 246	136 930	136 484	184 739	192 521	195 862	203 226	283 446	391 674	731 974
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		625									4 418	46 393
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		615									3 918	45 893
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		1 388	111 448	109 565	88 635	98 883	86 097	7 592	8 597	9 223	73 372	311 270
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			109 707	108 308	88 000	98 443	80 220			5 000	58 759	288 042
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1 388	1 742	1 257	635	440	619	2 160	3 165	2 758	8 194	13 666
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							5 258	5 432	5 432	1 465	6 419	9 562
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		30 417	53 531	73 886	112 448	178 368	205 102	308 352	294 126	346 864	313 884	374 311
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		28 806	42 813	63 042	80 368	114 929	102 381	130 343	126 469	110 528	118 602	113 061
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 611	10 718	10 844	32 080	63 440	102 721	174 347	167 657	236 336	190 315	255 029
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								3 662
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											4 967	6 222

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			8 506	10 221	30 452	25 800	75 720	77 840	152 118	178 166	249 839	273 292
Выручка за предыдущий год			33 905	32 926	81 902	113 390	220 976	259 723	498 205	550 523	841 751	1 014 871
Себестоимость продаж за предыдущий год			25 399	22 705	51 450	87 590	145 256	181 883	346 087	372 357	591 912	741 579
Выручка за отчетный год		33 905	32 926	81 902	113 390	220 976	208 512	498 205	550 523	841 751	1 014 871	810 807
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 506	10 221	30 452	25 800	75 720	64 237	152 118	178 166	253 831	273 292	210 049
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						7 949		27 026	45 053	84 262	71 441
Коммерческие расходы за отчетный год		5 055	7 804	15 609	19 860	40 553	43 076	89 100	95 138	122 594	124 301	116 382
Управленческие расходы за отчетный год		12 813	13 559	17 016	23 408	27 218	30 254	35 992	37 975	46 975	77 550	104 577
Себестоимость продаж за отчетный год		25 399	22 705	51 450	87 590	145 256	144 275	346 087	372 357	587 920	741 579	600 758
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год							7 949	10 648	27 026	45 053	77 095	71 441
Коммерческие расходы за предыдущий год			5 055	7 804	15 609	19 860	40 553	43 021	89 100	95 138	123 833	124 301
Управленческие расходы за предыдущий год			12 813	13 559	17 016	23 408	27 218	24 171	35 992	37 975	48 911	77 550
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 020							26 374	34 834	77 112	55 599
Проценты к получению за отчетный год	2 582	18	14	14		1	37	33	33	56	254	543
Проценты к уплате за отчетный год	344	10 899	18 593	17 205	14 029	11 706	9 310	6 129	4 459	3 521	4 536	18 104
Прочие доходы за отчетный год	24 322	11 345	5 985	2 608	3 422	2 333	23 554	12 449	9 064	9 292	10 558	11 868
Прочие расходы за отчетный год	25 540	13 156	13 370	5 697	5 607	5 020	26 342	7 005	14 857	12 977	22 118	20 852
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 020						5 174	26 374	34 834	73 403	55 599
Проценты к получению за предыдущий год		2 582	18	14	14		1	1	33	33	56	254
Проценты к уплате за предыдущий год		344	10 899	18 593	17 205	14 029	11 706	4 724	6 129	4 459	4 381	4 536
Прочие доходы за предыдущий год		24 322	11 345	5 985	2 608	3 422	2 333	6 007	12 449	9 064	13 668	10 558
Прочие расходы за предыдущий год		25 540	13 156	13 370	5 697	5 607	5 020	6 758	7 005	14 857	13 035	22 118
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		615						4 338	20 585	26 856	56 920	42 092
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1 388	354	485		194
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		983	4 585	6 870	3 829	6 399	601
Прочее за предыдущий год			26		77							130
Текущий налог на прибыль за отчетный год												9 275
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 388	354		623
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	983	4 585	6 870	3 829	6 399	601	3 885
Прочее за отчетный год		26	36		824						130
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	615							20 585	26 855	59 889	42 092
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	615							20 585	26 855	59 889	42 092
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		615						4 338	20 585	26 856	56 920	42 092

Изменения капитала

	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 078	6 165	17 697
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	18 078	6 165	17 697
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 078	6 165	17 697
Убыток (ИТОГО)	18 078	6 165	17 697

Движение денежных средств

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 720	42 217	19 986	51 039	7 589	29 998	45 193
Поступления – всего за отчетный год	91 789	229 491	228 388	510 531	605 260	776 887	977 445	789 852
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	87 379	220 671	220 668	424 738	557 129	771 647	957 811	787 793
Прочие поступления за отчетный год	4 410	8 820	7 720	23 196	6 557	5 240	19 634	2 059
Платежи – всего за отчетный год	85 069	187 274	208 402	459 492	597 671	746 889	932 252	824 881
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	49 516	125 933	152 249	297 097	469 182	637 043	769 744	574 788
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 395	44 139	29 831	60 228	76 094	95 010	137 293	161 040
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 256	6 819	5 466	2 837	3 817	1 949	5 673	52 202
Налога на прибыль организаций за отчетный год		1 636		4 686	7 447	10 941	13 035	3 717
Прочие платежи за отчетный год	11 902	8 747	20 856	15 864	10 124	1 946	6 507	31 564
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	26 800
Поступления – всего за отчетный год	13 400				667	20	208	6 121
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					667	20	208
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 400							1 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								121
Прочие поступления за отчетный год								5 000
Платежи – всего за отчетный год	13 400	786	2 527	13 729	16 284	12 681	254 917	145 458
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		446	1 927	11 729	15 534	10 731	247 767	139 540
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		340
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	13 400		600	2 000	750	1 950	7 150	5 918
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						58 143	217 195	104 126
Поступления – всего за отчетный год	25 043	11 650	17 900	51 400	35 500	71 420	245 190	162 911
Получение кредитов и займов за отчетный год	25 043	11 650	17 900	51 400	35 500	71 420	245 190	162 911
Платежи – всего за отчетный год	31 808	50 219	38 708	58 566	51 407	13 277	27 995	58 785
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	31 808	47 307	38 708	58 566	47 082	11 160	25 632	55 147
Прочие платежи за отчетный год		2 912			4 325	2 117	2 363	3 638
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 862		30 144		75 480	7 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			29		100			800

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	208,5 млн ₽	498,2 млн ₽	550,5 млн ₽	841,8 млн ₽	1,01 млрд ₽	810,8 млн ₽
Чистая прибыль	-17,7 млн ₽	20,6 млн ₽	26,9 млн ₽	59,9 млн ₽	42,1 млн ₽	-28,2 млн ₽
Активы	175,2 млн ₽	203,2 млн ₽	283,8 млн ₽	356,5 млн ₽	732,0 млн ₽	882,1 млн ₽
Капитал и резервы	-116,4 млн ₽	-99,5 млн ₽	-72,6 млн ₽	-12,8 млн ₽	46,4 млн ₽	18,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+138,9 %	+10,5 %	+52,9 %	+20,6 %	-20,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,42	0,41	0,60	0,96	0,93	0,59	1,42 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,15	0,28	0,30	0,62	0,62	0,29	0,88 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,11	0,02	0,28	0,24	0,04	0,43 ▼
Коэффициент автономии	-0,66	-0,49	-0,26	-0,04	0,06	0,02	0,38 ▼
Финансовый рычаг	—	—	—	—	14,78	47,43	0,84 ▼
Рентабельность продаж	-4,4 %	5,4 %	8,2 %	10,0 %	7,0 %	-1,3 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	-8,5 %	4,1 %	4,9 %	7,1 %	4,1 %	-3,5 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-10,1 %	10,1 %	9,5 %	16,8 %	5,8 %	-3,2 %	1,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	90,7 %	-154,7 %	7,1 % ▼
Оборачиваемость активов	1,19	2,45	1,94	2,36	1,39	0,92	1,07 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	57 дн.	38 дн.	64 дн.	43 дн.	51 дн.	57 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	147 дн.	38 дн.	97 дн.	61 дн.	57 дн.	86 дн.	64 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 776).