Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЮКС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 974 | 43 664 | 45 137 | 29 321 | 15 100 | 54 399 | 20 524 | 13 460 | 11 069 | 7 500 | 9 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 937 | 1 138 | 1 234 | 913 | 711 | 157 | 61 | 719 | 2 423 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 937 | 729 | 1 066 | 778 | 628 | 157 | 61 | 719 | 2 423 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 409 | 168 | 135 | 83 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 974 | 42 727 | 43 999 | 28 087 | 14 186 | 53 688 | 20 366 | 13 399 | 11 069 | 6 781 | 7 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 900 | 17 996 | 23 666 | 15 426 | 1 320 | 42 413 | 15 530 | 9 284 | 9 049 | 904 | 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 566 | 24 140 | 19 809 | 12 050 | 7 314 | 10 441 | 1 823 | 1 529 | 1 175 | 2 531 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 843 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 507 | 591 | 524 | 611 | 5 552 | 834 | 3 013 | 2 586 | 845 | 3 346 | 1 701 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 362 | 24 974 | 43 664 | 45 137 | 29 321 | 15 101 | 30 241 | 20 524 | 13 460 | 11 069 | 7 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 937 | 1 138 | 1 234 | 913 | 277 | 157 | 61 | 719 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 937 | 729 | 1 066 | 778 | 277 | 157 | 61 | 719 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 409 | 168 | 135 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 362 | 24 974 | 42 727 | 43 999 | 28 087 | 14 186 | 29 963 | 20 366 | 13 399 | 11 069 | 6 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 7 900 | 17 996 | 23 666 | 15 426 | 1 320 | 25 010 | 15 530 | 9 284 | 9 049 | 904 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 16 567 | 24 140 | 19 809 | 12 050 | 7 314 | 4 394 | 1 823 | 1 529 | 1 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 531 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 524 | 507 | 591 | 524 | 611 | 5 552 | 559 | 3 013 | 2 586 | 845 | 3 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 974 | 43 664 | 45 137 | 29 321 | 15 100 | 54 399 | 20 524 | 13 460 | 11 069 | 7 500 | 9 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 464 | 1 | 1 099 | 2 583 | 3 163 | 3 799 | 4 560 | 5 682 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 472 | 4 250 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 472 | 4 250 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 764 | 43 201 | 45 434 | 29 589 | 15 100 | 53 300 | 17 941 | 1 825 | 3 020 | 2 940 | 3 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 1 500 | 111 | 193 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 702 | 41 701 | 45 323 | 29 396 | 14 890 | 53 090 | 17 731 | 1 825 | 3 020 | 2 940 | 3 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 362 | 24 974 | 43 664 | 45 137 | 29 321 | 15 101 | 30 241 | 20 524 | 13 460 | 11 069 | 7 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 210 | 464 | 1 | 2 123 | 2 583 | 3 163 | 3 799 | 4 560 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 472 | 4 250 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 472 | 4 250 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 326 | 24 764 | 43 201 | 45 434 | 29 589 | 15 100 | 28 118 | 17 941 | 1 825 | 3 020 | 2 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 1 062 | 1 500 | 111 | 193 | 210 | 210 | 210 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 190 | 23 702 | 41 701 | 45 323 | 29 396 | 14 890 | 27 908 | 17 731 | 1 825 | 3 020 | 2 940 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 227 | 283 | 212 | 63 318 | 75 881 | 70 250 | 70 682 | 93 237 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 830 | 35 306 | 53 248 | 24 460 | 33 657 | 32 434 | 30 387 | 37 097 | 35 395 | 35 680 | 46 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 592 | 35 079 | 52 965 | 25 014 | 33 445 | 41 452 | 32 931 | 38 784 | 34 855 | 35 002 | 46 294 |
| Выручка за отчетный год | 35 306 | 53 248 | 24 460 | 33 657 | 32 434 | 50 993 | 37 097 | 35 395 | 35 680 | 46 943 | 49 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 529 | 283 | 212 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 283 | 212 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 302 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 777 | 52 965 | 25 014 | 33 445 | 41 452 | 51 078 | 38 784 | 34 855 | 35 002 | 46 294 | 47 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 227 | 283 | 212 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 200 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 265 | 270 | 339 | 1 149 | 2 298 | 219 | 144 | 422 | 1 226 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 742 | 224 | 9 479 | 1 818 | 2 280 | 201 | 130 | 363 | 753 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 19 | 1 355 | 166 | 122 | 584 | 18 | 18 | 14 | 59 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 213 | 265 | 270 | 339 | 3 160 | 2 298 | 219 | 144 | 422 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 742 | 224 | 9 479 | 3 053 | 2 280 | 201 | 130 | 363 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 19 | 1 355 | 166 | 122 | 107 | 18 | 18 | 14 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 174 | 212 | 29 | 268 | 321 | 460 | 580 | 635 | 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 39 | 53 | 241 | 71 | 81 | 115 | 143 | 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 53 | 241 | 71 | 51 | 115 | 143 | 159 | 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 212 | 29 | 268 | 1 098 | 460 | 580 | 635 | 761 | 1 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 212 | 29 | 268 | 1 098 | 460 | 580 | 635 | 761 | 1 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,0 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 460 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,3 % | -4,6 % | +0,8 % | +31,6 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 | 7,34 | 3,67 | 2,31 | 1,83 | 1,77 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,27 | 2,25 | 0,67 | 2,00 | 1,66 | 1,11 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 1,42 | 0,28 | 1,14 | 1,66 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,13 | 0,23 | 0,34 | 0,61 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 48,50 | 6,95 | 3,26 | 1,91 | 0,64 | 0,69 | 0,88 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | -4,5 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,4 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,2 % | 4,3 % | 5,7 % | 10,1 % | 11,7 % | 1,9 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 17,8 % | 18,3 % | 16,7 % | 16,7 % | 19,7 % | 8,8 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 1,81 | 2,63 | 3,22 | 6,26 | 5,11 | 1,52 ▲ | 3,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 20 дн. | — | 61 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 146 дн. | 97 дн. | 94 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).