Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕДИЦИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 893 | 1 519 | 647 | 694 | 744 | 744 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 893 | 1 519 | 647 | 695 | 744 | 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 | 1 000 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 510 | 504 | 506 | 601 | 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 9 | 8 | 54 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 773 | 893 | 1 519 | 647 | 694 | 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 893 | 1 520 | 647 | 695 | 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 446 | 1 000 | 135 | 135 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | 337 | 511 | 504 | 506 | 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 110 | 9 | 8 | 54 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 893 | 1 519 | 647 | 694 | 744 | 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 70 | 100 | 75 | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 69 | 69 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 69 | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 849 | 1 449 | 546 | 604 | 645 | 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 849 | 1 449 | 546 | 604 | 645 | 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 | 893 | 1 519 | 647 | 694 | 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 44 | 70 | 100 | 75 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 69 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 69 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 758 | 849 | 1 450 | 547 | 604 | 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 849 | 1 450 | 547 | 604 | 645 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 67 | 67 | 169 | 110 | 204 |
| Выручка за предыдущий год | 1 511 | 11 870 | 6 886 | 473 | 522 | 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 499 | 11 803 | 6 819 | 304 | 412 | 591 |
| Выручка за отчетный год | 11 870 | 6 886 | 473 | 522 | 795 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 67 | 169 | 110 | 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 67 | 169 | 110 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 803 | 6 819 | 304 | 412 | 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 67 | 67 | 169 | 110 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 31 | 112 | 99 | 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 36 | 66 | 11 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 37 | 31 | 112 | 99 | 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 30 | 36 | 66 | 11 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 30 | 25 | 100 | 74 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 6 | 12 | 25 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 12 | 25 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 25 | 100 | 74 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 25 | 100 | 74 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | — |
| Активы | 893 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,36 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 19,30 | 20,70 | 5,47 | 8,25 | 23,80 | 23,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,6 % | 15,5 % | 10,7 % | 19,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,2 % | 35,7 % | 100,0 % | 98,7 % | 470,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 54 дн. | 162 дн. | 120 дн. | 83 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.