Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНТРОЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 | 372 | 463 | 568 | 1 296 | 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 | 372 | 463 | 568 | 1 296 | 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 266 | 310 | 499 | 758 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 50 | 117 | 39 | 482 | 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 28 | 8 | 10 | 52 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 27 | 29 | 20 | 4 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 242 | 372 | 464 | 568 | 1 289 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 242 | 372 | 464 | 568 | 1 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 130 | 266 | 310 | 499 | 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 22 | 50 | 117 | 39 | 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 61 | 28 | 8 | 10 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 29 | 27 | 29 | 20 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 | 372 | 463 | 568 | 1 296 | 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 | 1 652 | 2 439 | 4 869 | 6 049 | 7 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 664 | 1 003 | 1 352 | 3 409 | 3 030 | 3 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 649 | 1 087 | 1 460 | 3 019 | 4 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 242 | 372 | 464 | 568 | 1 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 450 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 | 1 005 | 1 652 | 2 440 | 4 869 | 6 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 664 | 1 003 | 1 352 | 3 409 | 3 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 341 | 649 | 1 088 | 1 460 | 3 013 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 339 | 640 | 576 | 666 | 647 |
| Выручка за предыдущий год | 222 | 599 | 796 | 875 | 1 050 | 1 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 | 260 | 156 | 299 | 384 | 620 |
| Выручка за отчетный год | 599 | 796 | 875 | 1 050 | 1 267 | 3 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 640 | 576 | 666 | 648 | 2 418 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 318 | 22 | 992 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 559 | 1 097 | 1 182 | 1 840 | 3 180 | 2 490 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 | 156 | 299 | 384 | 619 | 1 308 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 290 | 318 | 22 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 559 | 1 097 | 1 182 | 1 840 | 3 180 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 53 | 82 | 228 | 394 | 331 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 201 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 9 | 10 | 139 | 565 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 31 | 53 | 82 | 228 | 394 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 201 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 8 | 9 | 10 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | |||||
| Прочее за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -517 тыс. ₽ | -696 тыс. ₽ |
| Активы | 372 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -139,0 % | -150,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 622 дн. | 378 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.