Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАКС", Кострома

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	99 874	110 134	162 486	147 034	155 294	482 777	578 780	658 336	575 464	567 049	568 417
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	88 396	77 209	74 942	73 321	51 744	142 195	147 634	486 749	400 411	392 566	383 585
Нематериальные активы на конец отчетного года											84
Основные средства на конец отчетного года	88 396	77 209	74 942	73 321	51 744	37 655	77 134	153 105	144 209	136 364	100 968
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											29 096
Финансовые вложения на конец отчетного года						70 000	70 000	333 644	256 194	256 194	253 437
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						34 540	500		8	8
Итого оборотных активов на конец отчетного года	11 478	32 925	87 544	73 713	103 550	340 582	431 146	171 587	175 053	174 483	184 832
Запасы на конец отчетного года	921	557	546	563	49	1	20	7	15	22	26
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 628	11 241	23 571	36 619	70 380	51 441	139 197	169 715	174 252	174 119	177 646
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 238	2 040	44 156	18 323	14 556	270 407	270 515	802	487	48	4 357
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 657	869	1 068	47	389	487	872	967	188	181	2 689
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	34	18 218	18 203	18 161	18 176	18 246	20 542	96	111	113	114
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	84 620	99 874	110 134	162 486	147 034	155 294	552 344	664 997	658 336	575 464	567 049
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	84 503	88 396	77 209	74 942	73 321	51 744	150 455	233 851	486 749	400 411	392 566
Основные средства на конец предыдущего года	84 503	88 396	77 209	74 942	73 321	51 744	79 955	163 351	153 105	144 209	106 832
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											29 532
Финансовые вложения на конец предыдущего года							70 000	70 000	333 644	256 194	256 194
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							500	500		8	8
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	117	11 478	32 925	87 544	73 713	103 550	401 889	431 146	171 587	175 053	174 483
Запасы на конец предыдущего года	115	921	557	546	563	49	30	20	7	15	22
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2	5 628	11 241	23 571	36 619	70 380	107 343	139 197	169 715	174 252	174 119
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 238	2 040	44 156	18 323	14 556	273 326	270 515	802	487	48
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 657	869	1 068	47	389	2 222	872	967	188	181
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		34	18 218	18 203	18 161	18 176	18 968	20 542	96	111	113
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	99 874	110 134	162 486	147 034	155 294	482 777	578 780	658 336	575 464	567 049	568 417
ИТОГО капитал на конец отчетного года	87 156	84 475	96 613	112 072	116 736	151 517	279 507	300 157	244 413	270 379	321 491
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						10 429
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 488	1 807	13 945	29 404	34 068	58 420	196 839	217 489	161 745	187 711	238 823
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 950	11 758	50 499	7 756	2 627	292 934	259 374	325 341	291 657	254 118	156 582
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 950	11 758	50 499	7 756	2 627	292 934	259 374	236 497	207 517	172 597	83 325
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								88 844	84 140	81 521	73 257
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 768	13 901	15 374	27 206	35 931	38 326	39 899	32 838	39 394	42 552	90 344
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 926	1 247	1 228	1 389	1 573	1 509	2 142				47 733
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 842	12 654	14 146	25 817	34 358	36 817	37 757	32 838	39 394	42 552	42 611
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	84 620	99 874	110 134	162 486	147 034	155 294	552 344	664 997	658 336	575 464	567 049
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	84 049	87 156	84 475	96 613	112 072	116 736	236 558	280 846	300 157	244 413	270 379
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668	82 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 381	4 488	1 807	13 945	29 404	34 068	153 890	198 178	217 489	161 745	187 711
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 950	11 758	50 499	7 756	2 627	280 080	344 252	325 341	291 657	206 755
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		2 950	11 758	50 499	7 756	2 627	280 080	259 374	236 497	207 517	131 393
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								84 878	88 844	84 140	75 362
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	571	9 768	13 901	15 374	27 206	35 931	35 706	39 899	32 838	39 394	89 915
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	437	3 926	1 247	1 228	1 389	1 573	1 622	2 142			41 204
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	134	5 842	12 654	14 146	25 817	34 358	34 084	37 757	32 838	39 394	48 711

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		28 524	39 729	38 692	28 691	14 854	78 513	90 455	100 743	110 834	133 471
Выручка за предыдущий год		34 695	46 380	43 776	31 733	65 578	95 216	112 680	119 778	129 177	150 520
Себестоимость продаж за предыдущий год		6 171	6 651	5 084	3 042	50 724	16 703	22 225	19 035	18 343	17 049
Выручка за отчетный год	34 695	46 380	43 776	31 733	65 578	90 282	112 680	119 778	129 177	150 520	160 497
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 524	39 729	38 692	28 691	14 854	65 336	90 455	100 743	110 834	133 471	148 893
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 911	17 429	16 323	19 717		29 832	41 503	48 471	44 501	53 372	74 233
Управленческие расходы за отчетный год	18 613	22 300	22 369	8 974	31 577	35 504	48 952	52 272	66 333	80 099	74 660
Себестоимость продаж за отчетный год	6 171	6 651	5 084	3 042	50 724	24 946	22 225	19 035	18 343	17 049	11 604
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 911	17 429	16 323	19 717		38 419	41 503	48 471	44 501	53 372
Управленческие расходы за предыдущий год	575	18 613	22 300	22 369	8 974	31 577	40 094	48 952	52 272	66 333	80 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 623	10 455	13 199	21 577	7 772	28 096	44 115	23 005		30 786	56 143
Проценты к получению за отчетный год	162	58	2 874	6 048	4 085	12 418	29 884	29 538	3 142	3 357	3 923
Проценты к уплате за отчетный год	165	659	3 224	3 989	247	11 014	25 882	31 231	28 285	24 891	24 598
Прочие доходы за отчетный год	5 469	8 956	3 933	3 533	125 203	81	1 158	968	1 084	1 334	4 632
Прочие расходы за отчетный год	7 754	15 329	6 707	3 732	104 546	3 221	2 548	24 741	72 129	2 386	2 047
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		7 623	10 455	13 199	21 577	7 772	52 216	44 115	23 005		30 786
Проценты к получению за предыдущий год		162	58	2 874	6 048	4 085	29 051	29 884	29 538	3 142	3 357
Проценты к уплате за предыдущий год		165	659	3 224	3 989	247	13 444	25 882	31 231	28 285	24 891
Прочие доходы за предыдущий год		5 469	8 956	3 933	3 533	125 203	2 051	1 158	968	1 084	1 334
Прочие расходы за предыдущий год		7 754	15 329	6 707	3 732	104 546	3 861	2 548	24 741	72 129	2 386
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 624	9 264	12 138	20 309	4 664	51 251	42 948	19 311		25 966
Прочее за предыдущий год		999	1 191	1 061
Прочее за отчетный год	999	1 191	1 061	1 268
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 624	9 264	12 138	20 309	4 664	34 781	42 948	19 311		25 966	51 112
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 624	9 264	12 138	20 309	4 664	24 352	42 948	19 311		25 966	51 112
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						10 429
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 624	9 264	12 138	20 309	4 664	51 251	44 288	19 311		25 966
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								1 340

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	82 668	82 668
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 404	34 068
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	112 072	116 736
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	82 668	82 668
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		10 429
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 068	58 420
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	116 736	151 517
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		10 429
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 664	24 352
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 664	34 781
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 664	24 352
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 664	24 352
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		10 429
Переоценка имущества (ИТОГО)		10 429
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	116 736	151 517
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	112 072	116 736

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		35 629	16 568	21 494	20 587	34 393	48 759
Поступления – всего за отчетный год	72 263	111 868	116 667	122 601	134 990	158 159	176 728
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	72 124	111 852	116 667				450
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				122 558	134 960	157 922	164 577
Прочие поступления за отчетный год	139	16		43	30	237	11 701
Платежи – всего за отчетный год	85 299	76 239	100 099	101 107	114 403	123 766	127 969
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	63 461	38 536	44 869	43 128	53 197	61 096	54 468
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 162	21 427	25 433	26 095	30 457	34 348	38 196
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		11 003	27 370	23 754	21 217	18 224	18 009
Прочие платежи за отчетный год	5 676	5 273	2 427	8 130	9 532	10 098	17 296
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	18 191		2 288	3 551	8 024	528
Поступления – всего за отчетный год	56 477	28 976	4 242	3 651	8 514	743	653
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	31 301			501
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	25 158	16 488	4 242	3 132	8 255	212	48
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	18	12 488		18	259	531	605
Платежи – всего за отчетный год	38 286	352 879	1 954	100	490	215	5 700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	16 895	34 540	500
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		46 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	21 391	272 339	1 454	100	490	215	5 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		288 372
Поступления – всего за отчетный год	3 512	293 110	500
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 512	293 110	500
Платежи – всего за отчетный год	8 325	4 738	20 706	24 949	29 390	34 928	41 204
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 325	3 118	20 706	24 949	29 390	34 928	41 204
Прочие платежи за отчетный год		1 620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	342	98		96			2 508

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	112,7 млн ₽	119,8 млн ₽	129,2 млн ₽	150,5 млн ₽	160,5 млн ₽
Чистая прибыль	42,9 млн ₽	19,3 млн ₽	-55,7 млн ₽	26,0 млн ₽	51,1 млн ₽
Активы	578,8 млн ₽	658,3 млн ₽	575,5 млн ₽	567,0 млн ₽	568,4 млн ₽
Капитал и резервы	279,5 млн ₽	300,2 млн ₽	244,4 млн ₽	270,4 млн ₽	321,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,3 %	+7,8 %	+16,5 %	+6,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	10,81	5,23	4,44	4,10	2,05	2,16 ▼	2,05
Коэффициент быстрой ликвидности	10,29	5,22	4,44	4,10	2,04	1,94 ▲	1,36
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,80	0,05	0,02	0,01	0,08	1,36 ▼	1,02
Коэффициент автономии	0,48	0,46	0,42	0,48	0,57	0,65 ▼	0,50
Финансовый рычаг	1,07	1,19	1,35	1,10	0,77	0,26 ▼	0,29
Рентабельность продаж	36,8 %	40,5 %	34,4 %	35,5 %	46,3 %	12,2 % ▲	3,2 %
Чистая рентабельность	38,1 %	16,1 %	-43,2 %	17,3 %	31,8 %	7,6 % ▲	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	7,4 %	2,9 %	-9,7 %	4,6 %	9,0 %	2,0 % ▲	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,4 %	6,4 %	-22,8 %	9,6 %	15,9 %	8,7 % ▲	6,5 %
Оборачиваемость активов	0,19	0,18	0,22	0,27	0,28	0,43 ▼	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	451 дн.	517 дн.	492 дн.	422 дн.	404 дн.	114 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	3 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 31,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).