Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕДИАЛ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 289 | 840 | 1 183 | 1 888 | 344 | 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 826 | 556 | 287 | 195 | 39 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 826 | 556 | 287 | 195 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 245 | 14 | 627 | 1 601 | 149 | 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 533 | 543 | 1 104 | 54 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 47 | 152 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 14 | 37 | 345 | 95 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 289 | 840 | 1 183 | 1 888 | 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 826 | 556 | 287 | 195 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 826 | 556 | 287 | 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 245 | 14 | 627 | 1 601 | 149 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 533 | 543 | 1 104 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 47 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 14 | 37 | 345 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 289 | 840 | 1 183 | 1 888 | 344 | 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 641 | 415 | 541 | 499 | 44 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 648 | 425 | 642 | 1 389 | 300 | 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 159 | 540 | 718 | 20 | 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 266 | 102 | 671 | 280 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 289 | 840 | 1 183 | 1 888 | 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 641 | 415 | 541 | 499 | 44 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 648 | 425 | 642 | 1 389 | 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 159 | 540 | 718 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 266 | 102 | 671 | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | 133 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 725 | 1 364 | 2 924 | 3 769 | 3 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 959 | 1 995 | 2 975 | 4 026 | 3 156 | |
| Выручка за отчетный год | 2 725 | 1 364 | 2 924 | 3 769 | 3 289 | 1 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 766 | 133 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 766 | 133 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 959 | 1 995 | 2 975 | 4 026 | 3 156 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 766 | 133 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 656 | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 129 | 99 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 656 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 82 | 129 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 656 | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 82 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 656 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -684 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 840 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 0,03 | 0,98 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,03 | 0,13 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,49 | 0,46 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 1,02 | 1,19 | 2,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,3 % | -81,4 % | -11,2 % | -20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,9 % | -164,8 % | -24,6 % | -77,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | — | 67 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.