Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРЕЙД", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 1 711 | 3 692 | 26 724 | 35 269 | 37 803 | 37 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 652 | 1 652 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 652 | 1 652 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 1 711 | 3 692 | 26 723 | 35 269 | 36 151 | 36 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 947 | 1 913 | 2 821 | 4 184 | 4 187 | 4 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 1 779 | 12 832 | 30 778 | 31 569 | 31 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 11 070 | 307 | 395 | 395 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 1 711 | 3 692 | 26 724 | 35 269 | 37 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 652 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 652 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 1 711 | 3 692 | 26 723 | 35 269 | 36 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 947 | 1 913 | 2 821 | 4 184 | 4 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 1 779 | 12 832 | 30 778 | 31 569 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 11 070 | 307 | 395 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 1 711 | 3 692 | 26 724 | 35 269 | 37 803 | 37 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 118 | 24 | 155 | 70 | 100 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 1 593 | 3 668 | 26 569 | 35 199 | 37 703 | 37 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 412 | 8 400 | 8 387 | 8 387 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 1 593 | 3 668 | 25 157 | 26 799 | 29 316 | 29 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 1 711 | 3 692 | 26 724 | 35 269 | 37 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 118 | 24 | 155 | 70 | 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 1 593 | 3 668 | 26 569 | 35 199 | 37 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 412 | 8 400 | 8 387 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 1 593 | 3 668 | 25 157 | 26 799 | 29 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 158 | 147 | 246 | 398 | 95 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 340 | 8 216 | 20 657 | 37 867 | 18 848 | 25 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 318 | 8 058 | 20 510 | 37 621 | 18 450 | 24 910 | |
| Выручка за отчетный год | 7 340 | 8 216 | 20 657 | 37 867 | 18 848 | 25 005 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 846 | 147 | 246 | 398 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 147 | 246 | 398 | 95 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 688 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 286 | 5 370 | 20 510 | 37 621 | 18 450 | 24 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 158 | 147 | 246 | 398 | 95 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 968 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 120 | 117 | 167 | 100 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 | 3 860 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 38 | 32 | 87 | 4 158 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 120 | 117 | 167 | 100 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 8 | 3 860 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 38 | 32 | 87 | 4 158 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 99 | 92 | 132 | 85 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 21 | 25 | 35 | 15 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 21 | 25 | 35 | 15 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 99 | 92 | 132 | 85 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 99 | 92 | 132 | 85 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 152,83 | 171,41 | 502,84 | 377,03 | 377,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 383,3 % | 85,2 % | 121,4 % | 19,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 27 дн. | 83 дн. | 61 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.