Финансы ООО "КОСТРОМСКОЙ ИСТОЧНИК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЙ ИСТОЧНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 902 | 13 634 | 2 599 | 1 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 903 | 13 634 | 2 599 | 1 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 12 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 1 247 | 2 588 | 1 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 54 | 11 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 902 | 13 634 | 2 599 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 903 | 13 634 | 2 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 12 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 841 | 1 247 | 2 588 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 54 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 902 | 13 634 | 2 599 | 1 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 007 | 13 678 | 2 625 | 1 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 4 165 | 1 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 9 513 | 2 625 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 902 | 13 634 | 2 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 007 | 13 678 | 2 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 4 165 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 9 513 | 2 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 180 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 099 | 13 426 | 16 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 256 | 13 396 | 16 339 | |
| Выручка за отчетный год | 1 181 | 13 426 | 16 519 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 292 | 13 396 | 16 339 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 61 | 18 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 332 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 87 | 162 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 332 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 87 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -115 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ |
| Активы | 902 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -105 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,00 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,10 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,00 | -0,01 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -9,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 0,4 % | 0,7 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 260 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 336 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.