Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА СТИЛЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА СТИЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 761 | 18 869 | 38 219 | 43 724 | 49 149 | 50 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 642 | 1 117 | 658 | 712 | 986 | 2 821 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 642 | 1 117 | 658 | 707 | 935 | 2 762 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 51 | 59 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 119 | 17 752 | 37 561 | 43 012 | 48 163 | 48 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 177 | 12 102 | 22 740 | 24 187 | 23 273 | 37 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 705 | 5 274 | 13 409 | 16 830 | 22 378 | 10 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 376 | 1 412 | 1 995 | 2 512 | 1 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 019 | 9 761 | 18 869 | 38 219 | 43 724 | 49 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 632 | 1 642 | 1 117 | 658 | 712 | 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 632 | 1 642 | 1 117 | 658 | 707 | 935 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 51 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 387 | 8 119 | 17 752 | 37 561 | 43 012 | 48 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 343 | 5 177 | 12 102 | 22 740 | 24 187 | 23 273 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 401 | 1 705 | 5 274 | 13 409 | 16 830 | 22 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 643 | 1 237 | 376 | 1 412 | 1 995 | 2 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 761 | 18 869 | 38 219 | 43 724 | 49 149 | 50 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 959 | 6 216 | 12 415 | 14 982 | 15 794 | 15 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 351 | 12 014 | 20 845 | 24 876 | 30 496 | 30 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 351 | 12 014 | 20 845 | 24 876 | 30 496 | 30 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 639 | 4 959 | 3 866 | 2 859 | 4 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 639 | 4 959 | 3 866 | 2 859 | 4 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 019 | 9 761 | 18 869 | 38 219 | 43 724 | 49 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 1 959 | 6 216 | 12 415 | 14 982 | 15 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 912 | 7 351 | 12 014 | 20 845 | 24 876 | 30 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 912 | 7 351 | 12 014 | 20 845 | 24 876 | 30 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 451 | 639 | 4 959 | 3 866 | 2 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 451 | 639 | 4 959 | 3 866 | 2 859 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 1 354 | 5 918 | 9 059 | 7 569 | 8 162 |
| Выручка за предыдущий год | 10 218 | 22 759 | 44 111 | 74 313 | 91 289 | 88 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 162 | 21 405 | 38 193 | 65 254 | 83 720 | 80 095 |
| Выручка за отчетный год | 22 759 | 48 161 | 74 313 | 91 289 | 88 257 | 86 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 5 918 | 9 059 | 7 569 | 8 162 | 2 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 354 | 5 918 | 9 059 | 7 569 | 8 162 | 2 003 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 405 | 42 243 | 65 254 | 83 720 | 80 095 | 84 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 | 1 354 | 5 918 | 9 059 | 7 569 | 8 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 969 | 4 257 | 6 198 | 2 567 | 2 152 | 1 041 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 470 | 2 249 | 3 434 | 4 258 | 3 776 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 910 | 1 153 | 1 345 | 6 306 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 3 101 | 1 765 | 2 913 | 1 752 | 3 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 981 | 969 | 4 257 | 6 198 | 2 567 | 2 152 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 470 | 2 249 | 3 434 | 4 258 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 15 | 1 910 | 1 153 | 1 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 400 | 3 101 | 1 765 | 2 913 | 1 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 969 | 4 257 | 6 198 | 2 567 | 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 340 | 887 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 969 | 4 257 | 6 198 | 2 567 | 812 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 | 4 257 | 6 198 | 2 567 | 812 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 969 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,00 | 27,78 | 7,57 | 11,13 | 16,85 | 10,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,52 | 8,84 | 2,99 | 4,87 | 8,71 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 | 0,59 | 0,28 | 0,52 | 0,88 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,98 | 2,04 | 2,08 | 1,92 | 2,11 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 22,6 % | 16,2 % | 5,9 % | 1,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,5 % | 68,5 % | 49,9 % | 17,1 % | 5,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 105 дн. | 127 дн. | 105 дн. | 106 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.