Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 179 | 71 546 | 13 637 | 15 149 | 45 393 | 49 997 | 116 511 | 83 845 | 107 451 | 96 433 | 99 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 401 | 10 688 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 16 290 | 3 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 063 | 3 063 | 16 290 | 3 352 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 339 | 7 626 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 777 | 60 858 | 6 009 | 7 521 | 37 765 | 42 369 | 108 883 | 76 217 | 99 823 | 80 143 | 96 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 043 | 37 654 | 667 | 4 880 | 10 724 | 38 240 | 269 | 2 500 | 59 885 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 698 | 9 296 | 6 002 | 6 503 | 1 604 | 14 340 | 48 220 | 50 885 | 62 586 | 14 002 | 36 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 710 | 30 682 | 17 082 | 14 344 | 24 544 | 25 644 | 63 238 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 197 | 7 | 351 | 550 | 171 | 8 031 | 466 | 11 544 | 366 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 3 | 4 | 37 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 555 | 25 179 | 71 546 | 13 637 | 15 149 | 45 393 | 71 233 | 116 511 | 83 845 | 93 433 | 61 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 097 | 5 401 | 10 690 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 16 290 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 063 | 3 063 | 3 063 | 16 290 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 2 339 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | 7 628 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 | 19 777 | 60 856 | 6 009 | 7 521 | 37 765 | 63 605 | 108 883 | 76 217 | 93 433 | 45 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 17 043 | 37 654 | 667 | 4 880 | 30 984 | 38 240 | 269 | 32 | 2 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 2 698 | 9 294 | 6 002 | 6 503 | 1 604 | 19 044 | 48 220 | 50 885 | 46 198 | 14 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 710 | 30 682 | 10 846 | 14 344 | 24 544 | 35 643 | 28 253 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 7 | 197 | 7 | 351 | 550 | 2 680 | 8 031 | 466 | 11 560 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 3 | 4 | 37 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 179 | 71 546 | 13 637 | 15 149 | 45 393 | 49 997 | 116 511 | 83 845 | 107 451 | 96 433 | 99 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 606 | 6 109 | 30 788 | 38 936 | 49 596 | 65 559 | 75 052 | 80 607 | 44 050 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 596 | 6 099 | 30 778 | 38 926 | 49 586 | 65 549 | 75 042 | 80 597 | 44 040 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 053 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 42 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 760 | 42 997 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 294 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 302 | 64 402 | 501 | 1 509 | 7 074 | 3 530 | 59 384 | 10 755 | 24 868 | 15 826 | 12 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 026 | 257 | 59 | 61 | 119 | 518 | 58 | 66 | 974 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 205 | 442 | 1 448 | 6 955 | 3 012 | 59 327 | 10 689 | 23 894 | 15 826 | 12 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 005 | 63 940 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 555 | 25 178 | 71 546 | 13 637 | 15 149 | 45 393 | 71 233 | 116 511 | 83 845 | 93 433 | 61 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 606 | 6 109 | 30 788 | 48 276 | 49 596 | 65 559 | 74 030 | 45 622 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 596 | 6 099 | 30 778 | 48 266 | 49 586 | 65 549 | 74 020 | 45 612 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 9 053 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 760 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 2 294 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 554 | 16 302 | 64 401 | 500 | 1 509 | 7 074 | 15 426 | 59 384 | 10 755 | 19 403 | 15 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 554 | 10 026 | 257 | 59 | 61 | 119 | 37 | 58 | 66 | 968 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 271 | 205 | 441 | 1 448 | 6 955 | 15 389 | 59 327 | 10 689 | 18 435 | 15 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 005 | 63 940 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 25 005 | 4 277 | 1 457 | 16 289 | 9 706 | 14 885 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 709 | 34 222 | 26 236 | 13 398 | 72 277 | 37 723 | 74 869 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 9 217 | 21 959 | 11 941 | 55 988 | 28 017 | 59 984 | ||||
| Выручка за отчетный год | 709 | 34 222 | 53 985 | 13 398 | 72 277 | 38 304 | 74 869 | 32 311 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 25 005 | 7 757 | 1 457 | 16 289 | 10 227 | 14 885 | 10 733 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 518 | 25 005 | 7 755 | 1 457 | 16 259 | 10 227 | 6 368 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 30 | 869 | 5 851 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 648 | 6 841 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | 9 217 | 46 228 | 11 941 | 55 988 | 28 077 | 59 984 | 21 578 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 518 | 25 005 | 4 277 | 1 457 | 16 259 | 6 368 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 18 443 | 869 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 7 648 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 993 | 503 | 24 679 | 8 148 | 1 319 | 15 962 | 9 494 | 7 323 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 512 | 1 470 | 1 697 | 1 905 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 169 | 58 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 610 | 127 | 64 | 9 | 1 | 317 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 82 | 129 | 15 | 453 | 1 141 | 147 | 297 | 676 | 1 059 | 1 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 993 | 503 | 24 679 | 4 171 | 1 319 | 15 962 | 7 323 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 512 | 1 697 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 169 | 52 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 610 | 127 | 49 | 9 | 2 640 | 317 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 140 | 82 | 129 | 15 | 453 | 155 | 147 | 297 | 3 522 | 1 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 993 | 503 | 24 679 | 4 171 | 1 319 | 15 962 | 6 573 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 2 268 | 5 237 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 2 305 | 5 285 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 268 | 5 237 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 305 | 5 285 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 993 | 503 | 24 679 | 8 148 | 1 319 | 15 962 | 9 494 | 6 573 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 993 | 503 | 24 679 | 8 148 | 1 319 | 15 962 | 9 494 | 6 573 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 993 | 503 | 24 679 | 4 171 | 1 319 | 15 962 | 6 573 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 393 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 226 | 57 029 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 329 | 28 088 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 897 | 28 941 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 833 | 99 907 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 972 | 95 164 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 493 | 3 936 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | 807 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 850 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 850 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 42 850 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 740 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 740 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 653 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 50,0 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,2 % | +439,5 % | -47,0 % | +95,5 % | -56,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,00 | 1,83 | 7,09 | 4,01 | 5,06 | 7,68 | 1,30 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,95 | 1,19 | 7,06 | 4,01 | 4,90 | 2,90 | 0,97 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,89 | 0,38 | 2,33 | 1,50 | 4,02 | 0,03 | 0,62 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,43 | 0,78 | 0,70 | 0,84 | 0,44 | 0,28 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,35 | 0,28 | 0,43 | 0,20 | 1,26 | 1,14 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | 10,9 % | 22,5 % | 26,7 % | 8,5 % | -6,1 % | 3,9 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 15,1 % | 9,8 % | 22,1 % | 24,8 % | 8,8 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 1,1 % | 19,0 % | 8,8 % | 6,8 % | -1,3 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 2,7 % | 24,3 % | 12,6 % | 8,2 % | -2,9 % | 7,2 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,11 | 0,86 | 0,36 | 0,78 | 0,32 | 0,79 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 1 314 дн. | 257 дн. | 596 дн. | 68 дн. | 407 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 1 169 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 1 013 дн. | 50 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 1 813 дн. | 70 дн. | 311 дн. | 96 дн. | 212 дн. | 149 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 158 дн. | 669 дн. | 189 дн. | 286 дн. | -13 дн. | 1 208 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,45 | 0,86 | 0,75 | 0,80 | 0,87 | 0,35 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,43 | 5,03 | 12,71 | 9,88 | 12,96 | 7,70 | 2,20 ▲ | 3,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).