Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМЕЛИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 435 | 12 509 | 6 351 | 6 798 | 5 978 | 119 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 59 | 28 | 19 182 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 59 | 28 | 7 609 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 549 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 435 | 12 419 | 6 292 | 6 770 | 5 978 | 99 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 183 | 7 605 | 5 337 | 5 976 | 5 572 | 41 644 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 905 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 148 | 4 810 | 949 | 792 | 386 | 50 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 4 | 6 | 2 | 20 | 2 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 435 | 12 509 | 6 351 | 6 798 | 5 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 59 | 28 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 59 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 435 | 12 419 | 6 292 | 6 770 | 5 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 183 | 7 605 | 5 337 | 5 976 | 5 572 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 148 | 4 810 | 949 | 792 | 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 4 | 6 | 2 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 435 | 12 509 | 6 351 | 6 798 | 5 978 | 119 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 50 | 152 | 596 | 1 028 | 1 290 | 9 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 142 | 586 | 1 018 | 1 280 | 9 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 385 | 12 357 | 5 755 | 5 770 | 4 688 | 109 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 385 | 12 357 | 5 755 | 5 770 | 4 688 | 105 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 435 | 12 509 | 6 351 | 6 798 | 5 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 50 | 152 | 596 | 1 028 | 1 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 142 | 586 | 1 018 | 1 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 385 | 12 357 | 5 755 | 5 770 | 4 688 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 385 | 12 357 | 5 755 | 5 770 | 4 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 121 | 3 581 | 3 411 | 1 733 | 1 860 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 044 | 16 691 | 14 263 | 14 077 | 11 306 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 923 | 13 110 | 10 852 | 12 344 | 9 446 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 044 | 16 691 | 14 263 | 14 077 | 11 306 | 196 758 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 121 | 3 581 | 3 411 | 1 733 | 1 860 | 28 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 152 | 567 | 551 | 369 | 11 416 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 064 | 3 429 | 2 844 | 433 | 444 | 8 880 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 749 | 1 047 | 8 301 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 923 | 13 110 | 10 852 | 12 344 | 9 446 | 168 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 152 | 567 | 551 | 369 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 064 | 3 429 | 2 844 | 433 | 444 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 749 | 1 047 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 127 | 556 | 540 | 327 | 9 916 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 309 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 25 | 11 | 11 | 397 | 1 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 127 | 556 | 540 | 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 25 | 11 | 11 | 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 102 | 444 | 432 | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 25 | 112 | 108 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 25 | 112 | 108 | 66 | 1 984 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 102 | 444 | 432 | 261 | 7 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 102 | 444 | 432 | 261 | 7 932 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 102 | 444 | 432 | 261 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | 1 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 028 | 1 290 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | 9 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 290 | 9 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 7 932 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | 7 932 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 7 932 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 | 7 932 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 290 | 9 222 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 028 | 1 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | 18 638 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 059 | 178 070 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 022 | 153 540 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 170 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 24 360 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 041 | 159 432 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 853 | 146 627 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 749 | 1 540 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | 1 658 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 | 9 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 163 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 063 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 2 078 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 |