Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН ИНДУСТРИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 169 | 87 814 | 105 846 | 82 133 | 77 732 | 95 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 169 | 87 814 | 105 846 | 82 133 | 77 732 | 95 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 646 | 4 658 | 804 | 3 489 | 2 066 | 35 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 523 | 82 312 | 104 981 | 78 644 | 40 953 | 60 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 718 | 34 707 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 844 | 61 | 5 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 123 | 39 169 | 87 814 | 105 846 | 82 133 | 77 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 123 | 39 169 | 87 814 | 105 846 | 82 133 | 77 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 3 646 | 4 658 | 804 | 3 489 | 2 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 858 | 35 242 | 82 312 | 104 981 | 45 943 | 75 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 701 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 281 | 844 | 61 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 169 | 87 814 | 105 845 | 82 133 | 77 732 | 95 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 693 | 32 945 | 55 300 | 73 124 | 57 816 | 25 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 683 | 57 796 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 654 | 15 885 | 2 997 | 226 | 160 | 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 654 | 15 885 | 2 997 | 226 | 160 | 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 823 | 38 984 | 47 547 | 8 784 | 19 755 | 69 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 823 | 38 984 | 47 547 | 8 784 | 19 755 | 69 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 124 | 39 169 | 87 814 | 105 845 | 82 133 | 77 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 083 | 14 693 | 32 945 | 55 300 | 73 124 | 57 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 073 | 73 114 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 555 | 20 654 | 15 885 | 2 997 | 226 | 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 555 | 20 654 | 15 885 | 2 997 | 226 | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 486 | 3 822 | 38 984 | 47 547 | 8 784 | 19 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 355 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 130 | 3 822 | 38 984 | 47 547 | 8 784 | 19 755 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 880 | 9 473 | 18 942 | 22 666 | 13 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 347 | 52 709 | 81 866 | 101 615 | 43 840 | 81 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 467 | 43 236 | 62 924 | 78 949 | 29 873 | 88 332 |
| Выручка за отчетный год | 52 709 | 81 866 | 101 615 | 43 840 | 81 080 | 17 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 188 | 18 942 | 22 666 | 10 903 | 16 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 473 | 18 942 | 22 666 | 10 903 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 715 | 23 272 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 521 | 62 924 | 78 949 | 32 937 | 65 059 | 24 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 082 | 9 473 | 18 942 | 22 666 | 10 903 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 798 | 3 064 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 610 | 21 107 | 26 162 | 18 184 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 438 | 3 285 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 3 063 | 1 345 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 403 | 5 206 | 8 682 | 127 | 4 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 1 175 | 365 | 1 401 | 10 983 | 29 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 073 | 9 610 | 21 107 | 26 162 | 18 184 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 939 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 13 | 3 063 | 1 345 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 438 | 6 403 | 5 206 | 4 743 | 3 412 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 288 | 1 175 | 365 | 1 401 | 10 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 073 | 9 610 | 19 895 | 22 355 | 17 824 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 212 | 3 807 | 496 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 212 | 3 807 | 360 | 329 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 610 | 19 895 | 22 355 | 17 824 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 610 | 19 895 | 22 355 | 17 824 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 073 | 17 824 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 114 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 124 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 816 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 318 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 318 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 318 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 318 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 816 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 124 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 907 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 086 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 551 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 535 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 179 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 036 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 843 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 192 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 192 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | -32,2 млн ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 95,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 32,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | — | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,25 | 2,25 | 2,23 | 9,35 | 3,93 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,29 | 2,13 | 2,21 | 8,95 | 3,83 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 | 0,52 | 0,89 | — | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 1,67 | 0,91 | 0,12 | — | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 22,7 % | 21,1 % | 21,7 % | -19,7 % | -33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,4 % | 40,4 % | 24,4 % | — | -125,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 27 дн. | 4 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 521 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.