Финансы ООО "ТЕПЛОВЪ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЪ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 | 1 329 | 1 448 | 1 462 | 184 | 184 | 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 | 1 329 | 1 448 | 1 462 | 184 | 184 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 134 | 1 149 | 1 181 | 179 | 179 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 1 195 | 299 | 281 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 | 1 329 | 1 448 | 1 462 | 184 | 184 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 1 329 | 1 448 | 1 462 | 184 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 134 | 1 149 | 1 181 | 179 | 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 1 195 | 299 | 281 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 | 1 329 | 1 448 | 1 462 | 184 | 184 | 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 52 | 108 | 144 | 158 | 158 | 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 98 | 134 | 148 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 1 277 | 1 340 | 1 318 | 26 | 26 | 26 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 227 | 290 | 268 | 26 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 | 1 329 | 1 448 | 1 462 | 184 | 184 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 52 | 108 | 144 | 158 | 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 42 | 98 | 134 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 1 277 | 1 340 | 1 318 | 26 | 26 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 227 | 290 | 268 | 26 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 45 | 84 | 100 | 32 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 347 | 10 084 | 11 512 | 6 201 | 2 023 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 326 | 10 039 | 11 428 | 6 101 | 1 991 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 347 | 10 084 | 11 512 | 6 201 | 2 023 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 84 | 100 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 84 | 100 | 32 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 326 | 10 039 | 11 428 | 6 101 | 1 991 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 45 | 84 | 100 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 35 | 70 | 45 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 10 | 44 | 55 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 35 | 70 | 45 | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 | 44 | 55 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 28 | 56 | 36 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 28 | 56 | 36 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 28 | 56 | 36 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 28 | 56 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,2 % | -46,1 % | -67,4 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 24,56 | 12,41 | 9,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,7 % | 1,6 % | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,9 % | 2,5 % | 7,6 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | 51,9 % | 25,0 % | 8,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,59 | 7,95 | 4,24 | 10,99 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 36 дн. | 70 дн. | 32 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.