Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТЕХСТРОЙ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 865 | 4 185 | 68 171 | 77 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 735 | 8 368 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 735 | 8 368 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 865 | 4 185 | 63 436 | 69 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 447 | 276 | 10 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 179 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 736 | 3 053 | 45 551 | 20 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 | 15 073 | 34 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 639 | 2 191 | 3 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 865 | 4 185 | 68 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 735 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 735 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 865 | 4 185 | 63 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 447 | 276 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 3 053 | 45 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 | 15 073 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 794 | 639 | 2 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 865 | 4 185 | 68 171 | 77 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 722 | 61 119 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 672 | 61 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 | 6 008 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 298 | 6 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | 5 059 | 65 151 | 10 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 3 699 | 65 151 | 10 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 865 | 4 185 | 68 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 722 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 672 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 5 059 | 65 151 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 750 | 3 699 | 65 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 2 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 945 | 5 595 | 47 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 809 | 4 656 | 45 626 | |
| Выручка за отчетный год | 6 945 | 5 595 | 47 735 | 76 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 | 2 109 | 4 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 660 | 1 055 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 887 | 1 449 | 3 219 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 809 | 4 656 | 45 626 | 71 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 660 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 887 | 1 449 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 15 | 401 | 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 37 | 259 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 401 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 37 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 321 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 122 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 321 | 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 321 | 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -934 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -885 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -12,4 % |
| Чистая рентабельность | -13,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 3,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.