Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДЕКСРЕГИОН", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДЕКСРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 | 167 | 134 668 | 8 421 | 5 358 | 2 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 386 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 386 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 167 | 62 282 | 8 421 | 5 358 | 2 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 1 000 | 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 157 | 43 344 | 7 944 | 3 067 | 1 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 938 | 477 | 1 291 | 205 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 72 | 167 | 134 668 | 8 421 | 5 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 386 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 386 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 72 | 167 | 62 282 | 8 421 | 5 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 1 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 62 | 157 | 43 344 | 7 944 | 3 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 938 | 477 | 1 291 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 | 167 | 134 668 | 8 421 | 5 358 | 2 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 163 | 163 | 1 625 | 1 788 | 1 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 134 505 | 6 796 | 3 570 | 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 134 505 | 6 796 | 3 570 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 72 | 167 | 134 668 | 8 421 | 5 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 72 | 163 | 163 | 1 625 | 1 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 134 505 | 6 796 | 3 570 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 134 505 | 6 796 | 3 570 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 35 | 103 | 2 839 | 723 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 | 35 | 103 | 22 956 | 9 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 117 | 8 603 | ||||
| Выручка за отчетный год | 35 | 103 | 22 956 | 9 326 | 2 259 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 103 | 2 839 | 723 | 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 101 | 2 839 | 723 | 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 117 | 8 603 | 1 998 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 33 | 103 | 2 839 | 723 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 97 | 2 839 | 723 | 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 28 | 97 | 2 839 | 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 26 | 91 | 1 462 | 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 6 | 1 377 | 560 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 6 | 1 377 | 560 | 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 91 | 1 462 | 163 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 91 | 1 462 | 163 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ | 163 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 134,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 1,24 | 1,50 | 15,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,24 | 1,22 | 9,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,36 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,19 | 0,33 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 825,18 | 4,18 | 2,00 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 17,4 % | 3,0 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,0 % | 9,1 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 42 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.