Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКРОЛ", Кузнецово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКРОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 703 | 11 200 | 5 434 | 9 938 | 10 213 | 23 052 | 26 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 800 | 1 479 | 1 545 | 749 | 537 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 800 | 1 479 | 1 545 | 749 | 537 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 703 | 11 200 | 4 634 | 8 460 | 8 668 | 22 303 | 26 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 3 371 | 4 419 | 998 | 11 868 | 16 295 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 8 387 | 994 | 4 007 | 7 670 | 10 434 | 9 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 2 069 | 269 | 34 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 703 | 11 200 | 5 434 | 9 921 | 10 213 | 23 052 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 800 | 1 479 | 1 545 | 749 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 800 | 1 479 | 1 545 | 749 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 703 | 11 200 | 4 634 | 8 442 | 8 668 | 22 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 744 | 3 371 | 4 418 | 998 | 11 868 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 8 387 | 994 | 3 990 | 7 670 | 10 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 2 069 | 269 | 34 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 703 | 11 200 | 5 434 | 9 938 | 10 213 | 23 052 | 26 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 4 365 | 3 217 | 18 597 | 18 580 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 | 10 704 | 9 932 | 4 803 | 6 226 | 3 685 | 7 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 10 704 | 9 685 | 4 803 | 6 226 | 3 685 | 7 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 703 | 11 200 | 5 434 | 9 921 | 10 213 | 23 052 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 4 482 | 3 217 | 18 597 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 | 10 704 | 9 931 | 4 669 | 6 226 | 3 685 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 10 704 | 9 684 | 4 669 | 6 226 | 3 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 9 885 | 15 338 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 205 | 6 081 | 11 813 | 23 217 | 12 402 | 21 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 6 393 | 16 478 | 13 332 | 13 479 | 6 300 | |
| Выручка за отчетный год | 205 | 6 081 | 11 813 | 23 217 | 12 402 | 21 638 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 768 | 15 338 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 768 | 15 338 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 6 393 | 16 478 | 13 449 | 13 479 | 6 300 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 9 885 | 15 338 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 9 632 | 14 394 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 138 | 131 | 410 | 210 | 717 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 50 | 467 | 267 | 598 | 1 154 | 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 9 749 | 14 394 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 138 | 131 | 410 | 210 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 50 | 467 | 267 | 598 | 1 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 9 749 | 14 394 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 9 632 | 14 394 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 9 632 | 14 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -274 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,47 | 1,76 | 1,39 | 6,05 | 3,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,13 | 0,84 | 1,23 | 2,83 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,97 | 0,44 | 0,31 | 0,81 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,28 | 2,17 | 0,24 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -91,9 % | 96,9 % | -12,4 % | 62,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 220,7 % | -39,3 % | 77,4 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 75 дн. | 120 дн. | 27 дн. | 688 дн. | 849 668 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.