Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 712 | 10 501 | 10 892 | 10 777 | 10 794 | 8 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 402 | 477 | 477 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 402 | 477 | 477 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 712 | 10 323 | 10 490 | 10 300 | 10 317 | 8 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 554 | 10 317 | 10 330 | 10 282 | 10 314 | 7 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 160 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 18 | 3 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 712 | 10 501 | 10 892 | 10 777 | 10 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 402 | 477 | 477 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 402 | 477 | 477 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 712 | 10 323 | 10 490 | 10 300 | 10 317 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 554 | 10 317 | 10 330 | 10 282 | 10 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 160 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 18 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 712 | 10 501 | 10 892 | 10 777 | 10 794 | 8 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 070 | 13 945 | 11 679 | 11 967 | 11 680 | 8 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 723 | 10 396 | 6 792 | 6 727 | 6 727 | 4 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 347 | 3 549 | 4 887 | 5 240 | 4 953 | 4 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 712 | 10 501 | 10 892 | 10 777 | 10 794 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 070 | 13 945 | 11 679 | 11 967 | 11 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 723 | 10 396 | 6 792 | 6 727 | 6 727 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 347 | 3 549 | 4 887 | 5 240 | 4 953 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 746 | 327 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 788 | 7 954 | 2 524 | 4 144 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 195 | 29 604 | 5 208 | 3 666 | 3 817 | |
| Выручка за отчетный год | 28 788 | 7 954 | 2 524 | 4 144 | 7 283 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 746 | 327 | 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 746 | 327 | 164 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 195 | 29 604 | 5 208 | 3 666 | 3 817 | 7 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 746 | 327 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 658 | 294 | 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 123 | 88 | 38 | 33 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 658 | 294 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 123 | 88 | 38 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 658 | 294 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 658 | 294 | 110 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 658 | 294 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -939 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -787 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -886 тыс. ₽ | -776 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,74 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,33 | -0,07 | -0,11 | -0,08 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -8,9 % | 24,4 % | -10,9 % | 2,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 919 дн. | 127 дн. | 724 дн. | 1 024 дн. | 986 дн. | 409 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.