Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБЕАН", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 231 | 4 642 | 13 878 | 13 567 | 13 119 | 15 579 | 13 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 190 | 3 647 | 13 513 | 13 053 | 12 039 | 11 026 | 10 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 182 | 3 647 | 13 513 | 12 679 | 11 845 | 11 026 | 10 218 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 374 | 195 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 995 | 365 | 514 | 1 080 | 4 552 | 3 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 829 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 809 | 809 | 67 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 166 | 353 | 514 | 886 | 2 856 | 2 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 20 | 10 | 800 | 800 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 195 | 4 540 | 13 880 | 13 386 | 12 926 | 15 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 182 | 4 354 | 13 513 | 12 873 | 11 845 | 11 026 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 182 | 4 354 | 13 513 | 12 679 | 11 845 | 11 026 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 013 | 186 | 367 | 513 | 1 080 | 4 552 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 | 829 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 809 | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 166 | 354 | 513 | 886 | 2 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 20 | 10 | 800 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 231 | 4 642 | 13 878 | 13 567 | 13 126 | 15 584 | 13 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 169 | 4 577 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 315 | 5 315 | 15 017 | 15 017 | 15 017 | 15 017 | 15 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 98 | 98 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 98 | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 65 | 14 004 | 14 497 | 14 871 | 16 942 | 16 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 65 | 14 004 | 14 257 | 14 631 | 16 702 | 16 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 195 | 4 540 | 13 879 | 13 386 | 12 931 | 15 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 133 | 4 475 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 315 | 5 315 | 15 017 | 15 017 | 15 017 | 15 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 65 | 14 005 | 14 496 | 14 871 | 16 942 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 65 | 14 005 | 14 256 | 14 631 | 16 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 297 | 339 | 508 | 127 | 334 | 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 479 | 893 | 941 | 1 305 | 969 | 1 638 | |
| Выручка за отчетный год | 297 | 339 | 508 | 127 | 334 | 508 | 1 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 | 893 | 941 | 1 305 | 969 | 1 638 | 3 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 712 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 588 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 020 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 308 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 91 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 92 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 235 | |||||
| Прочее за отчетный год | 92 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 315 | 5 315 | 15 017 | 15 017 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 133 | 4 476 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 315 | 5 315 | 15 017 | 15 017 | 15 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 169 | 4 577 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 315 | 9 702 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 315 | 9 702 | 582 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 582 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 871 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 556 | 433 | 2 474 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 556 | 14 304 | 2 474 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 433 | 2 474 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 556 | 433 | 2 474 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 169 | 4 577 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 133 | 4 577 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 262 | 800 | 80 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 335 | 412 | 800 | 40 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 | 284 | 349 | 678 | 40 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 51 | 63 | 122 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 322 | 150 | 40 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 | 3 | 21 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 94 | 115 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | 225 | 14 | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 13 | 262 | 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -943 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | 3,7 % | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 185 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.