Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГ СЕРВИС", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 062 | 17 012 | 9 680 | 8 585 | 7 156 | 4 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 186 | 9 759 | 7 904 | 5 911 | 4 114 | 2 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 381 | 5 911 | 4 114 | 2 347 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 140 | 9 378 | 7 904 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 877 | 7 253 | 1 776 | 2 674 | 3 042 | 1 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 347 | 6 706 | 447 | 1 999 | 2 555 | 1 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 146 | 928 | 274 | 86 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 176 | 96 062 | 17 012 | 9 680 | 8 585 | 7 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 667 | 11 186 | 9 759 | 7 904 | 5 911 | 4 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 381 | 7 904 | 5 911 | 4 114 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 667 | 11 140 | 9 378 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 84 877 | 7 253 | 1 776 | 2 674 | 3 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 84 347 | 6 706 | 447 | 1 999 | 2 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 29 | 146 | 928 | 274 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 062 | 17 012 | 9 680 | 8 585 | 7 156 | 4 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 655 | 4 564 | 4 306 | 2 465 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 645 | 4 554 | 4 296 | 2 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 094 | 20 451 | 5 025 | 4 021 | 2 850 | 1 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 991 | 19 981 | 2 277 | 332 | 332 | 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 102 | 470 | 2 748 | 3 689 | 2 518 | 1 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 176 | 96 062 | 17 012 | 9 680 | 8 585 | 7 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 655 | 4 564 | 4 306 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 645 | 4 554 | 4 296 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 135 | 98 094 | 20 451 | 5 025 | 4 021 | 2 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 663 | 14 991 | 19 981 | 2 277 | 332 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 83 102 | 470 | 2 748 | 3 689 | 2 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 973 | 619 | 8 495 | 275 | 201 |
| Выручка за предыдущий год | 177 | 2 584 | 2 402 | 10 350 | 2 099 | 1 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 1 611 | 1 783 | 1 855 | 1 824 | 1 797 |
| Выручка за отчетный год | 2 584 | 2 401 | 10 350 | 2 099 | 1 998 | 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 | 618 | 8 495 | 275 | 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 210 | 40 | 51 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 321 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 012 | 1 567 | 285 | 235 | 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 611 | 1 783 | 1 855 | 1 824 | 1 797 | 1 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 210 | 40 | 51 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 057 | 2 012 | 1 567 | 285 | 235 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 164 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 422 | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | 10 | 184 | 106 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 164 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 7 | 10 | 184 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 056 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | 108 | ||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 24 | 108 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 056 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 056 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 056 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 554 | 4 296 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 564 | 4 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 296 | 2 455 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 306 | 2 465 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 1 841 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 258 | 1 841 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 306 | 2 465 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 564 | 4 306 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 590 | 1 533 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 590 | 1 533 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 778 | 1 586 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 550 | 46 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 168 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | 1 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 96,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.