Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 470 | 73 584 | 176 390 | 263 587 | 367 074 | 511 008 | 585 913 | 142 488 | 102 071 | 94 693 | 90 310 | 46 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 773 | 9 606 | 48 712 | 51 887 | 68 872 | 73 772 | 66 113 | 309 | 302 | 300 | 300 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 100 | 9 044 | 48 125 | 51 779 | 68 397 | 73 593 | 65 857 | 305 | 302 | 300 | 300 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 673 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 562 | 587 | 109 | 475 | 179 | 256 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 698 | 63 979 | 127 678 | 211 700 | 298 202 | 437 236 | 519 801 | 142 179 | 101 769 | 94 393 | 90 010 | 46 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 778 | 32 883 | 90 881 | 169 521 | 208 778 | 287 652 | 307 880 | 47 335 | 40 980 | 39 861 | 39 815 | 27 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 161 | 2 411 | 4 857 | 7 951 | 23 435 | 30 620 | 30 620 | 30 707 | 30 765 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 865 | 29 219 | 36 430 | 38 518 | 83 919 | 136 720 | 187 204 | 55 163 | 29 842 | 22 900 | 19 086 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 549 | 8 588 | 18 929 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 055 | 1 644 | 142 | 863 | 195 | 3 484 | 388 | 177 | 79 | 680 | 100 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 64 | 386 | 453 | 280 | 344 | 295 | 248 | 245 | 245 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 470 | 73 584 | 176 390 | 263 587 | 367 074 | 511 008 | 294 929 | 142 488 | 101 815 | 94 693 | 90 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 773 | 9 606 | 48 712 | 51 887 | 68 872 | 73 772 | 37 256 | 309 | 302 | 300 | 300 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 9 044 | 48 125 | 51 779 | 68 397 | 73 593 | 37 130 | 305 | 302 | 300 | 300 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 673 | 562 | 587 | 109 | 475 | 179 | 126 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 697 | 63 979 | 127 678 | 211 700 | 298 202 | 437 236 | 257 673 | 142 179 | 101 513 | 94 393 | 90 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 778 | 32 883 | 90 881 | 169 521 | 208 778 | 287 652 | 92 000 | 47 335 | 40 980 | 39 861 | 39 815 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | 161 | 2 411 | 4 857 | 7 951 | 25 892 | 30 620 | 30 620 | 30 707 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 781 | 29 219 | 36 430 | 38 518 | 83 919 | 136 720 | 128 216 | 55 163 | 29 586 | 22 900 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | 11 082 | 8 588 | 50 095 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 055 | 1 644 | 142 | 863 | 195 | 3 484 | 202 | 177 | 79 | 680 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 6 | 64 | 386 | 453 | 280 | 282 | 295 | 248 | 245 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 470 | 73 584 | 176 390 | 263 587 | 367 074 | 511 008 | 585 913 | 142 488 | 102 071 | 94 693 | 90 310 | 46 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 267 | 17 553 | 36 955 | 60 599 | 62 893 | 66 564 | 68 245 | 64 070 | 60 919 | 30 296 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 257 | 17 543 | 36 945 | 60 589 | 62 883 | 66 554 | 68 235 | 64 060 | 60 909 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 | 955 | 1 221 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 663 | 955 | 1 221 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 473 | 75 571 | 168 123 | 246 035 | 329 456 | 449 455 | 521 800 | 75 924 | 33 826 | 30 622 | 29 391 | 16 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 20 295 | 38 213 | 69 416 | 50 914 | 136 227 | 188 593 | 39 735 | 10 723 | 11 727 | 11 729 | 11 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 349 | 53 978 | 127 550 | 174 652 | 275 742 | 309 761 | 328 978 | 36 189 | 23 103 | 18 895 | 17 662 | 4 565 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 299 | 2 361 | 1 966 | 2 800 | 3 466 | 4 229 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 470 | 73 584 | 176 390 | 263 587 | 367 074 | 511 008 | 294 929 | 142 488 | 101 815 | 94 693 | 90 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 267 | 17 553 | 36 955 | 60 599 | 69 902 | 66 564 | 68 245 | 64 070 | 60 919 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 257 | 17 543 | 36 945 | 60 589 | 69 892 | 66 554 | 68 235 | 64 060 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 955 | 606 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 663 | 955 | 606 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 473 | 75 571 | 168 123 | 246 035 | 329 456 | 449 455 | 224 422 | 75 924 | 33 570 | 30 622 | 29 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 20 295 | 38 213 | 69 416 | 50 914 | 136 227 | 139 204 | 39 735 | 10 723 | 11 727 | 11 729 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 349 | 53 978 | 127 550 | 174 652 | 275 742 | 309 761 | 85 091 | 36 189 | 22 847 | 18 895 | 17 662 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 299 | 2 361 | 1 966 | 2 800 | 3 466 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 975 | 38 131 | 47 311 | 32 418 | 18 379 | 93 082 | 935 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 62 360 | 198 482 | 355 336 | 308 973 | 431 781 | 386 692 | 172 837 | 6 169 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 385 | 160 351 | 308 025 | 276 555 | 413 402 | 293 610 | 190 320 | 6 897 | 18 | 935 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 360 | 198 482 | 355 336 | 308 973 | 431 781 | 386 692 | 429 294 | 6 169 | 12 914 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 131 | 47 311 | 32 418 | 18 379 | 93 082 | 59 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 464 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 593 | 7 876 | 7 656 | 15 409 | 15 179 | 16 073 | 3 | 1 | 20 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 041 | 53 138 | 37 274 | 48 296 | 55 439 | 54 630 | 12 876 | 2 731 | 1 005 | 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 882 | 160 351 | 308 025 | 276 555 | 413 402 | 293 610 | 370 223 | 6 897 | 18 | 12 914 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 464 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 435 | 4 593 | 7 876 | 7 656 | 15 409 | 15 179 | 2 896 | 3 | 1 | 20 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 062 | 50 041 | 53 138 | 37 274 | 48 296 | 55 439 | 41 686 | 12 876 | 2 731 | 1 005 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 203 | 6 543 | 17 810 | 13 650 | 24 419 | 43 044 | 8 233 | 1 725 | 44 175 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 157 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 1 335 | 9 483 | 12 973 | 14 077 | 20 662 | 1 912 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 539 | 35 579 | 37 508 | 72 896 | 100 116 | 40 585 | 107 955 | 114 434 | 12 997 | 2 428 | 1 356 | 13 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 664 | 12 214 | 4 660 | 37 251 | 17 398 | 5 928 | 67 428 | 102 572 | 8 677 | 5 529 | 3 498 | 30 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 543 | 17 810 | 13 650 | 24 419 | 43 044 | 1 725 | 4 776 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 288 | 95 | 157 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 | 1 335 | 9 483 | 12 973 | 14 077 | 15 636 | 1 912 | 2 | 4 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 539 | 35 579 | 37 508 | 72 896 | 100 116 | 40 585 | 155 075 | 114 434 | 12 997 | 2 428 | 1 316 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 664 | 12 214 | 4 660 | 37 251 | 17 398 | 5 928 | 77 829 | 102 572 | 8 677 | 5 529 | 3 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 032 | 13 959 | 9 286 | 19 403 | 34 056 | 1 681 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 3 876 | 3 886 | 4 719 | 8 401 | 224 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 673 | 25 | 366 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 3 876 | 3 886 | 4 719 | 8 401 | 3 459 | 224 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 634 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 634 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 663 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 366 | 77 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 032 | 13 959 | 9 286 | 19 403 | 34 056 | 4 585 | 1 681 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 032 | 13 959 | 9 286 | 19 403 | 34 056 | 4 585 | 1 681 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 032 | 13 959 | 9 286 | 19 403 | 34 056 | 1 681 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 257 | 17 543 | 36 945 | 60 589 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 267 | 17 553 | 36 955 | 60 599 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 543 | 36 945 | 60 589 | 62 883 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 553 | 36 955 | 60 599 | 62 893 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 286 | 19 402 | 34 055 | 4 585 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 286 | 19 402 | 34 055 | 4 585 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 286 | 19 402 | 34 055 | 4 585 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 286 | 19 402 | 34 055 | 4 585 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 411 | 2 291 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 411 | 2 291 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 291 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 291 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 411 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 411 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 553 | 36 955 | 60 599 | 62 893 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 267 | 17 553 | 36 955 | 60 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 541 | 80 204 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 328 | 442 190 | 413 638 | 475 746 | 162 017 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 225 | 418 345 | 405 548 | 410 045 | 136 079 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 103 | 23 845 | 8 090 | 65 701 | 25 938 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 982 | 424 649 | 485 790 | 516 523 | 81 813 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 921 | 289 811 | 302 534 | 333 991 | 30 485 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 664 | 45 506 | 50 452 | 71 653 | 1 035 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 243 | 12 501 | 9 982 | 2 374 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 766 | 7 114 | 10 603 | 3 959 | 128 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 631 | 68 975 | 109 700 | 96 938 | 47 791 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 701 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | 12 089 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 710 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 207 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 882 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | 1 659 | 9 388 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | 1 659 | 9 388 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 375 | 76 591 | 38 630 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 012 | 347 402 | 472 650 | 495 575 | 27 897 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 416 012 | 347 402 | 472 650 | 495 575 | 27 897 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 637 | 365 611 | 396 059 | 456 945 | 110 827 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 613 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 392 637 | 365 611 | 387 446 | 453 469 | 110 827 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 476 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 721 | 3 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 429,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | |
| Активы | 585,9 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 62,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,6 % | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,87 | 3,01 | 3,08 | 3,06 | 2,86 | 2,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,84 | 0,88 | 0,77 | 0,65 | 1,17 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,17 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,47 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 8,32 | 1,14 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | -220,6 % | — | — | — | — | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | -54,1 % | — | — | — | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -2,3 % | 1,6 % | -4,4 % | -3,5 % | -65,7 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | -5,0 % | 2,5 % | -6,5 % | -5,2 % | -101,1 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,04 | 0,00 | — | — | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 3 264 дн. | — | — | — | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. | 2 505 дн. | 830 983 дн. | — | — | 779 дн. | 99 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12 (компаний: 292).