Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БИЗНЕСПАРТНЕР", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БИЗНЕСПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 146 | 3 221 | 2 676 | 3 480 | 2 164 | 2 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | 358 | 462 | 974 | 414 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 566 | 358 | 462 | 974 | 414 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 580 | 2 863 | 2 215 | 2 506 | 1 750 | 1 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 | 1 086 | 794 | 676 | 567 | 1 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 1 771 | 1 404 | 1 813 | 1 148 | 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 6 | 17 | 17 | 35 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 146 | 3 221 | 2 676 | 3 480 | 2 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 566 | 358 | 462 | 974 | 414 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 566 | 358 | 462 | 974 | 414 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 580 | 2 863 | 2 215 | 2 506 | 1 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 1 086 | 794 | 676 | 567 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 | 1 771 | 1 404 | 1 813 | 1 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 655 | 6 | 17 | 17 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 146 | 3 221 | 2 676 | 3 480 | 2 164 | 2 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 602 | 1 506 | 1 284 | 1 529 | 780 | 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 544 | 1 715 | 1 392 | 1 951 | 1 384 | 1 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 1 494 | 1 307 | 1 911 | 1 337 | 1 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 221 | 85 | 40 | 47 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 146 | 3 221 | 2 676 | 3 480 | 2 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 565 | 1 506 | 1 284 | 1 529 | 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 1 581 | 1 715 | 1 392 | 1 951 | 1 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 111 | 1 494 | 1 307 | 1 911 | 1 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 221 | 85 | 40 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 1 034 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 754 | 5 094 | 2 266 | 2 229 | 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 1 218 | 4 060 | 2 570 | 3 029 | 1 408 |
| Выручка за отчетный год | 1 754 | 5 094 | 2 266 | 2 229 | 657 | 6 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 1 034 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | 1 034 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 218 | 4 060 | 2 570 | 3 029 | 1 408 | 6 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 1 034 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | 1 017 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 350 | 123 | 61 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 367 | 24 | 19 | 19 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 1 017 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 350 | 123 | 61 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 367 | 24 | 19 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | 946 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 71 | 23 | 19 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 71 | 23 | 19 | 11 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 | 946 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 560 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 602 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,67 | 1,59 | 1,28 | 1,26 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,04 | 1,02 | 0,94 | 0,85 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,47 | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,14 | 1,08 | 1,28 | 1,77 | 3,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 29,4 % | -8,5 % | -22,3 % | -33,6 % | -17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % | 62,8 % | -17,8 % | -50,8 % | -93,3 % | -82,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 98 дн. | 113 дн. | 81 дн. | 147 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.