Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ СЕРЕБРО - КОСТРОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ СЕРЕБРО - КОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 735 | 6 122 | 5 980 | 5 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 1 217 | 17 | 400 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 200 | 383 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 718 | 4 905 | 5 963 | 5 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 704 | 4 901 | 5 902 | 5 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 4 | 61 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 615 | 4 735 | 6 122 | 5 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 17 | 1 217 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 456 | 1 200 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 142 | 4 718 | 4 905 | 5 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 087 | 4 704 | 4 901 | 5 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 14 | 4 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 735 | 6 122 | 5 980 | 5 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 679 | 6 076 | 5 915 | 5 894 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 46 | 65 | 77 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 44 | 63 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 615 | 4 735 | 6 122 | 5 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 385 | 4 679 | 6 076 | 5 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 56 | 46 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 55 | 44 | 63 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 563 | 1 513 | 1 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 270 | 2 405 | 2 001 | 1 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 | 892 | 587 | 1 692 |
| Выручка за отчетный год | 2 405 | 2 001 | 1 399 | 64 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 1 414 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 513 | 1 414 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 892 | 587 | 1 692 | 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 563 | 1 513 | 1 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 1 424 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 265 | 555 | 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 255 | 311 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 470 | 1 294 | 1 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 173 | 265 | 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 392 | 255 | 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 470 | 1 294 | 1 424 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 294 | 1 424 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 | 1 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -77 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 84,25 | 106,63 | 91,74 | 72,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 84,25 | 106,63 | 91,74 | 72,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,09 | 0,94 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 23,3 % | -1,3 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 23,4 % | -1,3 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 72,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.