Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНА РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНА РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 263 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 258 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 469 |
| Выручка за предыдущий год | 84 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 003 |
| Выручка за отчетный год | 12 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 631 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 865 |
| Проценты к получению за отчетный год | 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 191 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 320 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 765 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 165 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 165 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 165 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 165 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 472 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 921 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 202 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 384 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 289 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 643 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 515 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 285,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -74,1 % |
| Чистая рентабельность | -111,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 504 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -111,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.