Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ", Лебяжье 1-е
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 672 | 57 947 | 64 065 | 70 399 | 67 547 | 60 990 | 89 615 | 135 951 | 118 079 | 124 176 | 123 387 | 109 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 931 | 32 863 | 23 982 | 14 759 | 11 250 | 5 053 | 20 252 | 26 036 | 17 821 | 15 062 | 13 355 | 44 822 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 931 | 9 129 | 23 982 | 14 759 | 11 250 | 5 053 | 20 252 | 26 036 | 17 821 | 15 062 | 13 355 | 4 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 734 | 40 450 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 741 | 25 084 | 40 083 | 55 640 | 56 297 | 55 938 | 69 363 | 109 915 | 100 258 | 109 114 | 110 032 | 64 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 438 | 25 059 | 39 001 | 35 675 | 47 346 | 55 421 | 53 212 | 18 272 | 26 684 | 34 620 | 35 335 | 39 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 14 | 528 | 19 964 | 8 721 | 14 419 | 90 729 | 73 574 | 74 494 | 74 697 | 24 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 11 | 554 | 1 | 230 | 516 | 1 732 | 914 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 124 | 57 947 | 33 635 | 70 399 | 47 913 | 60 990 | 138 520 | 135 951 | 118 079 | 124 176 | 123 387 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 931 | 32 863 | 12 975 | 14 759 | 7 763 | 5 053 | 37 103 | 26 036 | 17 821 | 15 062 | 13 355 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 931 | 9 129 | 12 975 | 14 759 | 7 763 | 5 053 | 37 103 | 26 036 | 17 821 | 15 062 | 13 355 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 734 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 193 | 25 084 | 20 660 | 55 640 | 40 150 | 55 937 | 101 417 | 109 915 | 100 258 | 109 114 | 110 032 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 681 | 25 059 | 19 578 | 35 675 | 39 920 | 55 421 | 79 690 | 18 272 | 26 684 | 34 620 | 35 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 424 | 14 | 528 | 19 964 | 20 333 | 90 729 | 73 574 | 74 494 | 74 697 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 11 | 554 | 1 | 230 | 516 | 1 394 | 914 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 672 | 57 947 | 64 065 | 70 399 | 67 547 | 60 990 | 89 615 | 135 951 | 118 079 | 124 176 | 123 387 | 109 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 009 | 50 043 | 52 727 | 35 025 | 35 616 | 45 478 | 47 830 | 59 673 | 40 468 | 39 255 | 30 235 | 29 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 423 | 26 423 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 610 | 16 294 | 35 015 | 35 606 | 45 468 | 47 820 | 59 663 | 40 458 | 39 245 | 30 225 | 29 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 663 | 7 904 | 11 338 | 35 374 | 31 931 | 15 512 | 41 785 | 71 278 | 72 611 | 79 921 | 88 152 | 75 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 16 254 | 12 911 | 10 000 | 20 386 | 32 086 | 38 662 | 54 012 | 54 797 | 56 977 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 663 | 7 904 | 11 338 | 19 120 | 19 020 | 5 512 | 21 399 | 39 192 | 33 949 | 25 909 | 33 355 | 18 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 124 | 57 947 | 33 635 | 70 399 | 47 913 | 60 990 | 138 520 | 135 951 | 118 079 | 124 176 | 123 387 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 009 | 50 043 | 15 297 | 35 025 | 40 023 | 45 478 | 66 118 | 59 673 | 40 468 | 39 255 | 30 235 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 423 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 999 | 13 610 | 15 287 | 35 015 | 40 013 | 45 468 | 66 108 | 59 663 | 40 458 | 39 245 | 30 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 115 | 7 904 | 18 338 | 35 374 | 7 890 | 15 512 | 72 402 | 71 278 | 72 611 | 79 921 | 88 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 356 | 16 254 | 6 000 | 10 000 | 31 932 | 32 086 | 38 662 | 54 012 | 54 797 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 759 | 7 904 | 18 338 | 19 120 | 1 890 | 5 512 | 40 470 | 39 192 | 33 949 | 25 909 | 33 355 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 551 | 2 783 | 9 374 | 3 075 | 2 743 | 5 862 | 9 637 | 7 243 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 605 | 53 280 | 56 037 | 95 714 | 65 456 | 63 999 | 89 666 | 75 405 | 25 679 | 29 335 | 20 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 054 | 50 497 | 59 311 | 86 340 | 62 381 | 61 256 | 83 804 | 65 768 | 25 958 | 22 092 | 20 467 | |
| Выручка за отчетный год | 21 605 | 70 026 | 56 037 | 95 714 | 65 456 | 63 999 | 73 418 | 75 405 | 25 679 | 29 335 | 20 382 | 27 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 783 | 9 374 | 2 743 | 9 637 | 7 243 | 9 225 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 783 | 9 374 | 2 743 | 9 637 | 6 210 | 7 910 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 464 | 1 033 | 1 920 | 1 315 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 054 | 67 243 | 58 304 | 86 340 | 69 355 | 61 256 | 74 279 | 65 768 | 25 958 | 22 092 | 20 467 | 18 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 551 | 2 783 | 9 374 | 3 075 | 2 743 | 5 862 | 9 637 | 6 210 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 464 | 1 033 | 1 920 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 7 611 | 2 684 | 19 728 | 591 | 5 455 | 2 412 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | 240 | 905 | 1 092 | 2 269 | 5 526 | 5 581 | 5 582 | 6 347 | 8 810 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 068 | 7 795 | 11 124 | 6 219 | 5 058 | 5 543 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 844 | 770 | 824 | 1 254 | 1 | 10 556 | 12 881 | 1 801 | 668 | 310 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 999 | 7 611 | 1 677 | 19 728 | 8 389 | 5 455 | 8 226 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 240 | 905 | 1 092 | 4 933 | 5 526 | 5 581 | 5 582 | 6 347 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 068 | 7 795 | 11 124 | 6 219 | 5 058 | 7 297 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 844 | 770 | 1 254 | 10 556 | 12 881 | 1 801 | 668 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 999 | 7 611 | 1 677 | 19 728 | 8 389 | 5 455 | 8 226 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 999 | 7 611 | 2 684 | 19 728 | 591 | 5 455 | 2 352 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 999 | 7 611 | 2 684 | 19 728 | 591 | 5 455 | 2 352 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 999 | 7 611 | 1 677 | 19 728 | 8 389 | 5 455 | 8 226 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 785 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 760 | 46 620 | 18 372 | 32 790 | 27 573 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 760 | 46 620 | 18 372 | 32 790 | 27 573 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 394 | 54 110 | 33 722 | 33 575 | 26 788 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 657 | 44 007 | 21 281 | 20 922 | 12 186 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 402 | 3 590 | 3 928 | 4 166 | 3 811 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 526 | 5 581 | 5 582 | 6 347 | 8 810 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 809 | 932 | 2 891 | 2 140 | 1 981 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 154 | 6 576 | 15 350 | 785 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 244 | 7 940 | 19 969 | 9 515 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 244 | 7 940 | 19 969 | 9 515 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 090 | 1 364 | 4 619 | 8 730 | 785 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 090 | 1 364 | 4 619 | 8 730 | 785 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,4 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 89,6 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,8 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,7 % | -65,9 % | +14,2 % | -30,5 % | +35,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,54 | 1,38 | 1,37 | 1,25 | 0,86 | 2,58 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,29 | 1,01 | 0,93 | 0,85 | 0,33 | 0,90 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,44 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,27 | 0,68 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 1,28 | 1,92 | 2,16 | 3,08 | 2,77 | 0,29 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | 12,8 % | -2,9 % | 21,2 % | -9,8 % | 28,7 % | 9,2 % ▲ | 14,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | -8,5 % | -74,8 % | -4,1 % | -44,3 % | -4,4 % | 6,7 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -4,7 % | -16,3 % | -1,0 % | -7,3 % | -1,1 % | 1,4 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | -10,8 % | -47,5 % | -3,1 % | -29,8 % | -4,2 % | 4,8 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,55 | 0,22 | 0,24 | 0,17 | 0,25 | 0,41 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 439 дн. | 1 046 дн. | 927 дн. | 1 338 дн. | 329 дн. | 56 дн. ▼ | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 101 дн. | 375 дн. | 572 дн. | 630 дн. | 791 дн. | 273 дн. ▼ | 424 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 218 дн. | 477 дн. | 428 дн. | 595 дн. | 366 дн. | 61 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 228 дн. | 323 дн. | 944 дн. | 1 071 дн. | 1 373 дн. | 753 дн. | 299 дн. ▼ | 520 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,27 | 0,20 | -0,17 | 0,70 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,14 | 3,80 | 2,11 | 2,99 | 1,81 | 0,52 | 6,57 ▼ | 6,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.5 (компаний: 2693).