Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКРОВ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 478 | 25 887 | 23 387 | 23 387 | 21 771 | 10 480 | 51 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 025 | 23 426 | 19 934 | 19 934 | 18 318 | 3 585 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 596 | 22 997 | 19 505 | 19 505 | 17 889 | 3 156 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 452 | 2 461 | 3 453 | 3 453 | 3 453 | 6 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 2 460 | 3 408 | 3 408 | 3 408 | 6 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 | 10 478 | 25 887 | 23 387 | 22 579 | 21 771 | 51 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 9 025 | 23 426 | 19 934 | 19 126 | 18 318 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 596 | 22 997 | 19 505 | 18 697 | 17 889 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 452 | 2 461 | 3 453 | 3 453 | 3 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 2 460 | 3 408 | 3 408 | 3 453 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 | 45 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 478 | 25 886 | 23 387 | 23 387 | 21 771 | 10 480 | 51 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 195 | 16 465 | 14 191 | 14 191 | 12 575 | 1 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 174 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 185 | 16 455 | 14 181 | 14 181 | 12 391 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 7 861 | 7 861 | 7 861 | 7 861 | 3 661 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 7 861 | 7 861 | 7 861 | 7 861 | 3 661 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 | 421 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 330 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 421 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 330 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | 10 478 | 25 886 | 23 387 | 22 579 | 21 771 | 51 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 10 178 | 16 465 | 14 191 | 13 384 | 12 575 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 174 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 10 168 | 16 455 | 14 181 | 13 200 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 7 861 | 7 861 | 7 861 | 3 661 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 7 861 | 7 861 | 7 861 | 3 661 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 298 | 421 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 298 | 421 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 1 559 | 748 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 462 | 1 559 | 752 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 808 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 462 | 1 559 | 752 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 1 559 | 748 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 210 | 642 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 246 | 917 | 1 350 | 808 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 67 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 196 | 642 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 259 | 917 | 1 350 | 808 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 008 | 6 286 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | 705 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 296 | 18 664 | 1 859 | 3 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 498 | 12 183 | 2 431 | 14 665 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 9 994 | 6 286 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 837 | 705 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 785 | 40 296 | 18 664 | 1 859 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 607 | 31 498 | 12 183 | 2 431 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 9 993 | 6 286 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 008 | 6 286 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 008 | 6 286 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 9 993 | 6 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | -11,2 млн ₽ | — | |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | — | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,18 | 0,00 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -71,24 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,13 | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -107,2 % | — | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -871,8 % | — | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1551).