Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 323 | 4 411 | 28 831 | 9 541 | 25 559 | 33 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 245 | 292 | 487 | 9 438 | 8 430 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 245 | 292 | 487 | 9 438 | 8 430 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 190 | 4 166 | 28 538 | 9 054 | 16 120 | 25 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 23 711 | 3 393 | 10 553 | 8 778 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 4 037 | 4 783 | 4 194 | 5 544 | 14 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 283 | 62 | 44 | 1 467 | 23 | 1 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 323 | 4 411 | 28 831 | 9 541 | 25 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 245 | 292 | 487 | 9 438 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 245 | 292 | 487 | 9 438 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 190 | 4 166 | 28 538 | 9 054 | 16 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 23 711 | 3 393 | 10 553 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 907 | 4 037 | 4 783 | 4 194 | 5 544 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 283 | 62 | 44 | 1 467 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 323 | 4 411 | 28 831 | 9 541 | 25 559 | 33 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 579 | 10 995 | 21 033 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 963 | 18 189 | 18 253 | 14 146 | 14 563 | 12 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 553 | 15 474 | 12 479 | 4 683 | 1 917 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 2 715 | 5 774 | 9 463 | 12 646 | 12 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 323 | 4 411 | 28 831 | 9 541 | 25 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 579 | 10 995 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 963 | 18 189 | 18 253 | 14 146 | 14 563 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 553 | 15 474 | 12 479 | 4 683 | 1 917 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 2 715 | 5 774 | 9 463 | 12 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 675 | 16 600 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 574 | 14 483 | 37 165 | 41 252 | 45 814 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 181 | 24 455 | 12 490 | 55 732 | 29 214 | ||
| Выручка за отчетный год | 574 | 14 483 | 37 165 | 41 252 | 45 814 | 86 697 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 675 | 16 600 | 11 424 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 675 | 16 600 | 11 424 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 181 | 24 455 | 12 490 | 55 732 | 29 214 | 75 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 675 | 16 600 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 719 | 16 295 | 11 049 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 12 | 76 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 29 | 205 | 74 | 305 | 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 719 | 16 295 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | 205 | 74 | 305 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 357 | 15 600 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 362 | 641 | 695 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 362 | 641 | 695 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 357 | 15 600 | 11 049 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 357 | 15 600 | 11 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,23 | 1,56 | 0,64 | 1,11 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,40 | 0,38 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -2,75 | -3,12 | 0,37 | -0,48 | 0,43 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,73 | — | 1,32 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -273,7 % | -229,8 % | 84,5 % | -159,1 % | 61,0 % | 32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 230,2 % | — | 141,9 % | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 693 дн. | 22 дн. | 132 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.