Финансы ООО "АЛЬФА-КЕРАМИКА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КЕРАМИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 293 | 5 149 | 6 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 293 | 5 149 | 6 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 272 | 3 732 | 4 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 302 | 2 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 115 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 924 | 3 293 | 5 444 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 924 | 3 293 | 5 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 486 | 3 272 | 4 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 20 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 293 | 5 149 | 6 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 | 1 967 | 4 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 605 | 1 955 | 4 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 676 | 3 182 | 2 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 095 | 3 182 | 2 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 924 | 3 293 | 5 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 617 | 2 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | 2 644 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 175 | 2 676 | 2 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 588 | 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 587 | 2 095 | 2 788 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 4 291 | 7 591 |
| Выручка за предыдущий год | 5 016 | 18 252 | 32 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 227 | 13 961 | 25 088 |
| Выручка за отчетный год | 18 252 | 32 679 | 31 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 291 | 6 971 | 7 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 115 | 1 866 | 2 068 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 176 | 5 105 | 5 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 961 | 25 708 | 23 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 115 | 2 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 000 | 3 176 | 5 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 105 | 1 757 | 2 023 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 109 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 105 | 2 423 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 868 | 2 016 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 237 | 407 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 407 | 381 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 868 | 1 350 | 1 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | 1 350 | 1 642 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 868 | 2 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 617 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,0 % | -4,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,62 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,45 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,38 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 4,34 | 1,62 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 5,7 % | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 4,1 % | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 26,2 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,7 % | 68,6 % | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,54 | 6,35 | 4,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 15 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 53 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.