Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В2В КОНЦЕПТ", Паточного завода
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В2В КОНЦЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 056 | 38 972 | 35 423 | 25 578 | 22 843 | 31 828 | 34 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 1 468 | 1 099 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 1 468 | 1 099 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 057 | 38 972 | 35 423 | 25 578 | 22 753 | 30 360 | 33 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 300 | 15 108 | 9 878 | 4 206 | 6 306 | 9 127 | 9 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 676 | 21 676 | 21 738 | 15 326 | 13 592 | 18 634 | 22 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 170 | 173 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 081 | 2 172 | 3 781 | 5 785 | 2 684 | 2 426 | 2 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 25 | 13 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 056 | 38 972 | 35 423 | 25 578 | 22 843 | 31 828 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 1 468 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 1 468 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 056 | 38 972 | 35 423 | 25 578 | 22 753 | 30 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 299 | 15 108 | 9 878 | 4 206 | 6 306 | 9 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 676 | 21 676 | 21 738 | 15 326 | 13 592 | 18 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 170 | 173 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 081 | 2 172 | 3 781 | 5 785 | 2 684 | 2 426 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 25 | 13 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 056 | 38 972 | 35 423 | 25 578 | 22 843 | 31 828 | 34 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 828 | 1 035 | 3 215 | 6 654 | 6 845 | 12 679 | 15 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 025 | 3 205 | 6 644 | 6 835 | 12 669 | 15 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 19 860 | 12 702 | 7 501 | 6 000 | 3 700 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 19 857 | 12 700 | 7 500 | 6 000 | 3 700 | 1 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 228 | 18 077 | 19 506 | 11 423 | 9 998 | 15 449 | 17 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 228 | 18 077 | 19 506 | 11 423 | 9 998 | 15 449 | 17 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 056 | 38 972 | 35 423 | 25 578 | 22 843 | 31 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 828 | 1 035 | 3 215 | 6 654 | 6 845 | 12 679 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 818 | 1 025 | 3 205 | 6 644 | 6 835 | 12 669 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 19 860 | 12 702 | 7 501 | 6 000 | 3 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 19 857 | 12 700 | 7 500 | 6 000 | 3 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 228 | 18 077 | 19 506 | 11 423 | 9 998 | 15 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 228 | 18 077 | 19 506 | 11 423 | 9 998 | 15 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 032 | 46 289 | 20 502 | 18 280 | 22 612 | 29 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 496 | 211 927 | 147 944 | 145 776 | 149 527 | 178 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 464 | 165 638 | 127 442 | 127 496 | 126 915 | 148 984 | |
| Выручка за отчетный год | 15 496 | 211 927 | 147 944 | 145 776 | 149 527 | 178 444 | 209 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 289 | 20 502 | 18 280 | 22 612 | 29 460 | 37 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 795 | 1 441 | 1 987 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 652 | 24 509 | 14 485 | 25 382 | 28 019 | 36 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 470 | 165 638 | 127 442 | 127 496 | 126 915 | 148 984 | 171 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 026 | 3 795 | 1 441 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 006 | 52 652 | 24 509 | 14 485 | 25 382 | 28 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 2 448 | 2 851 | 4 630 | 706 | 7 342 | 4 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 19 384 | 9 949 | 8 984 | 8 671 | 9 407 | 5 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 10 573 | 3 091 | 8 149 | 5 195 | 3 506 | 3 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 023 | 2 448 | 2 851 | 4 630 | 706 | 7 342 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 19 384 | 9 949 | 8 984 | 8 671 | 9 407 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 573 | 3 091 | 8 149 | 5 195 | 3 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 207 | 2 180 | 3 439 | 189 | 5 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 2 236 | 683 | 1 185 | 517 | 1 508 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 2 236 | 683 | 1 185 | 517 | 1 508 | 830 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 750 | 258 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 258 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 818 | 207 | 2 180 | 3 439 | 189 | 5 834 | 3 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 207 | 2 180 | 3 439 | 189 | 5 834 | 3 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 818 | 207 | 2 180 | 3 439 | 189 | 5 834 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 912 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.