Финансы ООО "АСПЕКТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 816 | 229 969 | 317 734 | 309 447 | 371 873 | 340 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 816 | 229 969 | 317 734 | 309 447 | 371 873 | 340 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 544 | 53 682 | 83 662 | 94 878 | 85 222 | 89 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 286 | 3 223 | 1 944 | 4 303 | 3 574 | 1 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 818 | 171 813 | 230 395 | 210 001 | 282 411 | 248 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 1 250 | 1 733 | 265 | 666 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 101 | 93 816 | 229 969 | 317 734 | 309 447 | 371 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 93 816 | 229 969 | 317 734 | 309 447 | 371 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 448 | 20 544 | 53 682 | 83 662 | 94 878 | 85 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 1 286 | 3 223 | 1 944 | 4 303 | 3 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 540 | 71 818 | 171 813 | 230 395 | 210 001 | 282 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 168 | 1 250 | 1 733 | 265 | 666 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 816 | 229 969 | 317 734 | 309 447 | 371 873 | 340 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 281 | 654 | 1 129 | 1 630 | 2 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 271 | 644 | 1 119 | 1 620 | 2 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 190 | 120 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 190 | 120 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 692 | 125 498 | 197 080 | 218 318 | 220 243 | 188 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 700 | 43 974 | 36 051 | 1 084 | 1 204 | 1 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 942 | 81 411 | 160 904 | 217 104 | 218 907 | 186 620 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 113 | 125 | 130 | 132 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 101 | 93 816 | 229 969 | 317 734 | 309 447 | 371 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 123 | 281 | 654 | 1 129 | 1 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 113 | 271 | 644 | 1 119 | 1 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 190 | 120 000 | 90 000 | 150 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 190 | 120 000 | 90 000 | 150 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 085 | 93 692 | 125 498 | 197 080 | 218 318 | 220 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 700 | 43 974 | 36 051 | 1 084 | 1 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 081 | 48 942 | 81 411 | 160 904 | 217 104 | 218 907 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 50 | 113 | 125 | 130 | 132 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 7 286 | 13 228 | 31 906 | 28 153 | 25 808 |
| Выручка за предыдущий год | 2 060 | 298 049 | 492 748 | 515 783 | 307 405 | 277 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 992 | 290 763 | 479 520 | 483 877 | 279 252 | 251 851 |
| Выручка за отчетный год | 298 049 | 492 748 | 515 783 | 307 405 | 277 659 | 226 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 286 | 13 228 | 31 906 | 28 153 | 25 808 | 21 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 9 002 | 25 256 | 18 187 | 8 869 | 848 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 495 | 4 226 | 6 650 | 9 966 | 16 939 | 20 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 763 | 479 520 | 483 877 | 279 252 | 251 851 | 205 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 1 791 | 9 002 | 25 256 | 18 187 | 8 869 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 | 5 495 | 4 226 | 6 650 | 9 966 | 16 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 198 | 466 | 594 | 626 | 625 |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 4 620 | 15 064 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 069 | 8 678 | 25 656 | 16 959 | 13 052 | 16 529 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 061 | 67 | 772 | 2 090 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 588 | 130 | 195 | 800 | 583 | 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 134 | 198 | 466 | 594 | 626 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 4 620 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 069 | 8 678 | 25 656 | 16 959 | 13 052 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 061 | 67 | 772 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 588 | 130 | 195 | 800 | 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 107 | 158 | 373 | 475 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 27 | 40 | 93 | 119 | 125 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 40 | 93 | 119 | 125 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 158 | 373 | 475 | 501 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 158 | 373 | 475 | 501 | 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 107 | 158 | 373 | 475 | 501 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 93,8 млн ₽ | 230,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.