Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕХКОСТРОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕХКОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 735 | 5 969 | 11 826 | 21 301 | 11 327 | 15 797 | 22 388 | 49 690 | 60 424 | 64 655 | 69 977 | 63 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 735 | 5 969 | 11 826 | 21 301 | 11 327 | 15 797 | 22 388 | 49 690 | 60 424 | 64 655 | 69 977 | 63 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 688 | 5 498 | 11 412 | 20 869 | 10 817 | 13 131 | 18 538 | 15 864 | 13 891 | 16 598 | 20 360 | 22 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 471 | 414 | 432 | 510 | 2 666 | 3 850 | 33 826 | 46 533 | 48 057 | 49 617 | 41 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 735 | 5 969 | 11 826 | 21 301 | 11 327 | 15 797 | 30 530 | 49 690 | 60 424 | 64 655 | 69 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 735 | 5 969 | 11 826 | 21 301 | 11 327 | 15 797 | 30 530 | 49 690 | 60 424 | 64 655 | 69 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 5 498 | 11 412 | 20 869 | 10 817 | 13 131 | 13 447 | 15 864 | 13 891 | 16 598 | 20 360 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 471 | 414 | 432 | 510 | 2 666 | 17 083 | 33 826 | 46 533 | 48 057 | 49 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 735 | 5 969 | 11 826 | 21 301 | 11 327 | 15 797 | 22 388 | 49 690 | 60 424 | 64 655 | 69 977 | 63 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 1 515 | 3 637 | 4 302 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 505 | 3 627 | 4 292 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 777 | 7 594 | 8 826 | 5 421 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 777 | 7 594 | 8 826 | 5 421 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 713 | 11 719 | 17 913 | 27 579 | 18 988 | 25 336 | 35 814 | 64 423 | 70 712 | 55 546 | 57 514 | 54 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 4 100 | 4 100 | 1 700 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 513 | 7 619 | 13 813 | 25 879 | 18 988 | 25 336 | 35 814 | 64 423 | 70 712 | 55 546 | 57 514 | 54 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 735 | 5 969 | 11 826 | 21 301 | 11 327 | 15 797 | 30 530 | 49 690 | 60 424 | 64 655 | 69 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 1 515 | 3 637 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 1 505 | 3 627 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 777 | 7 594 | 8 826 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 777 | 7 594 | 8 826 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 713 | 11 719 | 17 913 | 27 579 | 18 988 | 25 336 | 45 001 | 64 423 | 70 712 | 55 546 | 57 514 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 4 100 | 4 100 | 1 700 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 513 | 7 619 | 13 813 | 25 879 | 18 988 | 25 336 | 45 001 | 64 423 | 70 712 | 55 546 | 57 514 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 2 803 | 2 685 | 2 808 | 3 676 | 6 180 | 7 050 | 6 969 | 10 135 | 16 892 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 991 | 12 199 | 59 543 | 86 728 | 109 623 | 107 637 | 109 314 | 105 175 | 114 926 | 105 413 | 129 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 612 | 14 866 | 56 740 | 84 043 | 106 815 | 103 961 | 103 134 | 98 125 | 107 957 | 95 278 | 112 685 | |
| Выручка за отчетный год | 1 991 | 12 199 | 59 543 | 86 728 | 109 623 | 107 637 | 110 995 | 105 175 | 114 926 | 105 413 | 129 577 | 151 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 803 | 2 685 | 2 808 | 3 676 | 1 137 | 7 050 | 6 969 | 10 135 | 16 892 | 14 423 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 328 | 3 255 | 4 067 | 4 809 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 992 | 2 935 | 2 605 | 3 430 | 4 083 | 4 194 | 7 098 | 6 641 | 6 880 | 12 825 | 9 614 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 949 | 14 866 | 56 740 | 84 043 | 106 815 | 103 961 | 109 858 | 98 125 | 107 957 | 95 278 | 112 685 | 136 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 80 | 328 | 3 255 | 4 067 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 337 | 2 992 | 2 935 | 2 605 | 3 430 | 4 083 | 6 614 | 7 098 | 6 641 | 6 880 | 12 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 16 580 | 2 122 | 3 580 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 157 | 316 | 125 | 13 | 335 | 400 | 413 | 17 593 | 883 | 1 601 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 117 | 362 | 587 | 886 | 1 484 | 1 165 | 614 | 1 073 | 4 268 | 2 828 | 2 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 16 580 | 2 122 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 157 | 316 | 125 | 13 | 595 | 400 | 413 | 17 593 | 883 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 116 | 362 | 587 | 886 | 1 484 | 658 | 614 | 1 073 | 4 268 | 2 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 16 580 | 2 122 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 16 580 | 2 122 | 3 580 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 16 580 | 2 122 | 3 580 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 16 580 | 2 122 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 878 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 156 | 1 184 | 16 743 | 12 707 | 1 524 | 1 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 608 | 59 683 | 97 611 | 111 204 | 118 838 | 136 204 | 159 457 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 074 | 55 269 | 96 638 | 105 669 | 114 888 | 132 454 | 157 845 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 | 4 414 | 973 | 5 535 | 3 950 | 3 750 | 1 612 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 452 | 58 499 | 80 868 | 98 497 | 117 314 | 134 354 | 168 118 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 282 | 53 975 | 73 466 | 92 970 | 109 689 | 123 019 | 151 391 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 124 | 3 354 | 5 835 | 3 814 | 4 158 | 7 947 | 6 629 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 389 | 879 | 1 242 | 1 359 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 046 | 1 170 | 1 567 | 1 324 | 2 588 | 2 146 | 8 739 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 156 | 1 184 | 16 743 | 12 707 | 1 524 | 1 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -262 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 22,4 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,2 % | +9,3 % | -8,3 % | +22,9 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,77 | 0,85 | 1,16 | 1,22 | 1,18 | 2,16 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,77 | 0,85 | 1,16 | 1,22 | 1,18 | 1,94 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,53 | 0,66 | 0,87 | 0,86 | 0,77 | 1,36 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,30 | -0,25 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 41,68 | 18,24 | 13,88 | 0,26 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | 0,0 % | 0,3 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,2 % | 12,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | -0,2 % | -0,3 % | 15,7 % | 1,6 % | 2,4 % | 7,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,4 % | -0,5 % | -0,5 % | 25,6 % | 3,0 % | 5,6 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 094,4 % | 58,3 % | 83,2 % | 8,7 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,96 | 2,12 | 1,90 | 1,63 | 1,85 | 2,36 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 55 дн. | 44 дн. | 57 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 114 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).