Финансы ООО "ДВА БЕРЕГА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА БЕРЕГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 913 | 2 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 573 | 2 573 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 573 | 2 573 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 340 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 40 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 573 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 913 | 2 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 112 | 3 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 022 | 2 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 1 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 112 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 100 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 | ||
| Выручка за отчетный год | 100 | 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 | 1 470 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | — | -224 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +530,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,07 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -223,0 % | -133,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -224,0 % | -136,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,7 % | -29,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 095 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -136,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.