Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСК-АКТИВ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСК-АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 312 | 18 442 | 29 512 | 40 790 | 49 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 6 129 | 6 689 | 6 690 | 11 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 369 | 6 129 | 6 689 | 6 690 | 11 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 943 | 12 313 | 22 823 | 34 100 | 38 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 981 | 11 557 | 22 562 | 28 556 | 29 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 962 | 756 | 261 | 5 544 | 9 076 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 381 | 12 248 | 18 442 | 29 512 | 40 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 444 | 1 369 | 6 129 | 6 689 | 6 690 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 444 | 1 369 | 6 129 | 6 689 | 6 690 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 937 | 10 879 | 12 313 | 22 823 | 34 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 564 | 9 917 | 11 557 | 22 562 | 28 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 962 | 756 | 261 | 5 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 312 | 18 442 | 29 512 | 40 790 | 49 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 312 | 17 708 | 28 551 | 40 595 | 48 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 734 | 961 | 195 | 839 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 961 | 195 | 839 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 381 | 12 248 | 18 442 | 29 512 | 40 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 692 | 12 248 | 17 708 | 28 551 | 40 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 689 | 734 | 961 | 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 584 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 734 | 961 | 195 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 769 | 6 659 | 9 318 | 11 751 | 12 626 |
| Выручка за предыдущий год | 7 457 | 8 647 | 11 924 | 13 985 | 15 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 688 | 1 988 | 2 606 | 2 234 | 2 953 |
| Выручка за отчетный год | 8 647 | 11 924 | 13 985 | 15 579 | 15 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 659 | 9 318 | 11 751 | 12 626 | 10 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 659 | 9 318 | 11 751 | 12 626 | 10 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 988 | 2 606 | 2 234 | 2 953 | 5 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 769 | 6 659 | 9 318 | 11 751 | 12 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 625 | 9 293 | 11 629 | 12 515 | 9 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 25 | 123 | 120 | 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 685 | 6 625 | 9 293 | 11 629 | 12 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 34 | 25 | 123 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 685 | 6 625 | 9 293 | 11 629 | 12 515 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 457 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 625 | 9 293 | 11 629 | 12 515 | 7 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 625 | 9 293 | 11 629 | 12 515 | 7 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 48,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 16,78 | 23,75 | 174,87 | 45,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 16,78 | 23,75 | 174,87 | 45,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,03 | 0,27 | 28,43 | 10,82 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,8 % | 50,4 % | 39,4 % | 30,7 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | 52,5 % | 40,7 % | 30,8 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 45,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.